市資金項目管理規(guī)定（2018年修訂）

第一章總則

第一條為規(guī)范各級財政專項資金項目申報、項目監(jiān)管、項目驗收（完工評價）、績效評價等方面工作，制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所指項目是指由本局組織實施和推薦申報的國家、省級、市級財政專項資金項目。

第二章項目申報

第三條國家、省級財政專項資金項目（省切塊資金項目除外）申報遵循以下程序：

1、項目入庫。根據省經濟和信息化委年度項目庫申報相關文件精神，下發(fā)通知至各縣（市、區(qū)）經信主管部門、市屬園區(qū)管委會（梅州高新區(qū)、蕉華工業(yè)園區(qū)，下同）以及市直企業(yè)，同時在局門戶網站發(fā)布（密件除外）。縣級經信主管部門、市屬園區(qū)管委會將申報文件轉發(fā)相關單位和企業(yè)，組織轄區(qū)內相關單位和企業(yè)開展項目入庫申報工作。

2、縣級初審。縣級經信主管部門、市屬園區(qū)管委會對企業(yè)提交的項目庫申報材料進行初審，查驗項目實施現場，核實項目申報材料的真實性、完整性和符合性等，對項目的可行性、真實性負責，并出具項目核實推薦意見，聯同項目申報材料一并報送本局。

3、本局初審。本局主辦科室負責對收集的項目庫申報材料進行匯總和審查，提出審查意見。對明顯不符合申報要求的項目予以淘汰；對符合申報基本條件而申請材料不齊或有誤的項目，在時間許可的前提下，退回申報單位重新修改或補充。

4、專家評審。本局完成初審后，視各申報專題的要求，組織專家評審。專家組成員由局法規(guī)科從專家?guī)祀S機抽取，專家組由技術專家和財務專家（或投資專家）構成，人數5或7人；專家評審內容包括材料評審、現場考察、出具專家評審意見等。

5、局財政專項資金審核委員會（以下簡稱審核委員會）審核。相關科室將經專家審核后的入庫項目材料報局領導審核后，提交審核委員會審核并出具審核意見。

6、黨組會審議。主辦科室將專項資金審核委員會通過的申報項目資料報主要領導同意后，提交局黨組會審議。

7、推薦上報。經局黨組會審議通過后，行文向省經濟和信息化委推薦上報。

第四條省級切塊資金項目申報遵循以下程序（股權投資項目除外）：

1、項目入庫。根據省經濟和信息化委年度項目庫申報相關文件精神，下發(fā)通知至各縣（市、區(qū)）經信主管部門、市屬園區(qū)管委會以及市直企業(yè)，同時在局門戶網站發(fā)布（密件除外）。縣級經信主管部門、市屬園區(qū)管委會將申報文件轉發(fā)相關單位和企業(yè)，組織轄區(qū)內相關單位和企業(yè)開展項目入庫申報工作。

2、縣級初審。縣級經信主管部門、市屬園區(qū)管委會對企業(yè)提交的項目庫申報材料進行初審，查驗項目實施現場，核實項目申報材料的真實性、完整性和符合性等，對項目的可行性、真實性負責，并出具項目核實推薦意見，聯同項目申報材料一并報送本局。

3、本局初審。本局主辦科室負責對收集的申報材料進行匯總和審查，提出審查意見。對明顯不符合申報要求的項目予以淘汰；對符合申報基本條件而申請材料不齊或有誤的項目，在時間許可的前提下，退回申報單位重新修改或補充。

4、專家評審。本局完成審查后，組織專家評審。專家組成員由局法規(guī)科從專家?guī)祀S機抽取，專家組由技術專家和財務專家（或投資專家）構成，人數5或7人；專家評審內容包括材料評審、現場核查、出具專家評審意見等。

