單據(jù)管理制度

　　一、單據(jù)范圍

　　本制度包括:出示單據(jù)、外來(lái)單據(jù)、內(nèi)部結(jié)算單據(jù)。

　　1、出示單據(jù):發(fā)票、收銀單。

　　2、外來(lái)單據(jù):發(fā)票、收據(jù)、送貨單、部分白條(鮮活食品)。

　　3、內(nèi)部結(jié)算單據(jù):申購(gòu)單、收據(jù)入庫(kù)單、領(lǐng)料單、配送單、收銀底帶、貨物短缺(溢余)單、報(bào)損單、日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表、盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)差異表等內(nèi)部結(jié)算單據(jù)，所有同部結(jié)算單能使用電腦單據(jù)的盡量使用電腦單據(jù)。

　　二、單據(jù)管理原則

　　1、消號(hào)單據(jù)管理制度:涉及到對(duì)外的出示單據(jù)和結(jié)算單據(jù)一律實(shí)行消號(hào)制度。主要包括以下內(nèi)容:發(fā)票、收據(jù)、(包括:手寫(xiě)單據(jù)和打印的都必須在財(cái)務(wù)報(bào)備，由財(cái)務(wù)發(fā)出，蓋章，無(wú)財(cái)務(wù)蓋章的單據(jù)視為無(wú)效單據(jù))繳款單、酒水單、入庫(kù)單，建立領(lǐng)用消號(hào)制度，落實(shí)專人管理。

　　2、限額領(lǐng)用制度:定額發(fā)票，實(shí)行限額領(lǐng)用。

　　3、其他單據(jù)實(shí)行普通單據(jù)管理

　　三、單據(jù)合法原則

　　1、收據(jù)應(yīng)由交款人、收款人簽字方為有效。

　　2、入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)、庫(kù)管、入庫(kù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字方為有效。直接在使用部門(mén)入庫(kù)的使用部門(mén)主管必須簽字方為有效。

　　領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料部門(mén)經(jīng)理、庫(kù)管、領(lǐng)料人簽字。

　　報(bào)賬發(fā)票、收據(jù)、白條:外來(lái)單據(jù)應(yīng)據(jù)備以下內(nèi)容:對(duì)方單位印章、收款人簽字、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容或摘要、金額;購(gòu)銷發(fā)票還應(yīng)有:商品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、單價(jià)、金額。所有的外來(lái)單據(jù)金額欄必須有大小寫(xiě)兩種格式(同出示單據(jù))。外來(lái)單據(jù)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)或驗(yàn)收手續(xù)的必須以入庫(kù)單或驗(yàn)收單據(jù)做為外來(lái)單據(jù)的附件。沒(méi)有入庫(kù)單的需經(jīng)手人、部門(mén)經(jīng)理簽字方為有效;發(fā)票、收據(jù)、白條等外來(lái)單據(jù)不單獨(dú)報(bào)銷，必須附在費(fèi)用報(bào)銷單后才能報(bào)銷。

　　5、費(fèi)用報(bào)銷單:外來(lái)單據(jù)報(bào)銷類:將外來(lái)單據(jù)作為報(bào)銷單的附件，費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)以下內(nèi)容:外來(lái)單據(jù)內(nèi)容，會(huì)計(jì)科目，附件張數(shù)，日期，金額等內(nèi)容。沒(méi)有外來(lái)單據(jù)的報(bào)銷單必須填寫(xiě)具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，所有的報(bào)銷單必須經(jīng)報(bào)銷人、會(huì)計(jì)、公司負(fù)責(zé)人、簽字為有效。

　　7、收銀底帶應(yīng)由收銀、出納簽字。

　　8、貨物短缺(溢余)應(yīng)由庫(kù)管、門(mén)店經(jīng)理、采購(gòu)簽字。

　　9、報(bào)損單:作品、原材料在付報(bào)損應(yīng)由庫(kù)管、部門(mén)主管、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理簽字，方為有效。

　　10、收銀、柜臺(tái)的收入日?qǐng)?bào)和月報(bào):由收銀員，收銀稽核、和部門(mén)店經(jīng)理簽字。

　　11、盤(pán)點(diǎn)表由實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理、盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)人簽字。

　　12、盤(pán)點(diǎn)差異表應(yīng)由庫(kù)管、會(huì)計(jì)、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。

　　13、申購(gòu)單分為兩部門(mén);(1)鮮活食品原材料申購(gòu)單由餐廳經(jīng)理、行政總廚簽字方為有效(2)原輔材料一次性用品申購(gòu)單由部門(mén)經(jīng)理，行政總廚，庫(kù)管簽字方為有效，健身部在物品采購(gòu)由主管制定采購(gòu)計(jì)劃、由譚總審批后方為有效。(3)酒水一次性用品申購(gòu)單由門(mén)店負(fù)責(zé)人、庫(kù)管簽字方為有效(3)各部門(mén)物耗品:掃帚、燈泡、等其他易耗物品(單項(xiàng)金額10元以下總金額在50元以內(nèi))申購(gòu)單由各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字方為有效。(4)其他小額零星(單項(xiàng)金額10元以下總金額在50元以內(nèi))購(gòu)置物品申購(gòu)單由申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字方為有效。(5)其他低耗品，小額財(cái)產(chǎn)(100元以上的)申購(gòu)單由部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方為有效(6)500元以上的財(cái)產(chǎn)不需填寫(xiě)申購(gòu)單，但由總經(jīng)理同意后才能執(zhí)行(或者簽訂合同由總裁簽字蓋章后按合同有關(guān)條款執(zhí)行)同時(shí)，執(zhí)行過(guò)程要隨時(shí)匯報(bào)總裁。付款、報(bào)賬都須經(jīng)過(guò)總裁審批后才能執(zhí)行。采購(gòu)員憑申購(gòu)單、采購(gòu)物品;如遇緊急采購(gòu)的物品，可事后補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，需部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　四、單據(jù)規(guī)范(注意事項(xiàng))

