雅樂(lè)幼兒園財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
雅樂(lè)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
我園一直以“量入為出,統(tǒng)籌兼顧,保證重點(diǎn),收支平衡”為原則,在維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需要,參考20**年秋季開(kāi)園情況,根據(jù)我園制定的3至5年計(jì)劃,對(duì)闊園人力和物力的需求進(jìn)行核算,并且經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,對(duì)物價(jià)的了解,結(jié)合實(shí)際需求,現(xiàn)在對(duì)20**年春季的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行如下預(yù)算:
一、本學(xué)期學(xué)費(fèi)收入
收入包括:
1、幼兒保教費(fèi)費(fèi)
2、幼兒伙食費(fèi)
3、教師工資元(78000元)
4、財(cái)政撥款
單位:元
時(shí)間
在園人數(shù)
收費(fèi)標(biāo)(元/學(xué)年)
每學(xué)期收入計(jì)算過(guò)程
合計(jì)
20**.3.1至20**.6.30
70
1900元/學(xué)期
人*元/人/學(xué)期=
合計(jì)133000
2、本學(xué)期經(jīng)費(fèi)支出
1、工資:教職工工資包括:基本工資、績(jī)效工資、
社會(huì)保險(xiǎn)、
職工福利費(fèi)等。
教職工工資=78000元/學(xué)期
2、水電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、園車及租憑費(fèi)、汽油費(fèi)
水電費(fèi)=750元/學(xué)期
網(wǎng)費(fèi)=300元/學(xué)期
校車加油=2200元/學(xué)期
租憑費(fèi)=2000元/學(xué)期
3、購(gòu)教學(xué)用品、固定資產(chǎn)、辦公用品、日常用品等
教學(xué)用品支出=6800元(主要包括教具和老師辦公用品)
購(gòu)固定資產(chǎn)=800元(需要增加玩具、打印機(jī)及其他大型資產(chǎn))
辦公用品=1100元(財(cái)務(wù)、后勤、保健的辦公費(fèi)用)
日常用品=450元(幼兒生活用品:毛巾、餐具、香皂等等)
4、伙食費(fèi)支出及退保教伙食費(fèi)等
伙食費(fèi)支出=40000元/學(xué)期
維修及其他支出=600元(廚房及其他辦公用品的維修和檢修)
以上支出預(yù)算總計(jì)133000元/學(xué)期
以上是財(cái)務(wù)對(duì)20**年上學(xué)期收入和支出的預(yù)算詳情。總體上看來(lái),我們的支出與收入是平衡的。除此之外,我們不排除資金的風(fēng)險(xiǎn)和物價(jià)上漲的可能,另外還有需要備用意外的資金,我們會(huì)做到合理支出,禁止浪費(fèi),做到每一分錢都用得洽到好處。嚴(yán)格制定各部門對(duì)水電及其他物品的浪費(fèi)的情況,對(duì)于需要購(gòu)置的物品進(jìn)行先預(yù)算、后安置的方式。
雅樂(lè)幼兒園
20**年2月25日
篇2:縣委宣傳部財(cái)政預(yù)算草案
關(guān)于要求核定縣委宣傳部二oo五年度財(cái)政
預(yù)算編制支出等情況的報(bào)告
縣財(cái)政局:
根據(jù)你局財(cái)編〔~〕137號(hào)文件精神要求,我們按照宣傳部多年來(lái)經(jīng)費(fèi)支出的平均數(shù),結(jié)合縣委中心組學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、對(duì)外宣傳,宣傳部長(zhǎng)(縣委常委)開(kāi)展中心工作需要等多種因素,進(jìn)行了經(jīng)費(fèi)預(yù)算,具體如下:
一、基本情況
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門。其主要職責(zé)是部署全縣宣傳工作,引導(dǎo)社會(huì)~,規(guī)劃全局性思想政治工作方略,指導(dǎo)全縣精神文明建設(shè)等。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室(含正科級(jí)2個(gè)、副科級(jí)1個(gè)),現(xiàn)有在職人員15名。二oo五年主要工作任務(wù)是指導(dǎo)全縣宣傳及思想政治工作和精神文明創(chuàng)建工作,完成縣委交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算情況
縣委宣傳部屬全額撥款行政機(jī)關(guān)單位,根據(jù)人員編制及工作任務(wù),二oo五年度收支預(yù)算總體情況如下:
1、財(cái)政預(yù)算總支出為:920790元,其中人員支出:354790.00元(在職人員支出245,090元,離退休人員支出76,300元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33,400元),日常公用支出566,000元(定額公用支出148,000元,專項(xiàng)公用支出418,000)
2、一般預(yù)算撥款:303920.00元。包括人員工資(含津貼)177,300元,公用經(jīng)費(fèi)元,交通費(fèi)元.
