往來賬會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

負(fù)責(zé)國際結(jié)算相關(guān)收付款單證的核查及整理;

國內(nèi)外運(yùn)輸貿(mào)易相關(guān)費(fèi)用的計算,分析;相關(guān)憑證錄入工作;

完成相關(guān)報表

崗位要求:

財務(wù)類專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷

5年以上制造型企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗

有全盤賬務(wù)處理經(jīng)理,能夠獨(dú)立完成財務(wù)流程的指定和改善,

良好的分析能力

Excel函數(shù)運(yùn)用熟練

有ERP系統(tǒng)使用經(jīng)驗,

中級會計師職稱

性格開朗,溝通能力良好,能夠承受一定的工作壓力

往來賬會計崗位

篇2:公司內(nèi)部往來費(fèi)用綜合分析會計崗位職責(zé)

公司內(nèi)部往來、費(fèi)用、綜合分析會計崗位職責(zé)

□工作要求:

費(fèi)用報銷憑證的審核編制,內(nèi)部往來的核對,對三項費(fèi)用的統(tǒng)計分析,每月結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況及時進(jìn)行財務(wù)綜合分析。

*主要工作內(nèi)容:

一、負(fù)責(zé)費(fèi)用類現(xiàn)金收支憑證的編制,配合出納核對現(xiàn)金帳。

二、負(fù)責(zé)每月關(guān)聯(lián)單位以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款相關(guān)單位帳務(wù)核對工作,其中與關(guān)聯(lián)公司對帳要形成對帳確認(rèn)函。

三、負(fù)責(zé)單項成本預(yù)算資料歸檔工作,對于成本預(yù)算、完工、驗收、決算等資料及時存檔,整理形成卷宗。

四、每月對本部三項費(fèi)用統(tǒng)計制表,進(jìn)行對比分析。

五、及時編制月度財務(wù)分析報告。

六、負(fù)責(zé)公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計科目:其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等

篇3:往來會計崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:往來會計崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實(shí)無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

職責(zé)二:往來會計崗位職責(zé)

1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算;

4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

6、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務(wù)。

職責(zé)三:往來會計崗位職責(zé)

1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作,并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。

8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

9、月末盤點(diǎn),做到客觀真實(shí)。

10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

11、保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

職責(zé)四:往來會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。

(2)定期核對銀行賬目,并進(jìn)行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務(wù)。

1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;

2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬;

5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計進(jìn)行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;

6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;

7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作;

8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時核對運(yùn)輸費(fèi)用,保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無誤;

9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收款項準(zhǔn)確無誤;

10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價執(zhí)行情況,月末出具運(yùn)價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運(yùn)價制度執(zhí)行;

11.負(fù)責(zé)對公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;

12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務(wù)部臨時工作;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。