行政及出納崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

工作職責(zé):

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;

2、負責(zé)日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;

3、負責(zé)公司日常的行政工作。

4、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

崗位要求:

1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、具備1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗,具有會計從業(yè)資格證;

3、具備一定得財務(wù)知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報銷等程序;

4.熟悉銀行業(yè)務(wù);

3、熟悉EXCEL及WORD日常操作;

4、工作認真、負責(zé),具有良好的職業(yè)道德水平;

5、廣州戶口優(yōu)先

行政及出納崗位

篇2:行政出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:行政出納崗位職責(zé)

1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

2、工會:開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理。

4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作,結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如,各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記,使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記,使賬物相符。

9、負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作,并采買招待用品。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

職責(zé)二:行政出納崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

職責(zé)三:行政出納崗位職責(zé)

一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定,出納員負責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作,嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。

二、負責(zé)辦理學(xué)?，F(xiàn)金收付,如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳,不得以白條抵庫,不得坐支;收到現(xiàn)金,都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。

四、負責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,要按單據(jù)時間及時做帳,做到日清月結(jié),對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額,都必須存入開戶銀行,每月勾對銀行對帳單,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份,由會計復(fù)核簽章后,退一份給出納妥為保存,年底裝訂成冊入檔。

六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊,表格造好后,交會計審核,領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。

七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票,簽發(fā)應(yīng)由會計審核蓋章,方能生效。使用收據(jù),應(yīng)向會計領(lǐng)用,用完后交會計復(fù)核再領(lǐng)。

八、保管各種有價證券,造具清冊,交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后,交會計入帳。

九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時,必須嚴肅認真辦理交接手續(xù),先由移交人造具移交清冊一式三份,由計財科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管出面監(jiān)交,共同簽字蓋章有效。

十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間,上班期間不做與本職無關(guān)的事情。

十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上,協(xié)助搞好其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。

篇3:出納兼行政工作職責(zé)

職責(zé)一:出納兼行政工作職責(zé)

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容

2、負責(zé)原始憑證的審核及日常費用的報銷,定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;從事財務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理

6、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作

7、負責(zé)報銷日常開支及每月工資的計算和發(fā)放

8、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作

9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

10、為人誠實,處事細心,團結(jié)團隊

職責(zé)二:出納兼行政工作職責(zé)

1、對內(nèi)對外接待,群眾來信來訪接待和處理。

2、負責(zé)工會各項會議的會務(wù)工作,負責(zé)送發(fā)文件、信函工作。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)深入調(diào)查研究,收集情況及意見,提供信息。

4、熟悉和掌握本崗位技能,熟悉電腦的基本操作。

5、做好文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作。

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,及時辦理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券的收、付業(yè)務(wù)。

7、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金超過銀行核定的限額及時送存銀行。

8、認真做好現(xiàn)金、有價證券的管理及經(jīng)管的有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)、原始憑證的保管工作,并嚴格執(zhí)行保密紀律,確保庫存款及印章、票據(jù)的安全與完整。

9、復(fù)核原始憑證,檢查有無會計審核和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,嚴把“收支關(guān)”。

10、認真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)三:出納兼行政工作職責(zé)

1、負責(zé)全站行政管理日常工作,做好會議記錄及所屬人員的思想工作;

2、起草全站行政文稿,及對外接待工作,搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作;

3、廣泛收集工作人員的建議上情下達,下情上報,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);

4、負責(zé)日常經(jīng)費報銷,做好財務(wù)基礎(chǔ),庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作,確保資金安全;

5、按照發(fā)放工作人員的績效工資,正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況;

6、嚴格管理支票、印章,及時傳遞憑證,保證會計匯總,實行會計電算化;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

職責(zé)四:出納兼行政工作職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

職責(zé)五:出納兼行政工作職責(zé)

1.負責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行*結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

4.負責(zé)編制資金流入流出月報表。

5.負責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。