施工企業現金會計崗位職責

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崗位職責：

1.負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業務。

2.負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。

3.負責票據的有效性、金額的準確性的審核。

4.負責編制每日現金流量表。

5.負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

6.負責現金出納。

7.完成領導臨時交辦的其他工作。

任職要求：

1.教育背景:財務金融類本科及以上學歷;

2.工作經驗:一年以上財務類相關工作經驗，優秀應屆生畢業生亦可;

3.技能技巧:持初級會計師資格證書、會計上崗證;

4.態度:人品端正，愛崗敬業，工作態度細致、踏實，能吃苦耐勞，理解并認同企業發展和管理理念，有正確的價值觀和道德心。

工業企業會計工作內容

工作內容：

1、處理憑證審核、記賬、算賬、核算、報賬、填表、財務分析等日常工作。

2、按月清理核對應收應付、應收未收、應付未付、暫收暫付款和往來戶帳目。

3、負責公司財務報表的出具、分析等工作;提供準時、正確的財務報告和會計信息。

4、負責對帳冊、單據及有關資料的管理和每月結帳后憑單的裝訂存檔工作。

5、完成領導安排的其他事宜。

職位要求：

1、生產制造型企業財務管理工作經驗，具有主管會計工作經驗者優先;

2、能夠獨立完成全盤賬務處理。

3、有一定的組織協調能力，能組織有關人員做好成本費用的歸集與核算工作。

4、能夠熟練使用財務軟件和各種辦公軟件。

5、具備良好的溝通能力、團隊精神。

集團總部會計崗位職責

任職資格：

1、全日制大專以上學歷，會計，財務或相關專業(必須條件);

2、熟悉稅務辦理程序及財務會計帳務處理;

3、有較強的語言文字能力和溝通協調能力;有良好的紀律性、團隊合作以及責任心;

4、有2年及以上中大型企業會計經驗(必須條件)。

崗位職責：

1、子公司全套賬務處理;

2、根據規定的成本，費用開支范圍和標準，復核原始憑證的合法性、合理性和真實性，復核費用發生的審批手續是否符合規定;具體負責復核公司月度、年度財務報表;

3、負責各公司財務會計帳務處理復核工作;

4、負責各公司稅務申報復核工作;

5、負責公司的各項往來賬務的清理監督工作;

6.負責定期財產清查，負責公司固定資產/存貨的財務管理，定期或不定期地組織清產核資工作;

7.及時做好監督會計憑證、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

財務會計主管崗位職責

崗位職責：

(1)根據公司本部制度和流程,制定符合項目公司的制度和流程;

(2)根據相關財務制度，嚴格審核費用開支單據,保證單據真實、完整、合規，制作費用支付憑證，保證費用核算正確;

(3)負責墊支類往來賬入賬和對賬工作，保證往來帳務處理正確;

(4)參與費用類合同評審，保障符合合同計劃和財務制度;

(5)編制各類成本費用統計表，為公司各類費用控制提供支持;

(6)參與編制費用KPI指標，跟蹤和監控年度費用預算執行，保障費用支付的計劃性;

(7)跟進費用報銷系統和財務系統對接的前期盡調工作;

(8)聯系落實當地金融機構業務，結合深圳公司做好資金儲備;

(9)熟悉當地法律法規，建立與當地稅務部門溝通與聯系機制。

任職條件：

(1)大學本科學歷，財會類專業;

(2)三年以上房地產公司財務類工作經驗，能熟練操作金蝶等房地產財務相關軟件和辦公軟件，熟悉企業會計制度、企業內控制度和財務管理學等專業知識;

(3)具有良好的職業素養，遵紀守法，勤勉盡責，團結合作，廉潔從業，作風形象和職業信譽好。

篇2:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。

篇3:學校現金會計工作職責范例

學校現金會計工作職責

1.按照國家《現金管理條例》的規定:現金收入送存銀行必須出具正式收據;不得坐支現金;更不得私收私分;支付現金要有正式合法憑證,不得以“白條”抵庫。

2.工作時間要集中精力,防止現金收付差錯,每天下班前與制單人員核對現金余額,發現差錯及時查找,做到日清月結,帳款相符。加強防范意識,保證資金安全,如有短缺,自負賠償責任。

3.收付款后要在記

憑證上簽章,每日將報銷單據與現金核對無誤后,及時將單據交給復核人員。填寫憑證,必須認真準確,大小寫金額一致。

4.嚴格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證,臨時離開崗位時,必須鎖好保險柜,未經領導同意不得委托他人代辦。

5.每日根據已收、付的現金憑證及時逐筆登記現金日記帳,并編制現金日報表,做到帳(現金帳)實(庫存)相符,帳(手工帳)帳(計算機帳)相符。

6.為確保安全,去銀行提、繳巨額款時,必須通知保衛人員護送。

7.完成領導臨時交辦的各項工作任務。