學校出差制度

第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范員工差旅、外出學習培訓等因公外出工作管理，使公出審批、報銷管理工作規(guī)范化、制度化，本著節(jié)約開支、杜絕浪費的原則，結(jié)合我校實際工作情況，特制定本制度。

第二章 出差借款、報銷規(guī)定

　　第二條 各科室要嚴格履行出差審批制度，教職工因公外出，必須提前到辦公室辦理出差審批手續(xù)，領取“出差審批單”，并按規(guī)定程序進行審批備案。

　　第三條 出差人員需預借差旅費的，持“出差審批單”、“借款單”經(jīng)所在處室負責人、主管校長、校長批準后，到財務處辦理借款手續(xù)。

　　第四條 出差人員必須在當月規(guī)定報銷時間到財務處報銷沖賬，過期財務不再辦理，借款從工資中扣除，一切損失由責任人承擔，財務有欠款未清的不能再借款。

　　第五條 二人以上(含二人)出差的要統(tǒng)一報銷，不能分開報銷;出差帶車的，司機 只報銷車輛發(fā)生費用，差旅費單獨核算;司機和領導一同出差的，由司機負責報銷。

　　第六條 報銷程序：報銷人持“出差審批單”和粘貼好的票據(jù)，經(jīng)處室負責人、主管校長簽字后，由財務審核，再由校長審批，最后由財務處處長簽字報銷。

第三章 交通費開支辦法

　　第七條 住宿費、市內(nèi)交通費及伙食補助實行“限額包干，超標自負，節(jié)約歸己”的辦法。

　　一、出差人員住宿費、市內(nèi)交通費及伙食補助每日合計定額如下(單位：元/日)：(其中市內(nèi)交通費8元/日、伙食補助20元/日)

　　縣級以下 省會

　　(含縣級) 地市級 直轄市 特區(qū)

　　校級領導 90 110 120 140

　　其他人員 70 90 100 120

　　二、住宿費包干憑住宿-費-發(fā)-票報銷，無住宿發(fā)票的每日補發(fā)補助費28元。

　　三、出差人員自帶交通工具的，不再補發(fā)市內(nèi)交通補助費。

　　四、上述定額補助費均以實際出差天數(shù)計算，但住宿費的計算應扣除返校日及夜晚在火車上乘臥鋪或另計發(fā)補助費的時間。

　　五、經(jīng)學校批準參加各種會議或業(yè)務部門統(tǒng)一組織的公務活動費用，按會議上有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條 學校領導及工作人員乘車船的席位等項標準：火車硬席、輪船三等艙位，其他交通工具(不包括飛機、出租車)據(jù)實報銷。

　　第九條 乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在火車過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。

　　第十條 乘坐火車符合購同席臥鋪規(guī)定而不坐臥鋪的，分別按慢車或直快列車硬席座位票價的60%、特快列車硬席座位票價的50%、空調(diào)特快列車硬席座位票價的30%計發(fā)給個人。

　　第十一條 乘坐汽車應填明起止地點、票價。填寫不清楚的不予報銷汽車票。

　　第十二條 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超過3個小時的每人每夜按25元發(fā)給補助。

　　第十三條 因工出差應直線乘車到達，順道探親者，車船費用不予報銷，繞道的車船費扣除直線單程車船費，多開支部分個人自理，不發(fā)繞道和在家期間住宿包干費。

　　第十四條 校領導出差乘坐飛機要從嚴控制，乘坐車船在24小時可以到達目的地的，原則上不得乘坐飛機，出差路途較遠及出差任務緊急的，經(jīng)批準方可乘坐飛機(經(jīng)濟艙位)。出差到鐵路沿線城市的不派車。

第四章 伙食補助開支辦法

　　第十五條 鑒于在途期間伙食費用較高的原因，在途期間當天乘坐車船超過4個小時的，除按國家規(guī)定發(fā)給外，另加發(fā)10元伙食補助，超過6小時的加發(fā)20元伙食費補助。

　　第十六條 出差人員一律不報夜間誤餐補助費。

　　第十七條 本校職工在三門峽市區(qū)參加會議，不享受伙食補助。

　　第十八條 出差遇特殊情況需要請客、送禮的須經(jīng)校長批準，否則不予報銷。

　　第十九條 東至洛陽，西至靈寶，在此區(qū)間內(nèi)當日返回的不屬于出差，不享受包干費用，可享受每日誤餐補助20元，市內(nèi)交通費8元。

　　第二十條 西安、鄭州等地出差，坐高鐵當天返回、不執(zhí)行包干標準的，可享受每日誤餐補助20元，市內(nèi)交通費8元。坐普通車當天返回的，不執(zhí)行包干標準的可補貼60元。