3、其它資金安排應(yīng)為122,270元,其中在職人員工資、津貼及補(bǔ)助67,790元,離退休人員津貼及補(bǔ)助12,080元。對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助33,400元,日常公用支出9,000元
4、定額公用支出:29,000元,公用經(jīng)費(fèi)綜合定額19,000元,交通費(fèi)(小車費(fèi))10,000元。
5、專項(xiàng)公用支出:482,000元
①維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)必須的費(fèi)用148,000元,日常必備的辦公費(fèi)用16,000元,水電費(fèi)12,000元,郵電費(fèi)30,000元,差旅費(fèi)60,000元,辦公電話費(fèi)15,000元,其它支出15,000元。該項(xiàng)支出是按照按照連續(xù)三年開(kāi)支的平均數(shù)進(jìn)行測(cè)算并兼顧今后物價(jià)等多種因素,為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需,其它支出主要是單位或單位領(lǐng)導(dǎo)參與縣公共活動(dòng)及其它開(kāi)支。
②會(huì)議培訓(xùn)費(fèi):35,000.00元,主要用于一年一度的全縣宣傳思想工作會(huì)議、黨報(bào)黨刊征訂發(fā)行工作會(huì)議及宣傳干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi),是多年來(lái)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支經(jīng)你局核算的平均數(shù)。
③接待費(fèi):35,000.00元,主要是接受上級(jí)檢查、調(diào)研、考核工作的綜合費(fèi)用及省市藝術(shù)團(tuán)體來(lái)我縣的綜合費(fèi)用。
④社會(huì)宣傳(含掃黃打非):35,000.00元,主要是“掃黃打非”費(fèi)用及“科技、文化、衛(wèi)生”三下鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。按多年活動(dòng)及檢查次數(shù)的平均數(shù)進(jìn)行測(cè)算
⑤文明創(chuàng)建:60,000.00元(見(jiàn)附件)
⑥中心組學(xué)習(xí):30,000.00元(見(jiàn)附件)
⑦理論學(xué)習(xí):39,000.00元(見(jiàn)附件)
⑧外宣經(jīng)費(fèi):45,000.00元(見(jiàn)附件)
⑨小車費(fèi)用:50,000.00元(見(jiàn)附件)
6、部門辦公用品采購(gòu)預(yù)算55,000元,主要是各科室添置電腦35,000元,空調(diào)20,000元。
附件:縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費(fèi)開(kāi)支情況
附件;
縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費(fèi)用開(kāi)支情況
一、中心組業(yè)務(wù)工支
1、邀請(qǐng)盛市專家授課(每年不少于5次)5×*元=10000元。
2、購(gòu)買規(guī)定購(gòu)置的中央級(jí)教授講課光盤每年不少于5000元。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)必備的刊物與理論書籍:①中心組成員必須訂閱《求是》、《時(shí)事報(bào)告》、《了望》,所需經(jīng)費(fèi)4200元。②必備的理論書籍3800元。合計(jì)8000元。
4、相關(guān)的指導(dǎo)用書及理論學(xué)習(xí)材料3000元。
5、學(xué)習(xí)材料費(fèi):筆記本、筆、印刷打印費(fèi)計(jì)*元。
6、盛市組織的理論培訓(xùn)費(fèi):1000元
7、組織黨課下基層活動(dòng)經(jīng)費(fèi):1000元
合計(jì):30000.00元
二、文指辦業(yè)務(wù)開(kāi)支
