為了使公司各類表格規范化、合理化，達到合理使用的目的，特制訂本制度。

　　1、公司各部門使用的所有表格，由相關部門安排專人負責組織表格設計、修改管理事宜。公司采購員負責統一安排印制，采購科長負責管理、發放。

　　2、各部門使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的庫存數量尚剩余年用量或半年用量的8-10時，采購科長以書面形式提醒相關部門表格專管人申請印刷。各部門使用的表格，在每次印刷之前，相關部門表格專管人須提供出表樣，發給涉及到的所有部門表格專管人、使用人進行討論，提出修改意見，然后匯總討論修改意見進行完善，制出表樣，由本部門表格專管人、表格使用人、表格印刷部門負責人共同簽字后，由專管人寫出書面申請(申請中須寫明所需數量、使用時間紙張要求、表格規格及其他印刷要求)并附表樣，送采購科長。采購科長將申請數量與“表格印刷周期、數量表”進行對照，核對確切無誤后，安排采購員統一聯系印刷。采購科長或采購員如發現有浪費現象，報其直接領導按“節約使用紙張規定”進行處理。

　　3、屬公司各部門統用的表格(如：明細表、機動表、公用箋、信箋紙、出門證、領料單、入庫單、考勤表、差旅費報銷單、用款申請單、借款單等)由采購科長根據庫存數量直接安排采購員予以印刷。

　　4、采購員必須向社會招標印刷表格。除每年規定時間招標印刷外，各部門根據工作使用情況需要新設計或增加表格的，由使用部門專管人組織設計出表樣，匯總出份數，以書面形式報總經理批準后，報采購員予以印刷。

　　5、表格印刷結束入庫前，采購員須嚴格檢查表格印質量、紙張質量、表格規格是否與表樣和紙樣等要求相符。入庫后24小時內，相關采購員應書面通知表格印刷部門表格專管者按上述要求進行檢查。如發現問題其一切責任由采購員承擔。

　　6、每年1月上旬，采購科長根據上一年度各部門表格實際變動情況和使用情況，調整一次“表格印刷周期數量表”，發放至各相關部門。

　　7、各部門收到的報表必須妥善保管好，所有財務和倉庫報到各個部門的報表，由財務科長和倉儲科長安排財務和倉庫報表人員于每月15日對上月份報表回收一次;營銷辦合同評審員和各生產部合同評審員的報表(包括計劃、傳票等)，各自于每季度第1月15日對上季度報表回收一次。所有回收的報表，由回收人整理后報財務科審核回收數量無誤后，送檔案存檔。

　　8、本規定各條款如有違犯，每人每次罰款50-200元。

篇2:公司筆記本電腦的使用管理辦法

　　為保證筆記本電腦的有效管理和正常使用，避免重要文件和公司的商業秘密泄露，特制定此制度。

　　1.公司所有電腦，是指利用公司資金配置的，以備各部門工作人員使用來完成工作任務的所有電腦,包括筆記本電腦及臺式電腦，其使用和管理，均須按公司要求執行。

　　2.公司按要求為每位需要使用電腦的工作人員配置臺式電腦1臺，除出差等特殊需要,其他情況一律不提供筆記本電腦使用。

　　3.臺式電腦未到位時，任何人不得以任何理由將筆記本電腦帶出公司。

　　4.臺式電腦配置到位后，原先配置手提電腦的工作人員，務必及時將手提電腦歸還公司，將所需資料考出,并到檔案管理部備份歸檔。

　　5.因公確需使用筆記本電腦的人員，應提前一個工作日申請，先經部門負責人批準，再報廠部批準同意后，辦理借用手續，并按以下辦法執行：

　　(1)筆記本電腦屬貴重易損壞物品，各領用人在使用過程中，一定要注意輕拿輕放，避免擠壓和撞碰，并遠離水火及各類化學物品等。同時，要注意妥善保管，謹防遺失和盜竊。使用人未盡到應有的保管義務，致使損壞及其他嚴重后果的，相應責任人應自行承擔賠償費用。

　　(2)在使用過程中，遇到電腦系統出現問題時，應立即與綜合部取得聯系，匯報電腦的故障情況;未經批準，不得自行隨意拆卸電腦硬件及添減、修改系統程序等。違反者，一經發現，即按嚴重違紀處理，因此而致使系統性能降低或者硬件損害的，還應承擔相應的賠償責任。

　　(3)相關領用人使用完畢后，應及時到綜合部辦理歸還手續;如因工作需要，確需延長使用時間的，必須先重新與綜合部聯系，得到批準后，方可延長使用。否則，必須在規定時間內送還。未經批準，強行留用的，視為嚴重違紀。

　　(4)領用人使用完電腦后，應及時對相關文件資料和信息進行備份、轉存和刪除。應個人原因導致文件丟失、損壞和泄露的，相關責任人應承擔相應責任。

　　(5)各領用人使用完畢后，應完好無損、原質原量地交回綜合部，如有任何異常現象，應及時說明，記錄完畢后，再交網管或者相關的技術人員進行性能檢測，檢測合格后，方可辦理移交歸還手續;未提前向行政人事部說明或者及時匯報的，檢查不合格的，因此而產生的維修費用，由使用人承擔，除非使用人能提出合理且符合事實依據的理由證明自己無任何過錯。

