應付會計崗位職責說明(第一篇)

以下就是應付會計崗位職責說明等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

工作職責

1、執行會計制度要求，結合公司總部核算要求，負責付款資料申請審核、應付賬款模塊財務處理，并確保核算工作準確性;

2、定期提供應付、預付賬齡及應付專項分析表;

3、負責與供應商對賬工作;

4、根據公司總部核算要求，完成SAP系統中成本核算相關操作，月末結賬前，檢查制造費用核算是否全部完成，確保核算工作準確及時;

5、每周提報工時周報，并對差異原因進行分析，發現異常及時與相關部門核對確認，報領導審核后進行修正;

6、完成領導交辦的其他工作。

任職資格

1、財務會計類專業畢業，本科及以上學歷，3年以上相關工作經驗;

2、熟練應用財務及Office辦公軟件，熟悉Excel函數，熟SAP經驗者最好;

3、熟悉ERP操作流程，具有成本核算、應付賬款管理經驗更佳;

4、愛崗敬業，吃苦耐勞，抗壓能力強，有良好的職業操守，服從按排;

5、思維敏捷、溝通能力強、工作能動性強、辦事效率高、具有團隊合作精神。

應付會計崗位職責說明(第二篇)

基本職責

1.負責生產性供應商應付賬款的記賬和對賬。

2.負責差旅報銷的初步審核。

3.負責非生產性供應商的付款。

4.負責增值稅進項稅額的核對和發票校驗。

具體崗位職責

1.制作供應商開票通知單，處理供應商發票賬務，保證所有供應商發票能及時輸入QAD系統。

2.定期分析應付賬款賬齡，及時處理長賬齡的事項。

3.每季度與供應商對賬及編制調節表。

4.根據公司政策，審核員工差旅費報銷單。

5.根據已批準的付款申請單，在網銀提交付款申請。

6.在金稅系統中校驗增值稅專用發票，并確保與總賬金額一致。

7.上級安排的其他工作任務。

應付會計崗位職責說明(第三篇)

1、應付、預付款項的審核、結算及核算工作

2、供應商賬款核對，包括貨款、代墊款;

3、供應商代墊款核銷，資料準備與對賬對接;

4、供應商合同返利計提與入賬;

5、供應商代墊款回款催收，超賬期統計與匯報;

6、供應商代墊款回款銷賬;

7、供應商往來相關問題溝通;

8、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤;

9、協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作;

10、完成領導安排的其他任務。

應付會計崗位職責說明(第四篇)

崗位職責：

1、負責公司上游客戶的費用對接;

2、負責處理辦事處的賬務處理;

3、跟進辦事處的費用報銷以及與總部對接;

4、負責辦事處日常行政事務;

5、完成上級領導交代的工作事務。

任職要求：

1、財務等相關專業畢業優先;

2、有2年相關工作經驗;

3、有責任心、強執行、細心謹慎;

4、可以接收較高強度的工作。

篇2:制藥有限公司會計員(應收應付材料核算)職務說明書

浙江**制藥股份有限公司

職務說明書

職務名稱:會計員(應收、應付/材料核算)職務級別:職務編號:

工作部門:財務部上級主管:經理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:ZZ部門審核:人力資源部批準:

一.職務目標:

崗位設立目的,職權范圍和主要內容。

為公司領導及相關部門提供與銷售有關的各項財務數據。依據國家企業財政法規及公司內部會計管理制度履行職責。進行銷售帳務處理,核對產品發貨、回籠數據,根據規定計提銷售費用,編制產品銷售利潤表、產品銷售分析表、主要財務指標月報表等報表。

二.主要職責

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內容,用關鍵動詞表述所擔負責任。

1、及時準確地編制產品銷售利潤表等,提供有關信息。

2、審核發貨通知單等票據,處理銷售帳務。

3、傳遞、反饋貨款回籠數據,保證銷售信息準確及時。

4、定期或不定期與倉庫對帳,確保帳務數據正確完整,保全公司財產。

5、根據規定計提銷售費用,研究開發費,保證費用分配的合理有序。

6、及時與銷售公司聯系工作,溝通有關信息。

三.職位要素;

1.知識結構

描述完成此項工作所需的相關知識,與之相關的理論,術語,概念,原則,規程,技術等理解力的要求,描述專業、學歷要求,專業崗位培訓,自我進修以及工作實踐經驗、年限的要求。

1、大專以上財務或相關學歷;