1、盛市創(chuàng)建文明縣城督查及綜合執(zhí)法。5次×3000元/次=15000元(文明縣城督查),12次*X元/次
篇3:會(huì)議預(yù)算方案
1、交通費(fèi)用,交通費(fèi)用可以細(xì)分為:
(1)、出發(fā)地至?xí)?wù)地的交通費(fèi)用――包括航班、鐵路、公路、客輪,以及目的地車站、機(jī)場(chǎng)、碼頭至住宿地的交通
(2)、會(huì)議期間交通費(fèi)用――主要是會(huì)務(wù)地交通費(fèi)用,包括住宿地至?xí)慕煌ā?huì)所到餐飲地點(diǎn)的交通、會(huì)所到商務(wù)交際場(chǎng)地的交通、商務(wù)考察交通以及其他與會(huì)人員可能使用的預(yù)定交通。
(3)、歡送交通及返程交通――包括航班、鐵路、公路、客輪及住宿地至機(jī)場(chǎng)、車站、港口交通費(fèi)用。
2、會(huì)議室/廳費(fèi)用
具體可細(xì)分為:
(1)、會(huì)議場(chǎng)地租金――通常而言,場(chǎng)地的租賃已經(jīng)包含某些常用設(shè)施,譬如激光指示筆、音響系統(tǒng)、桌椅、主席臺(tái)、白板或者黑板、油性筆、粉筆等,但一些非常規(guī)設(shè)施并不涵蓋在內(nèi)――比如投影設(shè)備、臨時(shí)性的裝飾物、展架等,需要加裝非主席臺(tái)發(fā)言線路時(shí)也可能需要另外的預(yù)算。
(2)、會(huì)議設(shè)施租賃費(fèi)用――此部分費(fèi)用主要是租賃一些特殊設(shè)備,如投影儀、筆記本電腦、移動(dòng)式同聲翻譯系統(tǒng)、會(huì)場(chǎng)展示系統(tǒng)、多媒體系統(tǒng)、攝錄設(shè)備等,租賃時(shí)通常需要支付一定的使用保證金,租賃費(fèi)用中包括設(shè)備的技術(shù)支持與維護(hù)費(fèi)用。值得注意的是,在租賃時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備的各類功效參數(shù)作出具體要求(通常可向?qū)I(yè)的會(huì)議服務(wù)公司咨詢,以便獲得最適宜的性價(jià)比),否則可能影響會(huì)議的進(jìn)行。另外,這些會(huì)議設(shè)施由于品牌、產(chǎn)地及新舊不同,租賃的價(jià)格可能相差很大。
(3)、會(huì)場(chǎng)布置費(fèi)用――如果不是特殊要求,通常而言此部分費(fèi)用包含在會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)用中。如果有特殊要求,可以與專業(yè)的會(huì)議服務(wù)商協(xié)商。
(4)、其他支持費(fèi)用――這些支持通常包括廣告及印刷、禮儀、秘書服務(wù)、運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)、娛樂(lè)保健、媒介、公共關(guān)系等。基于這些支持均為臨時(shí)性質(zhì),如果會(huì)議主辦方分別尋找這些行業(yè)支持的話,其成本費(fèi)用可能比市場(chǎng)行價(jià)要高,如果讓專業(yè)會(huì)議服務(wù)商代理,將獲得價(jià)格相對(duì)比較低廉且服務(wù)專業(yè)的支持。
對(duì)于這些單項(xiàng)服務(wù)支持,主辦方應(yīng)盡可能細(xì)化各項(xiàng)要求,并單獨(dú)簽訂服務(wù)協(xié)議。
3、住宿費(fèi)用
住宿的費(fèi)用應(yīng)該非常好理解――值得注意的只是住宿費(fèi)里面有些價(jià)格是完全價(jià)格,而有點(diǎn)是需要另外加收政府稅金的。對(duì)于會(huì)議而言,住宿費(fèi)可能是主要的開(kāi)支之一。找專業(yè)的會(huì)展服務(wù)商通常能獲得較好的折扣。
正常的住宿費(fèi)除與酒店星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、房型等因素有關(guān)外,還與客房?jī)?nèi)開(kāi)放的服務(wù)項(xiàng)目有關(guān)――譬如客房?jī)?nèi)的長(zhǎng)途通訊、洗換、迷你吧酒水、一次性換洗衣物、互聯(lián)網(wǎng)、水果提供等服務(wù)是否開(kāi)放有關(guān)。會(huì)議主辦方應(yīng)明確酒店應(yīng)當(dāng)關(guān)閉或者開(kāi)放的服務(wù)項(xiàng)目及范圍。