　　第二十一條 教職工外出學習、帶領學生到外地實習、下礦山培訓另行規(guī)定。

第五章 教職工外出培訓學習管理規(guī)定

　　第二十二條 由學校指定安排的進修學習

　　一、上級主管部門、業(yè)務部門下達的培訓計劃，其指標的分配、人員的'選定，由學校指定安排。

　　二、學校指定安排的進修學習、外出培訓，學校報銷學費和每期來回路費一次;食宿統(tǒng)一安排的，按照實際情況報銷;不安排食宿的，住宿費限額60元/天，據(jù)實報銷，超出部分自理，每天享受餐費補助30元;享受正常上班的工資福利待遇，每月另行補助生活費xx0元(每日5元)。

　　三、外出進修人員進修結(jié)束后，必須向?qū)W校上交書面的學習小結(jié)。

　　四、外出進修學習在半年以內(nèi)的，兩年內(nèi)不得調(diào)離學校;半年至一年以內(nèi)的，三年內(nèi)不得調(diào)離學校;一年以上的，五年內(nèi)不得調(diào)離學校。若有特殊情況的必須將學習期間的工資、路費、住宿費、生活補助費和學費退還學校，方能辦理調(diào)離手續(xù)。

　　第二十三條 自己聯(lián)系的進修學習

　　一、自己聯(lián)系的進修學習，必須與單位簽定合同。學習期間停發(fā)工資，費用自理，并提前將“三金”交到學校。

　　二、自己聯(lián)系的進修學習，學習期滿，如還回學校上班，學校負責報銷學費，補發(fā)學習期間工資。

　　三、外出學習半年的，學費自返回崗位滿一年后報銷。外出學習一年的，學費自返回崗位兩年后報銷。外出學習一年以上者，其學費自返回崗位三年后分三年在年末報銷。工資的補發(fā)與學費的報銷同步。

篇2:公司人員出差管理制度

公司人員出差管理制度

1、 目的

　　為規(guī)范公司出差管理程序，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規(guī)定。

2、范圍

　　公司出差人員

3、定義

　　出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區(qū)辦理業(yè)務的行為。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。

4、出差審批程序

　　4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據(jù)，一份交財務部門作為差旅費借支和報銷依據(jù);若出差前需要借款的，應做出差期間的費用預算。

　　出差審批流程：

　　4.2公司管理人員出差，必須注明出差期間的崗位代理人。

　　4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者，經(jīng)部門主管批準后，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。

　　4.4出差期限應根據(jù)工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批準時間返回公司，若因工作需要續(xù)期的，出差人員應電話請示部門主管同意，返回公司后補辦相關手續(xù)。

5.出差管理

　　5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應在出差返回后兩日內(nèi)補辦相關手續(xù)，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權(quán)按照事假處理。

　　5.2 出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業(yè)務需求，必須征得總經(jīng)理同意確定禮品價值方可。返回后應做出書面說明，否則期間產(chǎn)生的費用不予報銷。

　　5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經(jīng)許可因私事延長時間的按曠工處理。

　　5.4員工不得虛報報銷金額，一經(jīng)查處，將以虛報金額的兩倍罰款，并作通報處理。

　　5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。

6.出差費用管理

　　6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費報銷審批流程

　　6.3職級報銷分類

　　A類：公司總經(jīng)理及以上人員;總經(jīng)理特批人員(外聘專家等);

　　B類：二級部門正、副經(jīng)理;其他由公司總經(jīng)理特批的人員;

　　C類：正、副部長/主任人員;

　　D類：除上述人員之外的其他人員

　　6.4報銷范圍

　　■出差人員報銷范圍限定為交通費、住宿費、生活補助費、業(yè)務費;

　　■交通費包含出差路途費、市內(nèi)交通車費;

　　■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費;

　　■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用;

　　■高層管理人員出差可申報業(yè)務費。

　　6.5報銷標準

　　6.5.1乘坐交通工具標準

　　6.5.2員工在出差地原則上應盡可能乘坐市內(nèi)公交車，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。

　　6.5.3一般情況下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的，應提前報總經(jīng)理同意，報銷時先由當事人在每一超標票據(jù)背面注明原因，并經(jīng)當時同意的領導逐張簽字后，按正常費用報銷程序報銷。除此之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。

　　6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區(qū)間的交通費。

　　6.5.5出差住宿費及生活補助標準

　　6.5.6員工出差應按規(guī)定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少于標準的節(jié)約部分，按20%的比例作為節(jié)約提成發(fā)給出差員工本人。住宿費標準限額和節(jié)約提成均可在當次出差時間累加計算。

