內(nèi)帳會計崗位職責(zé)
內(nèi)帳會計崗位職責(zé)
以下就是內(nèi)帳會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為你帶來幫助。
1、負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;
2、根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實清楚，金額準確無誤;
3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機報賬單，按類別匯總填制記賬憑證;
4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
5、每月結(jié)賬完畢，應(yīng)按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財務(wù)經(jīng)理，溝通處理。
7、完成每日應(yīng)做的付款單，查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款;
8、完成公司交給的各項臨時任務(wù)。
內(nèi)帳會計崗位職責(zé)介紹
1、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督。
2、負責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。
3、負責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。
4、負責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。
5、負責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管，并定期盤點。
6、負責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。
7、負責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實)。
8、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。
9、負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務(wù)報告分析，并于每月8號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。
10、負責(zé)每月與出納進行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。
11、負責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。
財務(wù)內(nèi)賬會計崗位職責(zé)
1.熟悉和掌握有關(guān)財會會計法規(guī)，登記、填寫企業(yè)各營業(yè)部門的各種會計明細賬、會計報表和裝訂會計憑證等工作;
2.對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證;
3.認真按照記賬規(guī)定和審定的會計憑證進行登記，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符，并定期結(jié)賬;
4.賬務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓.借貸發(fā)生額每頁賬上均有累計數(shù)，余額必須及時結(jié)出，月終必須做賬上的月結(jié)工作;
5.經(jīng)管財產(chǎn)賬務(wù)的人員，每季按賬核對實物.做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)不符時必須查明情況并向上級報告;
6.經(jīng)營的各科目明細賬，每月終結(jié)時，均須做出科目余額表;
7.記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題;
8.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀律，按照規(guī)定，填寫各種明細賬簿賬目;
9.嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力;
10.參與企業(yè)財務(wù)部的清查盤點工作。
出納專員崗位職責(zé)
1.職責(zé)概述
遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。
2.主要工作
(1)貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。
(2)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。
(3)建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。
(4)按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
(5)負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。
(6)根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
(7)協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。
(8)負責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
(9)負責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
(10)負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。
篇2:內(nèi)帳會計崗位職責(zé)
內(nèi)帳會計崗位職責(zé)
以下就是內(nèi)帳會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為你帶來幫助。
1、負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;
2、根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實清楚，金額準確無誤;
3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機報賬單，按類別匯總填制記賬憑證;
4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
5、每月結(jié)賬完畢，應(yīng)按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財務(wù)經(jīng)理，溝通處理。
7、完成每日應(yīng)做的付款單，查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款;
8、完成公司交給的各項臨時任務(wù)。
內(nèi)帳會計崗位職責(zé)介紹
1、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督。
2、負責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。
3、負責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。
4、負責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。
