出納工作內容及職責有哪些

東莞仁和會計小編認為出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。

一、出納崗位：崗位職責1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，確保帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

二、工作內容：1、收取各業務員上繳的現金銷售款：1)、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣。2)、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當事人核實。3)、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。2、辦理各類付款業務：1)、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。2)、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。3)、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。4)、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，確保帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。5)、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。6)、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。7)、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。8)、完成財務經理交辦的其他工作。

以上是東莞仁和會計的小編為大家整理的出納工作內容及職責有哪些的學習內容。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。