　　1、收據(jù)應(yīng)在摘要欄填寫(xiě)收款事由或具體的收款項(xiàng)目，內(nèi)容必須詳盡清楚。金額欄大寫(xiě)小寫(xiě)必須一致，金額填寫(xiě)規(guī)則:金額必須正確及準(zhǔn)確。

　　領(lǐng)料單、入庫(kù)單、貨物短缺(溢余)單應(yīng)填寫(xiě)物資書(shū)面名稱、入庫(kù)單位、數(shù)量單位、單價(jià)、金額(大小寫(xiě))、等級(jí)，有規(guī)格型號(hào)，應(yīng)填寫(xiě)規(guī)格型號(hào)，沒(méi)有的不填。領(lǐng)料單、入庫(kù)單必須按行次填寫(xiě)，同一張單內(nèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)內(nèi)容時(shí)，也只能按行次填寫(xiě)，不得隔行填寫(xiě)。(一般情況下，填寫(xiě)紅色入庫(kù)單或出庫(kù)單。)

　　3、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)填寫(xiě):費(fèi)用項(xiàng)目或事由、費(fèi)用類型、金額(大小寫(xiě))。

　　4、報(bào)損單應(yīng)填寫(xiě)報(bào)損原因、品名、數(shù)量。

　　5、盤(pán)點(diǎn)表、差異表:品名、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、等級(jí)。

　　6、申購(gòu)單:申購(gòu)部門(mén)、數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)、產(chǎn)地、品名、規(guī)格、型號(hào)、期限、原因、日期。

　　7、所有單據(jù)填寫(xiě)均應(yīng)字跡清晰，數(shù)字規(guī)范。

　　8、所有單據(jù)金額填寫(xiě)規(guī)則:有大寫(xiě)欄的，大小寫(xiě)必須一致，無(wú)大寫(xiě)欄的可不填，小寫(xiě)合計(jì)欄在最高位數(shù)前填寫(xiě)“,”，有數(shù)量的單據(jù)，數(shù)量，單價(jià)，金額必須相符，單項(xiàng)金額與合計(jì)金額必須相符。金額四舍五入規(guī)則:單項(xiàng)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤，不能四舍五入，合計(jì)金額必須四2/4頁(yè)舍五入，不得有分位數(shù)出現(xiàn)。便于結(jié)算。

　　五、單據(jù)聯(lián)次及傳遞

　　1、收據(jù)為三聯(lián):出納存根一聯(lián)、交款人一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)每旬報(bào)賬時(shí)一并傳遞會(huì)計(jì)部。

　　2、入庫(kù)單為三聯(lián):庫(kù)管一聯(lián)、采購(gòu)(或供應(yīng)商聯(lián))、財(cái)務(wù)聯(lián)。

　　原材料入庫(kù)單，采購(gòu)(或供應(yīng)商聯(lián))聯(lián)于填寫(xiě)時(shí)取得，財(cái)務(wù)聯(lián)必須由保管在填寫(xiě)次日內(nèi)傳遞財(cái)務(wù)室，最多不超過(guò)次日。

　　其它入庫(kù)單，采購(gòu)聯(lián)于填寫(xiě)時(shí)取得，財(cái)務(wù)聯(lián)付在購(gòu)貨發(fā)票收據(jù)后，報(bào)賬時(shí)(報(bào)賬期限為三天以內(nèi))一并傳遞財(cái)務(wù)室。

　　3、領(lǐng)料單三聯(lián):庫(kù)管一聯(lián)、領(lǐng)料部門(mén)一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)。

　　一次性辦公用品(筆、筆芯、紙等)不辦理領(lǐng)料單，但需在庫(kù)管辦公用品領(lǐng)用薄上簽字。

　　其它原材料(包括一次性用具)領(lǐng)料單，財(cái)務(wù)聯(lián)在填寫(xiě)當(dāng)日由保管傳遞財(cái)務(wù)室。

　　其它財(cái)產(chǎn)、低值易耗品類領(lǐng)料，財(cái)務(wù)聯(lián)附在發(fā)票后連同入庫(kù)單、發(fā)票一并于報(bào)賬時(shí)(報(bào)賬期限為三天以內(nèi))傳遞財(cái)務(wù)

　　4、收銀底帶、日?qǐng)?bào)表經(jīng)門(mén)店經(jīng)理簽字后，當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后或次日營(yíng)業(yè)前傳遞財(cái)務(wù)(由收納自行取得)，具體傳遞為:收銀員打出日?qǐng)?bào)或收銀底帶稽核人員稽核并出具報(bào)告和差異報(bào)表財(cái)務(wù)室。

　　5、貨物短缺(溢余)單，附在入庫(kù)單后一并于傳遞入庫(kù)單時(shí)傳遞財(cái)務(wù)室。

　　7、報(bào)損單兩聯(lián):財(cái)務(wù)一聯(lián)、報(bào)損一聯(lián)。報(bào)損單由部門(mén)連同報(bào)損告一并傳遞保管處，保管處呈總經(jīng)理審批后登記賬務(wù)，然后將一聯(lián)退還報(bào)損部門(mén)一聯(lián)傳遞財(cái)務(wù)室，月終應(yīng)將所有報(bào)損單傳遞財(cái)務(wù)室。