5、負責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管，并定期盤點。
6、負責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。
7、負責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實)。
8、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。
9、負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務(wù)報告分析，并于每月8號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。
10、負責(zé)每月與出納進行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。
11、負責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。
財務(wù)內(nèi)賬會計崗位職責(zé)
1.熟悉和掌握有關(guān)財會會計法規(guī)，登記、填寫企業(yè)各營業(yè)部門的各種會計明細賬、會計報表和裝訂會計憑證等工作;
2.對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證;
3.認真按照記賬規(guī)定和審定的會計憑證進行登記，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符，并定期結(jié)賬;
4.賬務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓.借貸發(fā)生額每頁賬上均有累計數(shù)，余額必須及時結(jié)出，月終必須做賬上的月結(jié)工作;
5.經(jīng)管財產(chǎn)賬務(wù)的人員，每季按賬核對實物.做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)不符時必須查明情況并向上級報告;
6.經(jīng)營的各科目明細賬，每月終結(jié)時，均須做出科目余額表;
7.記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題;
8.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀律，按照規(guī)定，填寫各種明細賬簿賬目;
9.嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力;
10.參與企業(yè)財務(wù)部的清查盤點工作。
出納專員崗位職責(zé)
1.職責(zé)概述
遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。
2.主要工作
(1)貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。
(2)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。
(3)建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。
(4)按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
(5)負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。
(6)根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
(7)協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。
(8)負責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
(9)負責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
(10)負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。
篇3:會計內(nèi)帳崗位職責(zé)任職要求
會計-內(nèi)帳崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
(1)負責(zé)外帳成本費用結(jié)轉(zhuǎn)和財務(wù)報表的編制;
(2)負責(zé)公司所有借款事項,包括融資租賃、商業(yè)銀行借款和匯票貼現(xiàn);負責(zé)公司所有借款事項,包括融資租賃、商業(yè)銀行借款和匯票貼現(xiàn);
(3)負責(zé)公司每個月的個人所得稅申報和網(wǎng)上納稅申報;
(4)負責(zé)出口收匯核銷及外匯所有事項,包括信用證的開具,外匯的收、付管理;
(5)負責(zé)公司對外統(tǒng)計報表的填制及部分客戶稅控發(fā)票開具;
(6)負責(zé)外帳固定資產(chǎn)的核算管理;
(7)負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的實施及有效運行;
(8)編制公司財務(wù)計劃、月度和年度資金預(yù)決算計劃;
(9)負責(zé)編制本部門年度、月度計劃和總結(jié)
(10)編制年終財務(wù)決算報表、年終所得稅匯算清繳、工商稅務(wù)海關(guān)等聯(lián)合年檢;
(11)參與公司績效考核;負責(zé)財務(wù)部、采購部人員的考核;
(12)負責(zé)本部門各項費用指標的控制及內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào);
(13)負責(zé)公司產(chǎn)成品和半成品BOM表的維護、跟蹤和ERP存貨檔案中成品、半成品的編碼新增和維護;
(14)負責(zé)產(chǎn)(半)成品出入庫和所有部門(包含外發(fā)加工部門)材料出庫單據(jù)的抽檢;
(15)外發(fā)材料加工費用進行分配和分析并提供分析報告;
(16)每月末外協(xié)單位和公司倉庫、生產(chǎn)部門的盤點安排及盤點復(fù)核;
(17)每月進行模(檢)具、注塑產(chǎn)品的成本核算、分析及質(zhì)量成本報表的編制;6-3;監(jiān)督和實施新員工崗位職責(zé)培訓(xùn)并考核。
(18)各生產(chǎn)部門統(tǒng)計報表的審核、分析和匯總;
(19)模具、檢具項目管理的參與,項目成本核算、分析并提供參考意見;
(20)負責(zé)與往來相關(guān)發(fā)票的合規(guī)性、有效性和業(yè)務(wù)真實性的審核,并對發(fā)票進行網(wǎng)上認證;
(21)內(nèi)帳所有往來相關(guān)的發(fā)票錄入、核對;
(22)負責(zé)ERP存貨檔案和往來單位檔案的新增和維護;
(23)負責(zé)相關(guān)存貨出/入庫的稽核并與ERP進行對比審核,協(xié)調(diào)與供應(yīng)、營銷、物流ERP的運用
(24)負責(zé)公司所有往來款項的申請單的審核及與往來單位對帳,所有往來款項的核銷;
(25)月往來款項報表的編制;
(26)出口業(yè)務(wù)的跟蹤和管理,辦理出口退稅;
(27)所有銷售業(yè)務(wù)發(fā)票的開具(公司稅控系統(tǒng)的運用);
(28)內(nèi)帳所有采購發(fā)票和銷售發(fā)票的錄入與核對,內(nèi)、外帳銷項稅和進項稅的核對;
(29)負責(zé)公司所有涉稅事項,包括發(fā)票的申購、紅字發(fā)票證明單的申請、抄稅和報稅,協(xié)調(diào)與稅務(wù)的關(guān)系;
(30)負責(zé)采購費用報銷的審核。
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