會計資金崗位職責

崗位職責:

1、負責銀行的付款。

2、負責銀行承兌匯票資料的審核和提交。

3、和國內及中國香港等銀行的溝通包括權簽、對賬單、開關戶等。

4、SAP系統資金模塊的財務處理。

5、上級交辦的其他臨時性工作。

二、任職資格:

1、本科以上學歷,會計、財務或相關專業,具有中級會計師以上職稱優先;

2、至少具有1年以上資金崗位經驗且熟悉銀行承兌匯票的流程操作。

3、良好的口頭及書面表達能力,原則性強,思維敏捷、嚴謹,工作踏實、認真,有較強的敬業精神,獨立工作能力強,應變能力突出,具備團隊精神;

4、熟練使用Excel&Word等辦公軟件。

5、英語聽說讀寫熟練。

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會計資金崗位

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。