　　6、盤(pán)點(diǎn)表

　　原材料(鮮活食品)盤(pán)點(diǎn)表兩聯(lián)，財(cái)務(wù)室自行盤(pán)點(diǎn)，自行取得盤(pán)點(diǎn)，完畢后留存一聯(lián)給部門(mén);

　　庫(kù)房原材料盤(pán)點(diǎn)表一式兩聯(lián)，保管一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，均于盤(pán)點(diǎn)完畢后取得;

　　門(mén)店原材料盤(pán)點(diǎn)表一式三份，保管一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、門(mén)店一聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)由保管于盤(pán)點(diǎn)完畢后兩日內(nèi)傳遞財(cái)務(wù)室，其余兩聯(lián)于盤(pán)點(diǎn)完畢時(shí)取得;

　　其他盤(pán)點(diǎn)表一式三聯(lián)，部門(mén)一聯(lián)、庫(kù)管一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)與盤(pán)點(diǎn)完畢后兩日內(nèi)由保管傳遞財(cái)務(wù)室，其余由盤(pán)點(diǎn)完畢時(shí)取得。

　　7、盤(pán)點(diǎn)差異表

　　門(mén)店原材料差異表:由財(cái)務(wù)室根據(jù)主管呈報(bào)的差異表于月終時(shí)匯總，一式兩聯(lián)，由總經(jīng)理審批和復(fù)核后由財(cái)務(wù)室留底一聯(lián)，另一聯(lián)由財(cái)務(wù)室傳遞門(mén)店經(jīng)理。

　　基地庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)差異表:一式三聯(lián)，由財(cái)務(wù)室收取盤(pán)點(diǎn)表之日起7日內(nèi)出具經(jīng)總經(jīng)理復(fù)核后，分發(fā)部門(mén)和總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部留底一聯(lián)。

　　財(cái)產(chǎn)、低值易耗品盤(pán)存差異表一式四份，總經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份、庫(kù)管一份、部門(mén)一份，差異表由庫(kù)管于盤(pán)點(diǎn)完畢后10日內(nèi)出具，分別呈部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后分發(fā)各部門(mén)。

　　10、部門(mén)內(nèi)部物資調(diào)撥單:一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、庫(kù)管、使用部門(mén)各一聯(lián)，由庫(kù)管于調(diào)撥之日出具。調(diào)撥雙方簽字后呈執(zhí)總，審核后由保管分發(fā)各部門(mén)。

　　11、申購(gòu)單:一式兩聯(lián)，申購(gòu)部門(mén)留底一聯(lián)，另一聯(lián)通過(guò)不同途徑傳遞財(cái)務(wù)室:(1)申購(gòu)部門(mén)通過(guò)各級(jí)審批(2)傳遞采購(gòu)部(或由基地傳遞采購(gòu)部)，采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)?fù)戤厒鬟f庫(kù)管處(3)庫(kù)管入庫(kù)同時(shí)審核申購(gòu)單并辦理相關(guān)手續(xù)(4)由庫(kù)管最后直接(或經(jīng)過(guò)采購(gòu))傳遞財(cái)務(wù)室。

　　12、所有單據(jù)每一列都應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)，不能遺漏、錯(cuò)單，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)單，把錯(cuò)單收回，并調(diào)換正確的單據(jù)。

　　六、單據(jù)保管

　　1、財(cái)務(wù)部單據(jù)均應(yīng)填制記賬憑證，隨記賬憑證按會(huì)計(jì)規(guī)定裝訂成冊(cè)。

　　2、所有電腦單據(jù)，同手工單據(jù)保管。

　　3、庫(kù)管單據(jù)分為:入庫(kù)單(應(yīng)付帶申購(gòu)單)、領(lǐng)料單、配送單、調(diào)撥單分類裝訂成冊(cè)，封面記錄、單據(jù)期限、號(hào)碼范圍、單據(jù)種類、單據(jù)冊(cè)數(shù)、年度總編號(hào)等會(huì)計(jì)規(guī)定相關(guān)內(nèi)容。

　　4、門(mén)店及基地應(yīng)將各自的配送單、領(lǐng)料單按月裝訂成冊(cè)，封面記錄、單據(jù)種類和張數(shù)等。

　　5、各部門(mén)年終時(shí)應(yīng)將所有裝訂成冊(cè)的單據(jù)移交財(cái)務(wù)室。

篇2:公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度

　　公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度

　　1.0總則

　　1.1為了明確公司各部門(mén)在實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中的財(cái)務(wù)關(guān)系及責(zé)任，規(guī)劃、控制公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。

　　1.2財(cái)務(wù)預(yù)算是在預(yù)測(cè)和決策的基礎(chǔ)上，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)公司資金取得和投放、各項(xiàng)收入和支出、公司經(jīng)營(yíng)成果及其分配等資金運(yùn)動(dòng)所作的具體安排。

　　1.3財(cái)務(wù)預(yù)算一般按年度編制，根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況逐月編制滾動(dòng)預(yù)算，由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施，分級(jí)歸口管理，并將財(cái)務(wù)預(yù)算作為制定、落實(shí)內(nèi)部績(jī)效考核的依據(jù)。

