往來會計崗位職責范本1

以下就是往來會計崗位職責范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作。

2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。

6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發票。

8、月末盤點，做到客觀真實。

9、裝訂內、外帳憑證。

10保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。

往來會計崗位職責范本2

1.會同有關部門制定本企業的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。

2.按照債權債務種類，應收應付對象的具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。

3.督促有關方面及時進行往來款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協同有關部門查明原因，及時處理;對于購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;對于應付、暫收款項，要約定清償;對于確實無法收回的應收賬款，要及時辦理領用和報銷手續，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠和挪用。

4.會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業務產生的應收、應付款，應協同采購及銷售部門核對;對于購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權，應會同有關部門及時調查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業資金的利用效率。

5.期末計提商業匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。

6.辦理企業應收票據貼現、應收款項抵債權等業務。

往來會計崗位職責范本3

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

往來會計崗位職責范本4

1、會計審核：進行有關業務的綜合匯總工作，審核相關合同、憑證、單據，發現問題及時解決。

2、賬務處理:依據實際業務對應收應付進行管理，按照流程及時審核單據、票據，及時制單，確保記賬、結賬等工作符合規定要求。

3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發生及余額情況，定期與相關崗位及單位進行對賬，確保往來帳務清晰;

4、往來管控：做好應收賬款的分析、監控工作;預防發生呆壞賬;及時主動督促管理有關外延崗位所負責的往來業務，并向會計主管及時匯報工作情況;協助公司做好呆壞賬清理。

5、費用審核：依據財務制度做好日常報銷審核工作;審核員工提交的報銷票據;如有不符規定及時退回;如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領導。

6、費用票據處理：依據審核無誤的票據編制憑證進行憑證編制;按照會計制度做好賬務處理;定期匯總并清理其他應收、應付款項。

7、費用分析管理：依據公司預算做好費用分析，并反饋領導;對各部門做好費用控制反饋，督促企業各部門節約費用，提高經濟效益;并結合實際提出改進意見和措施

8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

篇2:公司內部往來費用綜合分析會計崗位職責

公司內部往來、費用、綜合分析會計崗位職責

□工作要求:

費用報銷憑證的審核編制,內部往來的核對,對三項費用的統計分析,每月結合實際經營情況及時進行財務綜合分析。

*主要工作內容:

一、負責費用類現金收支憑證的編制,配合出納核對現金帳。

二、負責每月關聯單位以及其他應收款、其他應付款相關單位帳務核對工作,其中與關聯公司對帳要形成對帳確認函。

三、負責單項成本預算資料歸檔工作,對于成本預算、完工、驗收、決算等資料及時存檔,整理形成卷宗。

四、每月對本部三項費用統計制表,進行對比分析。

五、及時編制月度財務分析報告。

六、負責公司及部門內部文件簽收傳閱存檔工作。

七、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:其他應收款、其他應付款、管理費用、營業費用、財務費用等

篇3:往來會計崗位工作職責

職責一:往來會計崗位職責

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

職責二:往來會計崗位職責

1、建立往來款項清算手續制度;

2、辦理往來款項的結算業務;

3、負責往來款項結算的明細核算;

4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;

6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例;

7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務。

職責三:往來會計崗位職責

1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作

2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

3、負責及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

5、負責公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。

6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

7、根據公司的要票計劃,向供應商索要發票。

8、根據外賬的需要,根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧老師。

9、月末盤點,做到客觀真實。

10、裝訂內、外帳憑證。

11、保管會計資料,完成領導交辦的其他各項任務。

職責四:往來會計崗位職責

1、負責銀行往來業務核算。

(1)核算與銀行往來有關的各項業務。

(2)定期核對銀行賬目,并進行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調節表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。

(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;

(2)憑發票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。

3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

1.根據原始憑證,審核記賬憑證;

2.負責編制轉帳記帳憑證;

3.負責登記發貨統計日報表;

4.負責登記往來臺賬;

5.負責每旬與統計進行發貨信息核對,保證各數據真實準確;

6.負責司機運費審核工作;

7.負責應收款項結算工作;

8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準確無誤;

9.負責每月與客戶進行往來核對,保證應收款項準確無誤;

10.負責監督運價執行情況,月末出具運價執行情況報告,確保按公司制定運價制度執行;

11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;

12.負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務部臨時工作;

15、保守本公司的商業秘密;

16、其他領導安排的臨時事項。