5、資金分配。省經濟和信息化委下達切塊資金額度后，業(yè)務科室根據各專題通過專家評審項目的情況，形成初步的項目計劃和資金分配方案。

6、審核委員會審核。相關科室將通過專家審核后的入庫項目材料、項目計劃和資金分配方案局報分管領導審核后，提交審核委員會審核并出具審核意見。

7、黨組會審議。主辦科室將審核委員會審核通過的項目計劃和分配方案，經局主要領導同意后，提交局黨組會審議。

8、項目公示。經市經信局黨組會審議通過的項目計劃和資金分配方案在市經信局門戶網站公示。

9、下達計劃。項目公示無異議后，下達項目計劃，并將項目計劃抄送省經濟和信息化委、省財政廳及市財政局。

第五條財政經營性股權投資方式專項資金項目申報遵循以下程序：

1、項目入庫。根據省經濟和信息化委年度項目庫申報相關文件精神，下發(fā)通知至各縣（市、區(qū)）經信主管部門、市屬園區(qū)管委會以及市直企業(yè)，同時在局門戶網站發(fā)布（密件除外）。縣級經信主管部門、市屬園區(qū)管委會將申報文件轉發(fā)相關單位和企業(yè)，組織轄區(qū)內相關單位和企業(yè)開展項目入庫申報工作。

2、縣級初審。縣級經信主管部門、市直園區(qū)管委會對企業(yè)提交的項目庫申報材料進行初審，查驗項目實施現場，核實項目申報材料的真實性、完整性和符合性等，對項目的可行性、真實性負責，并出具項目核實推薦意見，聯同項目申報材料一并報送本局。

3、本局初審。本局主辦科室負責對收集的申報材料進行匯總和審查，提出審查意見。對明顯不符合申報要求的項目予以淘汰，對符合申報基本條件而申請材料不齊或有誤的項目，在時間許可的前提下，退回申報單位重新修改或補充。

4、專家評審。本局完成審查后，組織專家評審。專家組成員由局法規(guī)科從專家?guī)祀S機抽取，專家組由技術專家和財務專家（或投資專家）構成，人數5或7人；專家評審內容包括材料評審、現場考察、出具專家評審意見等。

5、提出入圍項目。根據專家評審意見，提出入圍項目建議，經局分管領導審核和主要領導同意，提交局黨組會研究通過后，交受托管理機構開展盡職調查。

6、簽訂協(xié)議。受托管理機構接受托管資金前，本局正式與受托管理機構簽訂委托管理協(xié)議，明確雙方權利義務、管理費用及考核目標等。

7、開展盡職調查。將入圍項目申報相關材料交受托管理機構，由受托管理機構聘請法律、財務審計、投資第三方中介機構或相關行業(yè)專家開展盡職調查，綜合形成項目盡職調查報告，提出參股談判項目建議和投資初步方案，對不投資項目應作出書面說明。

8、資金分配。省經濟和信息化委下達切塊資金額度后，業(yè)務科室根據通過專家評審及盡職調查項目的情況，形成初步的項目計劃和資金分配方案。

9、審核委員會審核。主辦科室將通過專家審核后的入庫項目材料、盡職調查報告、投資初步方案、項目計劃和資金分配方案報局領導審核后，提交審核委員會審核并出具審核意見。

10、局黨組審議。主辦科室將審核委員會審核通過的入庫項目材料、盡職調查報告、投資初步方案、項目計劃和資金分配方案經局分管領導審核和主要領導同意，提交局黨組會審議。

11、項目公示。經局黨組會審議通過項目，在局門戶網站公示。

12、下達計劃。公示無異議后，按照相關規(guī)定和程序報審，再下達項目計劃，并將項目計劃抄送省經濟和信息化委、省財政廳及市財政局。項目資金由市財政局按程序撥付到受托管理機構。

13、項目實施。受托管理機構按項目計劃、資金計劃和投資方案等，與被投資企業(yè)簽訂股權投資協(xié)議，實施股權投資。

第六條市級財政專項資金項目申報遵循以下程序：

1、提出申報方案。本局根據已出臺的扶持政策，結合市委、市政府重點工作和產業(yè)發(fā)展現狀提出項目申報方案，報市政府審議。

2、發(fā)文布置。下發(fā)申報通知，并在本局門戶網站發(fā)布。縣級經信主管部門市屬園區(qū)管委會將文件轉發(fā)至相關單位和企業(yè)，組織轄區(qū)內相關單位和企業(yè)開展申報工作。

3、縣級初審。縣級經信主管部門、市屬園區(qū)管委會對企業(yè)提交的項目申報材料進行初審，查驗項目實施現場，核實項目申報材料的真實性、完整性和符合性等，對項目的可行性、真實性負責，并出具項目核實推薦意見，聯同項目申報材料一并報送本局。

4、本局初審。本局主辦科室負責對收集的申報材料進行匯總和審查，提出審查意見。對明顯不符合申報要求的項目予以淘汰，對符合申報基本條件而申請材料不齊或有誤的項目，在時間許可的前提下，退回申報單位重新修改或補充。