　　1.4編制財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循效益優(yōu)先、積極穩(wěn)健、權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，確保切實(shí)可行，將各項(xiàng)成本、效益指標(biāo)“橫向到邊，縱向到底”層層分解、落實(shí)，并負(fù)責(zé)到位。

　　2.0財(cái)務(wù)預(yù)算管理的組織機(jī)構(gòu)及其職能

　　2.1公司成立財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組，由助理總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為小組成員。同時(shí)成立財(cái)務(wù)預(yù)算工作小組，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的制定和日常管理具體事宜，并對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。工作小組由財(cái)務(wù)部經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部人員為小組成員。

　　2.2財(cái)務(wù)部根據(jù)公司要求擬訂財(cái)務(wù)預(yù)算的目標(biāo)、政策，制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財(cái)務(wù)預(yù)算方案，組織下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算，協(xié)調(diào)解決財(cái)務(wù)預(yù)算編制和執(zhí)行中的問(wèn)題，分析財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異及原因，提出改進(jìn)管理的措施和建議，督促各部門(mén)按時(shí)完成財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。

　　2.3各部門(mén)具體負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)涉及的財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、分析、控制等工作，并配合財(cái)務(wù)部做好公司整體預(yù)算的工作。各部門(mén)經(jīng)理(主管)及財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)本單位財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)直接責(zé)任。

　　3.0財(cái)務(wù)預(yù)算的主要內(nèi)容及編制依據(jù)

　　3.1財(cái)務(wù)預(yù)算的編制應(yīng)當(dāng)按照先業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、資金預(yù)算，后財(cái)務(wù)預(yù)算的流程進(jìn)行，并按照各執(zhí)行部門(mén)所承擔(dān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型及其責(zé)任權(quán)限，編制不同形式的財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　3.2業(yè)務(wù)預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)各部門(mén)可能形成現(xiàn)金收付的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)算，主要包括：

　　3.2.1收入預(yù)算主要是指在預(yù)算期內(nèi)各作業(yè)板塊(辦事處)對(duì)提供各種勞務(wù)可能實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)量及其收入的預(yù)算，主要依據(jù)年度目標(biāo)利潤(rùn)、預(yù)測(cè)的市場(chǎng)勞務(wù)需求及提供的市場(chǎng)價(jià)格編制。

　　3.2.2成本費(fèi)用預(yù)算主要是指各作業(yè)板塊(辦事處)在預(yù)算期內(nèi)所要達(dá)到的營(yíng)運(yùn)規(guī)模，主要是在收入預(yù)算的基礎(chǔ)上，依據(jù)各作業(yè)板塊(辦事處)的各種設(shè)施的營(yíng)運(yùn)能力、各項(xiàng)成本費(fèi)用的消耗，具體編制如下：

　　3.2.2.1人工成本的測(cè)算：根據(jù)本年度的實(shí)際直接工資(不含公司辦公室人員)及下年度的工資支出情況作測(cè)算;根據(jù)工資總額作出提取“三費(fèi)”的測(cè)算;以及本年度職工的工資收入作出下年度社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的測(cè)算;根據(jù)本年度勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)的情況作出下年度費(fèi)用的測(cè)算。

　　3.2.2.2勞務(wù)成本的測(cè)算：主要是燃料費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、營(yíng)運(yùn)證費(fèi)、路橋費(fèi)等運(yùn)輸費(fèi)用及修理費(fèi)的測(cè)算，可參照本年度的實(shí)際情況及下年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。燃料費(fèi)及路橋費(fèi)根據(jù)下年度的經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，養(yǎng)路費(fèi)及營(yíng)運(yùn)證費(fèi)根據(jù)實(shí)際使用的車輛情況預(yù)測(cè)，修理費(fèi)用主要根據(jù)設(shè)備使用情況及維修安排計(jì)劃，并結(jié)合本年度實(shí)際情況作測(cè)算。

　　3.2.2.3其他直接費(fèi)用的測(cè)算：(主要為各作業(yè)板塊發(fā)生的費(fèi)用)主要是折舊和其他費(fèi)用項(xiàng)目(如租金、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、事故損失費(fèi)等)可參考本年度的實(shí)際情況及下年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。折舊按規(guī)定的折舊率作測(cè)算。

　　3.2.3期間費(fèi)用預(yù)算主要是指公司各管理部門(mén)(既機(jī)關(guān)人員)組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必要的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等預(yù)算，管理費(fèi)用包括可控費(fèi)用和不可控費(fèi)用兩部分。可控費(fèi)用是指辦公費(fèi)、電話費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、修理費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等;不可控費(fèi)用是工資、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、折舊費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。根據(jù)上年實(shí)際費(fèi)用水平和預(yù)算期內(nèi)的變化因素，結(jié)合費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和公司降低成本費(fèi)用的要求，分項(xiàng)目、分責(zé)任部門(mén)進(jìn)行編制。其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)列示。

　　3.2.4營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算包括處理固定資產(chǎn)凈收入和損失、罰款凈收入和損失及其他營(yíng)業(yè)外收支等，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，編制營(yíng)業(yè)外收支等相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算。

　　3.3固定資產(chǎn)投資預(yù)算：主要是指公司在預(yù)算期內(nèi)購(gòu)置、更新固定資產(chǎn)進(jìn)行投資的預(yù)算，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃和年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃編制。公司處置固定資產(chǎn)所引起的現(xiàn)金流入，也應(yīng)列入預(yù)算。