　　本制度至頒布之日起執行。

篇3:地區團委財務管理辦法

　　為了進一步適應市場經濟條件下共青團工作面臨的新形勢和新挑戰，推進共青團工作向項目化管理、市場化運作方向發展，強化單位財務管理，規范財務制度，特制定以下規定：

一、實施預算管理

　　1、召開會議、舉辦大型活動等經費開支，一律實行預算管理，即工作開展前必須向辦公室提交預算報告，經辦公室主任審核、報主管書記審定后，交財務人員存檔。一切經費開支均按預算執行，不提交預算報告的不予支出任何活動經費。

　　2、預算報告必須有明細清單，超出預算部分，財務不予支出。

　　3、車輛維修、油費及機關辦公用品預算管理，經辦公室主任審核、報主管書記審定后，由財務從行政經費中撥付使用。

二、拓寬經費渠道

　　1、鼓勵和支持各部門充分發揮組織優勢，整合社會資源，爭取各方面的經費支持。

　　2、積極爭取財政資金。由各位書記幫助部門協調財政或各部門自行協調財政爭取到的財政資金，進入預算內帳戶管理，活動支出剩余部分，按照8：2比例，80用于部門事業發展，20用于各部門事業發展。

　　3、積極爭取社會贊助。各部門通過其他渠道爭取到的經費，在確保活動經費收支平衡并略有贏余的情況下，按照8：2比例，85用于活動開支，15可以作為爭取贊助的個人工作經費，按照財務規定報銷有關費用。

三、規范經費使用

　　1、堅持量力而行原則。各部門召開會議、舉辦活動必須在確有經費保障的前提下進行，一律不得欠帳經營，也不得掛帳經營。

　　2、各部門用于事業發展的經費開支，要適度合理，嚴禁大手大腳，鋪張浪費。嚴禁套取現金。各部門一律不得私設小金庫，一經發現，嚴肅處理。

四、嚴格財務制度

（一）借款

　　1、凡本單位工作人員借款(現金或轉帳)必須填寫統一印制或購買的借款單，按借款單上的項目逐項填寫，即借款部門、借款事由、借款期限、借款金額、借款人等，經財務室、辦公室審核后，報分管辦公室的書記簽字后，方可從財務借支。

　　2、凡本單位工作人員在財務室借款后，必須在規定的報賬時間內及時報帳，無故未及時報帳的，財務不再予以借款，所需經費由個人墊付。

　　3、借用公款6個月以上不還的，按《中國共產黨紀律處分條例》有關規定處理。

　　4、籌辦團內大型會議和活動所需經費實行預算開支，必須先批后支，并辦理相應的借款手續后，方可支出。嚴禁先支后批。

　　5、未經批準，任何部門及個人不準在外押支票。

（二）報帳

　　1、單位各帳戶支付的各項費用，實行“一支筆”審批，即機關一切開支必須經分管辦公室的書記最終審批后，方可支出。

　　2、各專業帳戶、各部門經費開支，由部門提出方案，經分管書記審定，經分管辦公室的書記最終審批后，按程序報銷。

　　3、每周二為統一報銷時間，其余時間不予辦理。凡因公借、預支公款的，事畢后三天內必須核報，未及時報帳的，財務不再予以借款。

　　4、各種票據必須按照會計基礎規范化要求進行粘貼，并明確注明使用事項后，送辦公室主任審核，符合規定的，由辦公室主任簽字確認或加蓋“辦公室已審核”公章。

　　6、經辦公室審核的票據，一千元以下開支，由分管辦公室的副書記審核簽批報銷;一千元以上(含一千元)、一萬元以下開支，經分管書記簽字后，由書記審核簽批報銷。

　　7、凡與本單位財務會計收、付結算業務有關的當事人，必須在收付、結算業務憑證上簽字，并注明時間、支出事項，以便追溯責任，不得代簽。

　　8、嚴格控制稅票。必須開具稅票的，必須由經辦人及部門負責人共同簽字，并附購貨收據或白條，方可報帳。

（三）差旅費管理

　　工作人員因公出差期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費等，參照地委、行署相關文件規定辦理，并盡量本著節儉的原則予以開支。

（四）學費

　　1、根據自治區紀檢委第四次全體會議上胡家燕同志所作的工作報告精神，單位干部職工自行參加的進修、培訓、學習等費用，一律由個人承擔，不予報銷。但在進修、培訓、學習時間上可以給予照顧。

　　2、單位干部職工參加組織安排的進修、培訓、學習，費用按規定報銷。

（五）公務接待

　　1、團中央、自治區團委、其他省市團委來文.秘.部.落考察調研，由辦公室負責接待，費用由單位承擔。

　　2、接待區外客人或前往區外開會、辦事，以贈送新疆特色產品為主，原則上人均不超過50元。

　　3、按照自治區有關規定，區內單位間來往，一律不贈送禮品。