運(yùn)營資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)部門年度工作計(jì)劃,制定本領(lǐng)域工作計(jì)劃并組織執(zhí)行,確保業(yè)務(wù)目標(biāo)順利達(dá)成;

2、定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查;

3、進(jìn)行銀行賬戶管理,評(píng)估開戶需求,與會(huì)計(jì)核算主管制定匹配業(yè)務(wù)發(fā)展的資金收付方式及核算流程;

4、編制各項(xiàng)資金計(jì)劃、使用、預(yù)測報(bào)表,及時(shí)提出分析意見并預(yù)警;

5、實(shí)施應(yīng)收、應(yīng)付資金管理,完善相應(yīng)制度流程;

6、教練幫扶下屬有效履職,不斷提升團(tuán)隊(duì)知識(shí)技能和業(yè)績輸出;

7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職資格:

1、大學(xué)專科學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),條件優(yōu)秀者可放寬至2年;

3、專業(yè)能力:會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析能力。

運(yùn)營資金主管崗位

篇2:資金運(yùn)營經(jīng)理崗位職責(zé)

資金運(yùn)營經(jīng)理廣州市萬科房地產(chǎn)有限公司分支機(jī)構(gòu)廣州市萬科房地產(chǎn)有限公司分支機(jī)構(gòu)崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司整體資金管理,統(tǒng)計(jì)資金存量,編制公司資金計(jì)劃;

2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作,協(xié)助對接外部金融機(jī)構(gòu);

3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作,負(fù)責(zé)對接金融機(jī)構(gòu)及上下游供應(yīng)商。

任職要求:

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷;

2、2年以上資金管理或融資工作經(jīng)驗(yàn),有資金管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、積極陽光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。

篇3:資金運(yùn)營助理崗位職責(zé)

資金運(yùn)營中心-金融同業(yè)部-交易助理崗方正證券方正證券股份有限公司,方正證券,方正職責(zé)描述:

1、配合公司流動(dòng)性管理的需要,開展債券回購和債券交易,完成投資經(jīng)理和交易主管下達(dá)的交易指令;

2、收集、整理、分析貨幣市場、貨幣政策、市場資金動(dòng)向、利率走勢等信息,為部門業(yè)務(wù)決策提供支持;

3、完成交易相關(guān)的臺(tái)賬、報(bào)表及對賬工作;

4、積極拓展業(yè)務(wù)渠道、維護(hù)客戶關(guān)系;

5、完成團(tuán)隊(duì)的其他工作。

任職要求:

1、金融、財(cái)經(jīng)類研究生(含)以上學(xué)歷,具備本幣交易員資格;

2、有扎實(shí)的數(shù)理和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),熟悉固定收益相關(guān)理論和模型和相關(guān)領(lǐng)域的分析工具;

3、具有團(tuán)隊(duì)合作精神、服務(wù)意識(shí)、溝通能力和學(xué)習(xí)能力,具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析判斷能力和文字表達(dá)能力;

4、具備交易所市場和銀行間市場的交易經(jīng)驗(yàn)1-2年,熟悉網(wǎng)下業(yè)務(wù)規(guī)則、交易流程;

5、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作和協(xié)調(diào)能力,具備良好的職業(yè)道德,認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng)。