　　3.4資金預(yù)算是公司在預(yù)算期內(nèi)需要借入的長(zhǎng)短期借款，主要依據(jù)公司有關(guān)資金需求決策資料及利率等編制。

　　3.5財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算和損益預(yù)算等內(nèi)容

　　3.5.1資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算：是按照資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)容和格式編制的綜合反映公司期末財(cái)務(wù)狀況的預(yù)算報(bào)表。一般根據(jù)預(yù)算期初實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債表和收入預(yù)算、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、資本預(yù)算、資金預(yù)算等有關(guān)資料分析編制。

　　3.5.2損益預(yù)算：是按照損益表的內(nèi)容和格式編制的反映公司在預(yù)算期內(nèi)利潤(rùn)目標(biāo)的預(yù)算報(bào)表。一般根據(jù)收入預(yù)算、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、成本預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算、其他專項(xiàng)預(yù)算等有關(guān)資料分析編制。

　　3.6根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的要求，結(jié)合自身的實(shí)際需要，制定規(guī)范的財(cái)務(wù)預(yù)算編制基礎(chǔ)表格，統(tǒng)一財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)計(jì)算口徑，各部門(mén)應(yīng)按照公司要求認(rèn)真填報(bào)。

　　4.0財(cái)務(wù)預(yù)算的編制程序

　　4.1下達(dá)任務(wù)：財(cái)務(wù)部于每年10月初向公司各部門(mén)下發(fā)上報(bào)下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算通知和編報(bào)要求。

　　4.1.1編制上報(bào)：各部門(mén)應(yīng)當(dāng)結(jié)合通知要求、本年度的實(shí)際情況和下一年度的特殊變動(dòng)來(lái)確定其下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，并于每年10月15日前將各項(xiàng)計(jì)劃以及有關(guān)材料上報(bào)財(cái)務(wù)部。

　　4.1.2客服部根據(jù)各作業(yè)板塊(包括運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、辦事處)的經(jīng)營(yíng)情況，市場(chǎng)開(kāi)拓情況制定下一年度各板塊收入預(yù)算。

　　4.1.3調(diào)度部根據(jù)運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)情況，編制下一年度短途外請(qǐng)車支出的預(yù)算。

　　4.1.4各作業(yè)部門(mén)(包括噸、拖、小車隊(duì)、倉(cāng)庫(kù)、裝卸、返工部、各辦事處)根據(jù)本部門(mén)設(shè)備使用情況及下一年度的營(yíng)運(yùn)計(jì)劃，參照本年度實(shí)際發(fā)生額編制下一年度本部門(mén)日常發(fā)生的成本費(fèi)用，包括：日常維修和大修理費(fèi)用、燃料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)(包括養(yǎng)路費(fèi)、營(yíng)運(yùn)證費(fèi)、年票費(fèi)、年審費(fèi)、路橋保管費(fèi)、車船使用稅)、倉(cāng)庫(kù)需更新的地臺(tái)板、外請(qǐng)車費(fèi)用以及辦公費(fèi)、電話費(fèi)、租賃費(fèi)、跟車費(fèi)等支出預(yù)算。

　　4.1.5保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)制定公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)及車輛事故損失費(fèi)的預(yù)算。

　　4.1.6行政部負(fù)責(zé)編制下一年度公司人工成本(包括作業(yè)部、辦事處、機(jī)關(guān)人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)等)，以及機(jī)關(guān)部門(mén)日常發(fā)生的修理費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、水電、房租等費(fèi)用預(yù)算。同時(shí)負(fù)責(zé)編制公司辦公設(shè)備(如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)購(gòu)置、更新的預(yù)算。

　　4.1.7財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制折舊費(fèi)、四稅、審計(jì)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等預(yù)算。

　　4.1.8總經(jīng)理辦：負(fù)責(zé)編制購(gòu)置運(yùn)輸設(shè)備及投資項(xiàng)目的預(yù)算。

　　4.2審查平衡：財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的財(cái)務(wù)預(yù)算方案進(jìn)行審查、匯總。在審查、平衡過(guò)程中，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分協(xié)調(diào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出初步調(diào)整的意見(jiàn)，并反饋給有關(guān)部門(mén)予以修正。

　　4.3審議批準(zhǔn)：財(cái)務(wù)部在各有關(guān)部門(mén)修正調(diào)整的基礎(chǔ)上，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案，上報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組討論、審定。對(duì)于不符合公司發(fā)展戰(zhàn)略或者財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步修訂、調(diào)整。在討論、調(diào)整的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部正式編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案，提交公司執(zhí)行官審議批準(zhǔn)。

　　4.4下達(dá)執(zhí)行：財(cái)務(wù)部將審定后的財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)各部門(mén)執(zhí)行。

　　4.5月度預(yù)算的編制程序：

　　4.5.1客服部應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算。

　　4.5.2調(diào)度部應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月短途外請(qǐng)車支出的預(yù)算。

　　4.5.3各作業(yè)部門(mén)(包括噸、拖、小車隊(duì)、倉(cāng)庫(kù)、裝卸、返工部、各辦事處)應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月本部門(mén)日常發(fā)生的成本費(fèi)用，包括：日常維修和大修理費(fèi)用、燃料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)(包括養(yǎng)路費(fèi)、營(yíng)運(yùn)證費(fèi)、年票費(fèi)、年審費(fèi)、路橋保管費(fèi)、車船使用稅)、外請(qǐng)車費(fèi)用以及辦公費(fèi)、電話費(fèi)、租賃費(fèi)、跟車費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等支出預(yù)算。