4、餐飲費(fèi)用
會(huì)議的餐飲費(fèi)用可以很簡(jiǎn)單,也可以很復(fù)雜,這取決于會(huì)議議程需要及會(huì)議目的。
(1)、早餐
早餐通常是自助餐,當(dāng)然也可以采取圍桌式就餐,費(fèi)用按人數(shù)計(jì)算即可(但考慮到會(huì)議就餐的特殊性及原材料的預(yù)備,所以預(yù)計(jì)就餐人數(shù)不得與實(shí)際就餐人數(shù)相差到15%,否則餐館有理由拒絕按實(shí)際就餐人數(shù)結(jié)算――而改為按預(yù)定人數(shù)收取費(fèi)用)
(2)、中餐及午餐
中餐及午餐基本屬于正餐,可以采取人數(shù)預(yù)算――自助餐形式,按桌預(yù)算――圍桌式形式。如果主辦方希望酒水消費(fèi)自行采購(gòu)而非由餐館提供,餐館可能會(huì)收取一定數(shù)量的服務(wù)費(fèi)用。
(3)、酒水及服務(wù)費(fèi)
通常,如果在高星級(jí)酒店餐廳就餐,餐廳是謝絕主辦方自行外帶酒水消費(fèi)的,如果可以外帶酒水消費(fèi),餐廳通常需要加收服務(wù)費(fèi)。在高星級(jí)酒店舉辦會(huì)議宴會(huì),通常在基本消費(fèi)水準(zhǔn)的基礎(chǔ)上加收15%左右的服務(wù)費(fèi)。
(4)、會(huì)場(chǎng)茶歇
此項(xiàng)費(fèi)用基本上是按人數(shù)預(yù)算的,預(yù)算時(shí)可提出不同時(shí)段茶歇的食物、飲料組合。承辦者告知的茶歇價(jià)格通常包含服務(wù)人員費(fèi)用,如果主辦方需要非程序服務(wù),可能需要而外的預(yù)算。通常情況下,茶歇的種類可分為西式與中式兩種――西式基本上以咖啡、紅茶、西式點(diǎn)心、水果等為主,中式則以開(kāi)水、綠茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及點(diǎn)心為主。
(5)、聯(lián)誼酒會(huì)/舞會(huì)
事實(shí)上,聯(lián)誼酒會(huì)/舞會(huì)的預(yù)算可能比單獨(dú)的宴會(huì)復(fù)雜,宴會(huì)只要設(shè)定好餐標(biāo)與規(guī)模,預(yù)算很容易計(jì)算。但酒會(huì)/舞會(huì)的預(yù)算設(shè)計(jì)到場(chǎng)地與節(jié)目支持,其預(yù)算可能需要比較長(zhǎng)的時(shí)間確認(rèn):
6、視聽(tīng)設(shè)備
除非在室外進(jìn)行,否則視聽(tīng)設(shè)備的費(fèi)用通常可以忽略。如果為了公共關(guān)系效果而不得不在室外進(jìn)行,視聽(tīng)設(shè)備的預(yù)算就比較復(fù)雜,包括:
●設(shè)備本身的租賃費(fèi)用,通常按天計(jì)算
●設(shè)備的運(yùn)輸、安裝調(diào)試及控制技術(shù)人員支持費(fèi)用,可讓會(huì)展服務(wù)商代理
●音源――主要是背景音樂(lè)及娛樂(lè)音樂(lè)選擇,主辦者可自帶,也可委托代理
c、演員及節(jié)目
通常可以選定節(jié)目后按場(chǎng)次計(jì)算――預(yù)算金額通常與節(jié)目表演難度及參與人數(shù)正相關(guān)。在適宜地點(diǎn)如果有固定的演出,那預(yù)算就很簡(jiǎn)單,與觀看表演的人數(shù)正相關(guān)――專場(chǎng)或包場(chǎng)除外。
d、其他――點(diǎn)心、水果及調(diào)制色酒
5、雜費(fèi)
雜費(fèi)是指會(huì)展過(guò)程中一些臨時(shí)性安排產(chǎn)生的費(fèi)用,包括打印、臨時(shí)運(yùn)輸及裝卸、紀(jì)念品、模特與禮儀服務(wù)、臨時(shí)道具、傳真及其他通訊、快遞服務(wù)、臨時(shí)保健、翻譯與向?qū)А⑴R時(shí)商務(wù)用車、匯兌等等。雜費(fèi)的預(yù)算很難計(jì)劃,通常可以在會(huì)務(wù)費(fèi)用預(yù)算中增列不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用。