5、專家評審。主辦科室負責組織專家評審。專家組成員從由法規(guī)科從專家?guī)祀S機抽取，專家組由技術專家和財務專家（或投資專家）構成，人數5或7人；專家評審內容包括材料評審、現場考察、出具專家評審意見等。

6、審核委員會審核。主辦科室將通過專家審核后的項目材料、項目計劃和資金分配方案報分管領導審核后，提交審核委員會審核并出具審核意見。

7、黨組會審議。本局主辦科室根據專項資金審核委員會審核意見，提出項目計劃和資金分配建議方案，經局領導同意后，提交局黨組會審議。

8、項目公示。經局黨組會審議通過的項目計劃和資金分配方案，在局門戶網站公示。

9、下達計劃。公示無異議后，如需報上級審批的則按要求上報審批后，再下達項目計劃，并對資金使用和項目管理提出相應要求。

第三章項目監(jiān)管

第七條項目組織推薦部門監(jiān)管職責：

（一）市經信部門監(jiān)管職責

1、負責全市專項資金項目實施的跟蹤管理，監(jiān)測項目實施進度，及時掌握全市專項資金項目實施情況。

2、指導和督促各縣（市、區(qū)）經信主管部門及市直工業(yè)園區(qū)開展項目屬地監(jiān)管工作。

3、定期組織開展全市專項資金項目檢查，不定期抽查各地專項資金項目監(jiān)督和實施情況。

4、協(xié)調解決全市財政專項資金項目建設過程中存在的普遍性問題，及時糾正項目建設中存在的違規(guī)行為。

5、負責市直企業(yè)（不含市屬工業(yè)園區(qū)企業(yè)）財政資金項目的監(jiān)管。

（二）縣級經信主管部門、市直工業(yè)園區(qū)管委會監(jiān)管職責

1、按照誰推薦誰監(jiān)管的原則，負責屬地專項資金項目的日常監(jiān)督管理工作，督促項目承擔單位按照項目申請報告或項目承諾書約定內容實施項目建設。

2、每半年開展一次專項資金項目實施情況檢查，具體掌握項目建設進度、項目資金落實等方面情況，對發(fā)現的違規(guī)行為堅決予以糾正。

3、協(xié)調解決項目建設過程中存在的困難，支持項目建設。

4、督促企業(yè)按規(guī)定上報項目相關情況，按要求匯總上報轄區(qū)專項資金項目相關情況。

第八條項目承擔單位職責

1、嚴格按項目計劃文件批復內容或申請書（承諾書）約定內容，()開展項目建設，按時完成計劃目標任務。項目實施期間如出現項目投資計劃與時間調整、項目負責人變更、項目內容變更、項目投資額變更、項目因故取消、因不可抗力無法繼續(xù)實施等重大事項，項目承擔單位應及時提出項目變更申請，由項目推薦部門初審蓋章后上報本局。

2、項目承擔單位應健全財會制度，加強專項資金使用管理，專項資金實行專賬管理，確保專款專用。

3、接受并配合政府相關部門及其委托的中介服務機構開展的項目監(jiān)督檢查和跟蹤管理工作，真實報告項目進展情況、項目資金到位及使用情況、以及項目年度投資情況，及時報告項目執(zhí)行中出現的問題。

4、每年1月和7月向當地經信主管部門報送財政專項資金項目實施進展情況，屬于技術改造類項目的登錄《廣東省技術改造監(jiān)測系統(tǒng)》填報項目相關情況。

5、項目承擔單位如出現弄虛作假，騙取專項資金的違規(guī)違法行為，除按照相關法規(guī)政策處理外，五年內不得再申報財政專項資金支持。

第四章項目驗收（完工評價）

第九條主辦科室負責組織開展國家、省級專項資金項目的驗收（完工評價）工作（規(guī)定由國家、省、負責驗收的除外），按照對應的專項資金項目驗收管理辦法或完工評價辦法執(zhí)行；制訂相應的市級專項資金項目驗收實施細則或完工評價辦法并組織實施。屬于對縣級政府獎勵資金以及申報前已進行完工評價的項目不列入項目驗收（完工評價）范圍。