　　4.5.4保險(xiǎn)部應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)及車輛事故損失費(fèi)的預(yù)算。

　　4.5.5行政部應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月工資(包括作業(yè)部、辦事處、機(jī)關(guān)人員的工資)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、低值易耗品等費(fèi)用計(jì)劃。

　　4.5.6總經(jīng)理辦應(yīng)在每月25日前向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月重大項(xiàng)目開(kāi)支預(yù)算。

　　4.5.7財(cái)務(wù)部編制月度預(yù)算，經(jīng)公司執(zhí)行官批準(zhǔn)后在月底最后一天下達(dá)。

　　4.6已經(jīng)正式下達(dá)執(zhí)行的財(cái)務(wù)預(yù)算，一般不予調(diào)整，但是由于市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，致使財(cái)務(wù)預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者將導(dǎo)致財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大偏差的，經(jīng)公司財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審核后報(bào)公司執(zhí)行官批準(zhǔn)方可進(jìn)行調(diào)整。

　　4.7調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)當(dāng)先由歸口管理部門(mén)向財(cái)務(wù)部提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)審核后編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整方案，提交公司財(cái)務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審定后上報(bào)公司執(zhí)行官批準(zhǔn)，然后下達(dá)執(zhí)行。

　　5.0財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與控制

　　5.1各部門(mén)必須將財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)層層分解，從橫向和縱向落實(shí)到內(nèi)部各板塊、各環(huán)節(jié)和各崗位，形成全方位的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。同時(shí)將年度預(yù)算細(xì)分為月份預(yù)算，以分期預(yù)算控制確保年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　5.2各部門(mén)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化現(xiàn)金流量的預(yù)算管理，按時(shí)組織預(yù)算資金的收入，嚴(yán)格控制預(yù)算資金的支付，調(diào)節(jié)資金收付平衡，控制支付風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于預(yù)算內(nèi)的資金撥付，按照授權(quán)審批程序執(zhí)行。對(duì)于預(yù)算外的項(xiàng)目支出，應(yīng)當(dāng)按財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度規(guī)范支付程序。對(duì)于無(wú)合同、無(wú)憑證、無(wú)手續(xù)的項(xiàng)目支出，一律不予支付。

　　5.3建立財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告制度，要求各部門(mén)定期報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)部利用財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)行月三級(jí)預(yù)警監(jiān)控(三級(jí)預(yù)警線為：一級(jí)達(dá)預(yù)算的50%;二級(jí)達(dá)預(yù)算80%;三級(jí)達(dá)預(yù)算100%)的財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)向各部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)。

　　6.0財(cái)務(wù)預(yù)算的分析與考核

　　6.1財(cái)務(wù)部要全面掌握財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，研究、落實(shí)、解決財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題的政策措施，并通過(guò)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行分析。

　　6.2總經(jīng)理辦以年度財(cái)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)和依據(jù)，制定和下達(dá)各部門(mén)年度關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)，并嚴(yán)格按照公司績(jī)效管理相關(guān)考核辦法執(zhí)行，以保證公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行和公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

　　6.3對(duì)年度內(nèi)因財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整而導(dǎo)致關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)發(fā)生變化的部門(mén)，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)其財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整意見(jiàn)相應(yīng)調(diào)整其關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，報(bào)經(jīng)公司執(zhí)行官審定后重新下達(dá)指標(biāo)。

　　6.4各部門(mén)要對(duì)其上報(bào)的財(cái)務(wù)預(yù)算準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以確保公司的預(yù)算安排，除特殊原因外，各部門(mén)上報(bào)的預(yù)算與實(shí)際誤差率不得超過(guò)10%，并將預(yù)算的準(zhǔn)確性納入年度經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲考核范圍之中。

　　7.附則

　　7.1本制度的執(zhí)行責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理，本制度的監(jiān)督責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　7.2本制度自批準(zhǔn)生效之日起執(zhí)行。

　　7.3本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

篇3:公司運(yùn)營(yíng)管理制度

　　富達(dá)集團(tuán)企業(yè)管理制度

　　深圳P9.3

　　說(shuō)明

　　企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任。規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如管理細(xì)則、行政管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度。責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。本文就管理細(xì)則、經(jīng)營(yíng)管理制度、行政管理制度、部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度、管理者經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度及其文本格式分別加以說(shuō)明，可直接修改使用。

　　目錄

　　1、組織框架…………………………………………………………………3

　　2、部門(mén)崗位職責(zé)……………………………………………………………3

　　1、綜合辦公室工作職責(zé)………………………………………………3

　　2、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)………………………………………………………4

　　3、人力資源部工作職責(zé)………………………………………………………4

　　4.總經(jīng)理助理崗位職責(zé)……………………………………………………5

　　5、運(yùn)營(yíng)部各崗位職責(zé)……………………………………………………5

　　二、公司管理制度……………………………………………………11

　　1、考勤制度…………………………………………………………………11

　　2、日常工作制度………………………………………………………………12

　　3、薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)制度…………………………………………………………13

　　4、網(wǎng)絡(luò)雜志廣告………………………………………………………………16

　　5、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及會(huì)議…………………………………………………………17

　　6、檔案管理…………………………………………………………………18

　　7、辦公供給………………………………………………………………18

　　8、人事管理…………………………………………………………………18

　　9、售后服務(wù)…………………………………………………………………19

　　1、組織框架

　　總經(jīng)理

　　總經(jīng)理助理

　　人事部

　　財(cái)務(wù)部

　　運(yùn)營(yíng)部

　　網(wǎng)絡(luò)部

　　綜合辦公室

　　推廣部(電商)