2、1年以上財務、會計工作經驗。

3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。

4、熟練掌握計算機的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務軟件。

5、具備會計從業資格證書及初級會計資格證書。

2.復雜程度

從工作本身的性質、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。

1、根據自己的知識協調與倉庫、商務部的工作,保證工作進展順利,發生的數據正確。

2、加強財務知識的學習,分析在日常工作中可能出現的問題及時進行彌補和更正。

3、加強與銷售公司的工作關系,及時溝通信息。

3.責任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說明該工作的自由度:內部的書面指示,規程,政策以及外部法律,法規對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務的多樣化以及所需的主動能動性。

1、在公司遵守內部會計管理制度、人事制度。

2、在公司外部遵守國家財稅、財政法律法規,依法辦事。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產線、車間或公司。

本職工作的履行將直接影響本公司銷售款項信息的正確性、及時性;

影響到公司領導的決策的質量;

影響到往來單位帳務核對及本單位成本費用分配計入的正確合理性。

4.人際關系

描述完成此項工作需與公司內外其他人的聯系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和談判的關系的排列。描述具體聯系的機構和對象,相互關系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。

1、在公司內部與總經辦、天然公司、商務部、倉庫、檔案室、醫務室有關人員有業務關系。

2、在外部與銷售公司進行工作聯系,與有關部門處理好公共關系。

5.實施管理

(1)人員管理:

描述直接和間接管理著的員工的層次和數量,在提供指導和控制功能中的角色。

無。

(2)職能監督

描述對機構的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權限。

1、負責銷售費用、研究開發費的提取。

2、負責天然公司銷售提成的復核。

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協調性的要求。包括活動和需要培訓的性質。操作技能對于此項工作重要程度如何

熟練使用計算機、計算器、算盤等計算及分析工具。此項工作對于手臂、手、手指的靈活性、精確

性、速度和協調的要求較高,它會影響到工作的質量和工作效率,尤其是影響到數據的正確性。

(2)應用程度

描述每日應用操作技能的時間有多少

平均每天操作計算機、計算器7小時左右

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少

每日需要處理大量的數據和文字,極易引起眼睛疲勞和緊張,整個工作時間都必須集中視力,近8小時。

8.體力消耗

描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復性,進行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。

體力消耗較少。

9.工作環境

(1)工作條件

描述完成工作時環境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環境程度如何

除因集中視力貫穿于整個工作時間,引起眼睛緊張和疲勞外,無其它明顯不適。

(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

無

篇3:應付會計崗位工作職責

職責一:應付會計崗位職責

一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出,領用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責應付稅金的核算,按照國家規定的稅種和稅率納稅。

五、合理調度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況,定期向財務部經理報告,并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

六、編制會計憑證,結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調節表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證,審核財產分配表及會計憑證。(備注:企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議,并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后,編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

職責二:應付會計崗位職責

1、核對企業的采購定單或合同、存貨固定資產低值易耗品收貨單(驗收報告)、供應商開具的發票,日常所稱的“三項核對法”。

2、對于核對相符的發票及時進行賬務處理。

3、對于核對有差異部份按企業的相關流程和制度進行處理。并按采購定單或合同的相關供應商的賬期等付款條件,定期出具明細到發票的應付賬款賬齡分析表,用于企業的現金流付款計劃。

4、配合成本會計等對相應供應商的材料成本的價格進行分析,為企業的采購提供決策依據。在企業支付貨款時,向供應商直接或通過相關部門給予付款明細,按發票對應付賬款進行及時的核銷。

5、在企業資金緊張或其他原因等特別情況時,對應付賬款中的逾未付款部份,及時將相關信息提交相關部門,并配合相關部門與供應商溝通,取得供應商的支持。

6、還有年未或定期對相關供應商的信用進行評級或分析。為相關部門提供供應商的決策提供依據。

職責三:應付會計崗位職責

1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表,進行詳細核對,并定期與收貨部或成控員對帳,保證收貨記錄中的品種、數量、金額等的準確性。

2、檢查并保證發票的真實性和金額的準確性,并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符,如有差異及時調整或向部門經理匯報。

3、定期與各供應商對帳,保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。

4、按收貨記錄上的詳細內容分門別類地輸入電腦,并制作月末的掛帳明細,作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應付賬款賬齡分析表,對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總,并做分析,提供給財務總監,便于進行整個賓館的資金運作。

6、對按合同規定的付款單位,要定期送付款申請單到總監處簽批,以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負責憑證的裝訂和存檔工作,及其他會計資料和報表等財務資料。

8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作,遵守財務制度,具有高度的工作責任心。

9、為財務總監和經理提供有效的分析數據,工作中有困難要及時反映。

10、完成總監和部門經理指派的其它任務。