企業出差工作制度

第一章總則

　　第一條目的

　　為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　　(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

　　(2)部門負責人出差，報請總經理審批。

　　(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。

　　(4)國外出差，一律由總經理核準。

第二章出差管理細則

　　第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第二條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第六條出差標準規定

　　(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷

　　(2)遠途出差如利用夜間(午后x時以后，午前x時以前)車次，住宿費減半支給。

　　(3)出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業、部門要依據不同客戶和人數，本著既節省又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經理;

　　超過x元以上的款待費必需先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　　(4)伴同高層人員出行的'一般員工，食宿隨高層人員。

　　(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業后，x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第三條業務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必需有稅務部門的正式x，列明企業抬頭，數字清楚，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務款待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發覺弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴厲處理。

　　第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

篇2:公司人員出差管理制度

公司人員出差管理制度

1、 目的

　　為規范公司出差管理程序，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規定。

2、范圍

　　公司出差人員

3、定義

　　出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區辦理業務的行為。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。

4、出差審批程序

　　4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經總經理批準后，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據，一份交財務部門作為差旅費借支和報銷依據;若出差前需要借款的，應做出差期間的費用預算。

　　出差審批流程：

　　4.2公司管理人員出差，必須注明出差期間的崗位代理人。

　　4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者，經部門主管批準后，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。

　　4.4出差期限應根據工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批準時間返回公司，若因工作需要續期的，出差人員應電話請示部門主管同意，返回公司后補辦相關手續。

5.出差管理

　　5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應在出差返回后兩日內補辦相關手續，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權按照事假處理。

　　5.2 出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業務需求，必須征得總經理同意確定禮品價值方可。返回后應做出書面說明，否則期間產生的費用不予報銷。

　　5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經許可因私事延長時間的按曠工處理。

　　5.4員工不得虛報報銷金額，一經查處，將以虛報金額的兩倍罰款，并作通報處理。

　　5.5員工出差期間除公司規定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。

6.出差費用管理

　　6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費報銷審批流程

　　6.3職級報銷分類

　　A類：公司總經理及以上人員;總經理特批人員(外聘專家等);

　　B類：二級部門正、副經理;其他由公司總經理特批的人員;

　　C類：正、副部長/主任人員;

　　D類：除上述人員之外的其他人員

　　6.4報銷范圍

　　■出差人員報銷范圍限定為交通費、住宿費、生活補助費、業務費;

　　■交通費包含出差路途費、市內交通車費;

　　■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費;

　　■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用;

　　■高層管理人員出差可申報業務費。

　　6.5報銷標準

　　6.5.1乘坐交通工具標準

　　6.5.2員工在出差地原則上應盡可能乘坐市內公交車，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。

　　6.5.3一般情況下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的，應提前報總經理同意，報銷時先由當事人在每一超標票據背面注明原因，并經當時同意的領導逐張簽字后，按正常費用報銷程序報銷。除此之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。

　　6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區間的交通費。

　　6.5.5出差住宿費及生活補助標準

　　6.5.6員工出差應按規定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少于標準的節約部分，按20%的比例作為節約提成發給出差員工本人。住宿費標準限額和節約提成均可在當次出差時間累加計算。

　　6.5.7數人同行出差時，可按職級較高的人員標準執行;同性別人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。

　　6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的，按實際應住宿天數每天發放30元的住宿補助，實際應住宿天數由財務部門按實際情況計算。對于由客戶或供應商提供住宿的，出差員工應主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續填報的，一經發現，立即收回已發放的住宿補助，并處以虛報金額兩倍的`罰款。

　　6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時，不得報銷住宿費，也不計發生活補助及住宿補助。

　　6.5.10上表所列標準均指城市市區，如出差地為城市的郊區、郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執行。

　　6.5.11由客戶或供應商提供用餐的，出差員工應主動說明情況，放棄與此相關的生活補助，否則按6.5.8條規定處罰。

　　6.6生活補助發放的規定：

　　6.6.1出差生活補助的發放按上表所列標準與實際應發放天數綜合計算，實際應發放生活補助的天數由財務部根據具體情況計算。

　　6.6.2公司嚴格控制出差員工計劃外宴請招待客戶，確因工作業務需要宴請的，應提前電話申請，經公司領導同意后方可。返回后應立即寫出書面報告，報原同意申請的領導批準后，方可按正常費用報銷程序單獨填單報銷，但應同時取消宴請當日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費用再報招待費的，已發放的生活補助從應報銷的招待費中直接扣回。

　　6.7其它報銷規定

　　6.7.1出差期間發生的正常費用必須在返回工作單位后一周內報銷，不能按時報銷者應到財務部門說明情況，否則將按照10元/天予以扣款。

　　6.7.2出差人員報銷費用必須經部門經理核實。

　　6.7.3報銷時應填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應字跡清楚、項目完整、金額準確無誤，所附票據必須真實、合法，票據粘貼應整齊、美觀、方便查詢。

　　6.7.4票據與報銷單的正面應保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼，較小的票據應分開粘貼在專門的票據粘貼單上，再將票據粘貼單貼有票據的一面與報銷單的背面在左上角進行粘貼，其四邊均不得超過報銷單的范圍。

　　6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據，公司財務部門有權對不符合要求的單據責成當事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。

　　6.7.6公司外派培訓、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領導和財務部門主管領導共同商定后報總經理批準。

　　6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務的，不得報銷繞道的所有費用，當程差旅費參照直行時的有關標準執行。

　　6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務時，除合同已有規定外，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。

　　7.本規定由公司財務部負責解釋、修訂，自發布之日起實施。

　　8.附件：《出差申請單》

篇3:業務員出差制度

業務員出差制度

一、崗位職責

　　1.業務員崗位職責：

　　1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

　　2.財務崗位職責：

　　2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。

　　2.2嚴格審核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

　　2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

二、管理制度

　　1.出差的審核決定權限如下：1.1省外出差指出差地區為河南省以外的省份3日內由部門領導核準，3日以上(含3日)由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。

　　1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的'電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。

　　1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為：河南省內元/每天(新鄉周邊地區除外);河南省外元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準)。

　　1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

　　1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

三、附件

　　1《出差申請單》

　　2《差旅費預支申請表》

　　3《差旅費報銷單》

關于業務員出差管理制度的補充說明

　　一、交通費用

　　1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

　　2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

　　二、吃飯、住宿標準

　　1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。

　　2、特殊事由出差按實際票據報銷。

　　三、臨時短途出差當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

　　四、電話費

　　1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

　　2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。