　　技術(shù)部

　　綜合辦公室主任

　　人事部經(jīng)理

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　運(yùn)營(yíng)主管

　　wang

　　內(nèi)勤

　　考核員

　　人事專員

　　出納

　　會(huì)計(jì)

　　區(qū)域經(jīng)理

　　辦公室文員

　　二、部門(mén)崗位職責(zé)

　　1、綜合辦公室工作職責(zé)

　　(1)組織、安排、落實(shí)公司各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

　　(2)負(fù)責(zé)公司的日常接待工作(包括信訪、投訴等)。

　　(3)負(fù)責(zé)公司各類文件的收發(fā)、傳閱和歸檔工作。

　　(4)負(fù)責(zé)公司的日常行政工作(包括辦公用品的采購(gòu)，行政日常支出報(bào)銷等)。

　　(5)負(fù)責(zé)公司工作用車的管理工作。

　　(6)各類資產(chǎn)登記、造冊(cè)及設(shè)備保養(yǎng)、維修、管理。

　　(7)負(fù)責(zé)公司的日常考勤工作。

　　(8)公司文印、統(tǒng)計(jì)、宣傳、公示欄管理等。

　　(9)負(fù)責(zé)公司的節(jié)假日值班安排及安全保衛(wèi)工作。

　　(10)負(fù)責(zé)公司網(wǎng)頁(yè)的管理工作(包括網(wǎng)頁(yè)的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、信息上傳和維護(hù)等)。

　　(11)負(fù)責(zé)公司的各類文字的撰寫(xiě)工作(含公司年度工作計(jì)劃、年終工作總結(jié)、大事記等工作)。

　　(12)每月工作計(jì)劃的收集、編制和公布;負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。

　　(13)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　2、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

　　(1)在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的各項(xiàng)管理工作。

　　(2)負(fù)責(zé)公司各時(shí)段的財(cái)務(wù)報(bào)表工作。

　　(3)負(fù)責(zé)公司各類收入和支出的記賬、分類及報(bào)銷工作。

　　(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算的情況。

　　(5)負(fù)責(zé)與學(xué)校財(cái)務(wù)處的溝通、協(xié)調(diào)工作。

　　(6)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　3、人力資源部工作職責(zé)

　　⑴、負(fù)責(zé)公司的人力資源整體規(guī)劃;

　　2、負(fù)責(zé)公司的人力資源招募選拔、培訓(xùn)上崗、員工檔案、薪資福利、升遷調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲制度、離職等公司整個(gè)過(guò)程的運(yùn)作及事務(wù)性工作處理;

　　3、負(fù)責(zé)部門(mén)文件及單據(jù)的審核;

　　4、負(fù)責(zé)部門(mén)日常事務(wù)的檢查、督促、落實(shí)、改進(jìn);

　　5、負(fù)責(zé)員工投訴、處罰事務(wù)的調(diào)查核實(shí)工作;

　　6、負(fù)責(zé)各個(gè)部門(mén)之間的人事溝通及協(xié)調(diào)和發(fā)展;

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)外人事溝通和協(xié)調(diào)，發(fā)展公司內(nèi)部的人事關(guān)系;

　　8、負(fù)責(zé)建立和完善企業(yè)文化，營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍;

　　9、負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳公司人事政策，創(chuàng)造具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)人事環(huán)境;

　　10、負(fù)責(zé)辦理公司員工社會(huì)福利保險(xiǎn)事宜，保障員工合法權(quán)益;

　　11、負(fù)責(zé)處理日常勞資糾紛，協(xié)調(diào)公司和員工的利益平衡;

　　12、負(fù)責(zé)收集員工思想動(dòng)態(tài)，并針對(duì)思想動(dòng)態(tài)開(kāi)展人事活動(dòng);

　　13、負(fù)責(zé)人力資源的成本評(píng)估;

　　14、負(fù)責(zé)公司員工發(fā)展，職業(yè)生涯規(guī)劃;

　　15、負(fù)責(zé)定期對(duì)直接上司匯報(bào)工作情況;

　　16、負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)

　　5、總經(jīng)理助理崗位職責(zé)：

　　1、對(duì)接總經(jīng)理相關(guān)工作;

　　2、對(duì)接工程部相關(guān)工作;

　　3、對(duì)接人資部相關(guān)工作;

　　4、對(duì)接行政部相關(guān)工作;

　　5、完成上級(jí)交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　6、運(yùn)營(yíng)部各崗位職責(zé)

　　運(yùn)營(yíng)主管：

　　1、制定部門(mén)目標(biāo)任務(wù)并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員完成集團(tuán)業(yè)績(jī)目標(biāo)及員工考核;

　　2、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)健全公司統(tǒng)一高效的組織體系和工作體系;

　　3、負(fù)責(zé)公司房產(chǎn)部《運(yùn)營(yíng)管理制度》的建立和實(shí)施，定期對(duì)制度進(jìn)行評(píng)審，確保制度的充分性、適宜性和有效性;