第十條項目推薦部門要高度重視項目驗收（完工評價）工作，項目完工后，督促項目承擔單位按時提出項目驗收（完工評價）申請，指導項目承擔單位準備驗收材料。

第十一條項目承擔單位在項目達到預期經濟指標或任務期結束后三個月內，按照項目驗收權屬關系，逐級向項目驗收組織部門提出驗收（完工評價）申請，并對所提供材料的真實性、完整性負責。

第十二條項目承擔單位近三年有一個項目到期未驗收（完工評價），不得再申報同類專項資金項目。

第十三條各地區(qū)項目驗收率作為今后項目申報指標安排依據，項目驗收率低的地區(qū)，項目申報指標安排將適當減少。

第五章項目績效評價

第十四條局主辦科室按照省經濟和信息化委的統(tǒng)一安排，負責組織開展本地區(qū)績效自評工作，按時提交自評報告，同時協(xié)助省經濟和信息化委做好現場評價核查工作。

第十五條項目績效評價主要是通過對項目績效目標的設定情況、資金投入和使用情況、制度建設及采取措施情況、績效目標的實現程度及效果進行評價，了解財政資金是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效、并分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，促進落實績效管理責任。

第十六條項目績效評價采取企業(yè)自評、項目推薦部門匯總并出具本部門本專項的自評報告、市主管部門匯總并出具本專項的自評報告，報省經濟和信息化委。自評報告?zhèn)戎卣f明項目資金（包括財政資金、銀行貸款、自籌資金）到位情況、支出情況并與年度資金計劃對比分析；項目主要目標實現情況、階段性成果說明和分階段目標、效益情況并與預期目標、效益對比分析等。

第十七條項目推薦部門負責組織本轄區(qū)企業(yè)開展專項資金使用績效評價自評工作，收集、匯總、審核本轄區(qū)專項資金使用績效自評資料，形成本地專項資金使用績效自評報告，配合相關部門開展項目現場核查工作等。

第十八條項目承擔單位應按要求及時完成專項資金使用績效自評工作，提供相關基礎數據信息報表資料、績效自評報告、佐證材料。并對所報送材料的真實性、完整性負責。績效自評材料應及時報送項目推薦部門，并配合相關部門開展現場核查工作，根據績效評價結果進行整改等。

第六章附則

第十九條本規(guī)定由梅州市經濟和信息化局負責解釋。

第二十條國家、省專項資金另有規(guī)定的，依照上級主管部門要求執(zhí)行。

第二十一條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

篇2:化工安全投入資金管理規(guī)定

一、總則

1、為確保公司安全投入資金合理有效的使用,改善安全生產條件,實現安全生產,特制定本規(guī)定。

2、?公司安全投入資金包括為改善安全生產條件、加強勞動保護、員工工傷意外保險、公司財產及在修產品保險、勞保福利費等所有的投入。

3、公司安全投入資金的管理及使用原則為投入充足、使用合理、效果明顯。

4、安全費用提取

安全費用的提取是以本年度實際銷售收入為計提依據,按照以下標準逐月提取:

全年實際銷售收入在1000萬元及以下的部分,按照4%提取;

全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元(含)的部分,按照2%提取;

全年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元(含)的部分,按照0.5%提取;

全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分,按照0.2%提取。

二、投入資金的種類及來源

5、公司安全投入資金分為以下五種

5.1、安全生產條件整改措施費(以下簡稱安措費);

5.2、勞動保護用品及勞動保護措施費(以下簡稱勞保費);

5.3、消防設施及器材費(以下簡稱消防費);

5.4、勞保福利費。

5.5、環(huán)保排污費。

6、?公司的安全投入資金由安全管理部根據公司的實際情況作出預算,提交企劃部和財務部。公司將根據預算的數額預備相應的資金投入。

三、安全投入資金的使用及管理

7、?公司財務部負責安全投入資金專用帳戶的管理,安全管理部負責安全投入資金的專項使用審批,公司其他相關部門協(xié)助落實。

8、安措費的使用由使用部門提出安全整改項目的申請,開出材料領用單,經安全管理部審批后,所使用的材料費用即可從安措費工號出帳。

9、勞保費由安全管理部根據《勞動保護用品管理規(guī)定》的標準和要求,申請并向全公司員工發(fā)放符合安全要求的勞保護具,物資部勞護用品倉庫和采購員根據實際申請購買的數量、種類辦理相關手續(xù)。