　　6.5.7數(shù)人同行出差時，可按職級較高的人員標準執(zhí)行;同性別人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。

　　6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的，按實際應住宿天數(shù)每天發(fā)放30元的住宿補助，實際應住宿天數(shù)由財務部門按實際情況計算。對于由客戶或供應商提供住宿的，出差員工應主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續(xù)填報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即收回已發(fā)放的住宿補助，并處以虛報金額兩倍的`罰款。

　　6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時，不得報銷住宿費，也不計發(fā)生活補助及住宿補助。

　　6.5.10上表所列標準均指城市市區(qū)，如出差地為城市的郊區(qū)、郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執(zhí)行。

　　6.5.11由客戶或供應商提供用餐的，出差員工應主動說明情況，放棄與此相關的生活補助，否則按6.5.8條規(guī)定處罰。

　　6.6生活補助發(fā)放的規(guī)定：

　　6.6.1出差生活補助的發(fā)放按上表所列標準與實際應發(fā)放天數(shù)綜合計算，實際應發(fā)放生活補助的天數(shù)由財務部根據(jù)具體情況計算。

　　6.6.2公司嚴格控制出差員工計劃外宴請招待客戶，確因工作業(yè)務需要宴請的，應提前電話申請，經(jīng)公司領導同意后方可。返回后應立即寫出書面報告，報原同意申請的領導批準后，方可按正常費用報銷程序單獨填單報銷，但應同時取消宴請當日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費用再報招待費的，已發(fā)放的生活補助從應報銷的招待費中直接扣回。

　　6.7其它報銷規(guī)定

　　6.7.1出差期間發(fā)生的正常費用必須在返回工作單位后一周內(nèi)報銷，不能按時報銷者應到財務部門說明情況，否則將按照10元/天予以扣款。

　　6.7.2出差人員報銷費用必須經(jīng)部門經(jīng)理核實。

　　6.7.3報銷時應填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應字跡清楚、項目完整、金額準確無誤，所附票據(jù)必須真實、合法，票據(jù)粘貼應整齊、美觀、方便查詢。

　　6.7.4票據(jù)與報銷單的正面應保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼，較小的票據(jù)應分開粘貼在專門的票據(jù)粘貼單上，再將票據(jù)粘貼單貼有票據(jù)的一面與報銷單的背面在左上角進行粘貼，其四邊均不得超過報銷單的范圍。

　　6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據(jù)，公司財務部門有權(quán)對不符合要求的單據(jù)責成當事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規(guī)定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。

　　6.7.6公司外派培訓、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領導和財務部門主管領導共同商定后報總經(jīng)理批準。

　　6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務的，不得報銷繞道的所有費用，當程差旅費參照直行時的有關標準執(zhí)行。

　　6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務時，除合同已有規(guī)定外，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。

　　7.本規(guī)定由公司財務部負責解釋、修訂，自發(fā)布之日起實施。

　　8.附件：《出差申請單》

篇3:業(yè)務人員出差管理制度

業(yè)務員出差管理制度

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

　　二、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

　　(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：

　　地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下

　　總經(jīng)理 實報實銷(含副總經(jīng)理，下同)

　　經(jīng)理 180 130 120 100 80

　　其余人員 150 110 100 80 60

　　(2)伙食補助費：

　　地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下

　　總經(jīng)理 實報實銷

　　經(jīng)理 60 40 40 40 40

　　其余人員 60 40 40 40 40

　　(3)市內(nèi)交通費：

　　地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下

　　總經(jīng)理 實報實銷

　　經(jīng)理 10 8 5 5 3

　　其余人員 10 8 5 5 3

　　(4)交通工具標準：

　　工具/人員 飛機 火車 輪船 長途汽車 出租車

　　總經(jīng)理 普通艙 軟臥軟座 二等艙 實報 實報

　　經(jīng)理 預申請 硬臥硬座 三等艙 可乘 實報

　　其余人員 —— 硬臥硬座 三等艙 可乘 預申請

　　三、報銷辦法

　　(一)住宿費報銷辦法

　　1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

　　2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

　　3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

　　4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

　　(二)伙食補助費報銷辦法

　　中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　(三)交通費報銷辦法

　　1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

　　2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。

　　3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：

　　(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

　　(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的.;

　　(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

　　(四)通訊費報銷辦法

　　除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。

　　(五)其他

　　1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。

　　3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

　　四、補充規(guī)定

　　1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

　　2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

　　3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

　　五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。