10、消防費的使用項目包括對消防設施及器材的添置、更新、修理的費用,統(tǒng)一由安全管理部使用。相關部門如需進行消防設施及器材添置、更新、修理,必須按照《消防安全管理規(guī)定》的有關規(guī)定進行申請辦理。

11、?勞保福利的發(fā)放根據《防暑降溫、清涼飲料、營養(yǎng)保健費發(fā)放管理規(guī)定》進行辦理。

12、環(huán)保排污費的使用項目包括環(huán)保設施更新改造或修理的費用;環(huán)境污染的清理費用以及政府有關部門征收的未達標排污費等。環(huán)保排污費的使用由安全管理部歸口管理。

四、附則

13、?所有安全投入資金的管理和使用必須遵循公司財務制度的前提下進行。

14、本規(guī)定由安全管理部負責解釋。

15、?本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。

篇3:酒店資金管理規(guī)定

某酒店資金管理規(guī)定

(一)流動資金管理規(guī)定:

1、管理原則為以較少的占用資金,取得較大的經濟效益。嚴格控制庫存商品,減少占用流動資金;

2、加快流動資金周轉,擴大經營。收款和應收款結算要及時,防止爛帳出現。

(二)固定資產管理規(guī)定:

1、控制固定資產渠道,增加固定資產要經董事審批;

2、酒店增建、改造、維修或重新裝修,由行政辦作預算上報董事會審批決定后執(zhí)行。

(三)貨幣資金管理規(guī)定:

1、現金管理規(guī)定每天備用金額度,超額部分現金當天存入銀行;

2、執(zhí)行酒店有關現金收付手續(xù)和規(guī)定;

3、各部門當天收入現金,應當天交回酒店有關人員保管;

4、銀行存款按酒店規(guī)定手續(xù)辦理送存,填制記帳憑證入帳。銀行提款按酒店規(guī)定手續(xù)辦理提款,填制記帳憑證入帳。銀行存款帳戶,不準外單位或個人借用,出納不準發(fā)出全空白支票。

(四)費用管理規(guī)定:

1、酒店必須給各部門規(guī)定每月、季度、年度費用控制金額,各部門必須嚴格按酒店規(guī)定費用額運作;

2、酒店要制定各項費用的開支標準、范圍、審批權限和報銷制度。(旅差費、誤餐費、手提電話費、司機補助等);

3、其它津貼要有規(guī)定,如外出人員津貼、加班工資;

4、宣傳廣告費每年規(guī)定金額,作使用計劃安排報董事會批準;

5、辦公用品應堅持以節(jié)約為原則,各部門按月領用,容易比較。

6、財務部協(xié)助各部門對每月之客人用品、消耗品及印刷品等根據各營業(yè)點之收入情況,出租房數、消費人數作分析比較,有效地控制開支。對各部門人力資源之編制與收入、出租房數、消費人數作出分析比較,因應生意之變化作出相對之調整。

(五)成本管理規(guī)定:

1、酒店要給各營業(yè)部門定出合理的成本百分率;

2、各營業(yè)部門要按酒店要求嚴格控制經營成本;

3、成本部經理每月向財務總監(jiān)交酒店營業(yè)部門的經營成本報表,報表制定必須準確、真實;

4、成本部經理每月要對酒店的經營成本作分析,提供合理化建議;

5、嚴格控制各部門的報損報廢率,提倡損壞或報廢物資轉其它部門使用。

(六)物資采購程序和急需物資采購程序的規(guī)定:

1、物資采購程序規(guī)定:

定型物資及計劃內請購程序,應由倉管部根據物料庫存的最低儲備量情況,用書面填寫請購單一式四聯,及時向采購部門提出請購。采購部經理接到向財務總監(jiān)報告,財務總監(jiān)審批后再報總經理審批。采購經理接到總經理審批后,一份交部門存查,一份交倉管存查,一份交采購員采購,一份自己存查,控制采購進度。

2、急需物資采購程序:

非定型及計劃外物資的請購程序,應由使用部門根據營業(yè)上的需要,提出急需購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數量,并說明此物品是一次性使用還是今后長期使用情況。填寫請購單一式四聯,由部門經理簽名認可,報財務總監(jiān)審批,再送總經理審批。采購部經理接到總經理審批后,發(fā)回一份使用部門存查,一份交倉管作為貨到驗收依據,一份財務總監(jiān)存查,一份自己存查,控制采購進度。