　　主管的權(quán)力：

　　1.口頭警告

　　每個(gè)主管都具有給員工口頭警告及執(zhí)行店面制度獎(jiǎng)罰條例的權(quán)力。處罰后應(yīng)按正常程序通知內(nèi)勤并

　　作相應(yīng)記錄，對(duì)待嚴(yán)懲犯錯(cuò)的員工需通知行政(內(nèi)勤)得到受權(quán)后方可加重處罰下屬。

　　2.出色工作

　　主管應(yīng)定期總結(jié)以前的工作，并能接納其他的同事或下屬提出的合理建議，并作定期報(bào)告。這些報(bào)告將為以后的培訓(xùn)課程、工作程序的改變、員工的工作調(diào)動(dòng)及提升，提供可靠的依據(jù)。

　　內(nèi)勤主管崗位職責(zé)：

　　1、對(duì)接財(cái)務(wù)部相關(guān)工作;

　　2、對(duì)接權(quán)證部相關(guān)工作;

　　3、對(duì)接企劃部相關(guān)工作;

　　4、協(xié)助運(yùn)營(yíng)總監(jiān)對(duì)房產(chǎn)公司各店面的監(jiān)督與管理;

　　5、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)店面內(nèi)勤統(tǒng)一管理與考核等;

　　6、完成上級(jí)交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　2、公司管理制度

　　一：考勤制度

　　1.上下班時(shí)間及遲到，早退，曠工

　　(1)公司業(yè)務(wù)部上班時(shí)間為早上9：00---晚上19：00，值班人員至晚上20：00;行政部上班時(shí)間為早上9：00---晚上18：00。用餐和休息時(shí)間經(jīng)理自行調(diào)整安排，但必須有人值班。

　　(2)遲到和早退處理：遲到或早退20分鐘內(nèi)一次處罰20元;超過(guò)20分鐘一次處罰40元;經(jīng)理以上級(jí)別20分鐘以內(nèi)處罰50元，超過(guò)20分鐘處罰100元;遲到或早退1小時(shí)以上的處罰100元，經(jīng)理級(jí)別的處罰200元。

　　(3)曠工：曠工一天扣兩天工資，若連續(xù)曠工三天的直接開(kāi)除;

　　(4)特殊情況：‘未打卡’的若有經(jīng)理證明確實(shí)有公事免罰(私事不能算);若沒(méi)有證明一律扣50元，如帶客戶看房導(dǎo)致的遲到或早退，由經(jīng)理簽寫(xiě)說(shuō)明，并在24小時(shí)內(nèi)將證明報(bào)至總部，不接受隔日后補(bǔ)的證明。

　　(5)上速認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以打卡機(jī)時(shí)間為準(zhǔn)。所有員工要保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)和接聽(tīng)，不方便時(shí)及時(shí)回信。上班時(shí)間手機(jī)必須隨身攜帶并保持暢通，如2小時(shí)以上聯(lián)系不上本人，處罰50元，特殊情況需提前告知店經(jīng)理。

　　(6)外出登記：業(yè)務(wù)員需要外出30分鐘以上的必須寫(xiě)好外出登記：日期、姓名、外出時(shí)間、外出事由、預(yù)計(jì)返回時(shí)間，如發(fā)現(xiàn)未登記的一次處罰20元。

　　2.休息安排

　　(1)公司業(yè)務(wù)部每月有四天帶薪休息，同時(shí)一周內(nèi)只能在周一到周五挑一天休，如周六日請(qǐng)求休息的需寫(xiě)說(shuō)明經(jīng)理簽字后遞交行政部。每月超過(guò)4天休息如無(wú)請(qǐng)假條一律算曠工;行政部以周六日為準(zhǔn)休息，也可串休，但每天必須有人。

　　3.假處理

　　(1)請(qǐng)假需提前一天和上級(jí)報(bào)告，病假提前30分鐘。請(qǐng)假3天內(nèi)的經(jīng)理審批;請(qǐng)假三天以上的由總經(jīng)理審批;并填寫(xiě)請(qǐng)假條，秘書(shū)在24小時(shí)內(nèi)遞交至總部，超過(guò)十天的可暫時(shí)辦理離職。

　　(2)本公司員工婚假和直系親屬的喪假均可享受3天帶薪假期。

　　(3)請(qǐng)假在24小時(shí)內(nèi)未補(bǔ)假條的算曠工，每一天扣兩天工資。

　　4.法定節(jié)假日

　　(1)按國(guó)家法定休假日安排帶薪休息，但業(yè)務(wù)部門(mén)每天每店不少于4人值班，總部每天不少于1人值班，值班人員值班當(dāng)天享受雙薪。

　　二：日常工作制度

　　1.著裝，禮儀，標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)

　　(2)公司員工必須著裝整潔：上穿襯衣，西服，下穿西褲(女士可穿中長(zhǎng)款裙子)，腳穿皮鞋，佩戴公司統(tǒng)一的工牌領(lǐng)帶(女士佩帶工牌即可)。辦公區(qū)內(nèi)未按上速要求著裝的處罰50元，經(jīng)理連帶處罰50元

　　(3)見(jiàn)到上級(jí)應(yīng)主動(dòng)打招呼;對(duì)同事要友好團(tuán)結(jié);對(duì)業(yè)主客戶應(yīng)恭敬有禮，熱情接待，禁止和業(yè)主客戶吵鬧，嚴(yán)重者開(kāi)除。

　　(4)店內(nèi)電話接待應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)：“您好，轉(zhuǎn)接同事用語(yǔ)：“好的，請(qǐng)稍等!”不按接待的當(dāng)事人處罰20元，經(jīng)理連帶處罰30元。

　　5.禁止項(xiàng)目

　　(1)工作時(shí)間工作區(qū)內(nèi)禁止：吸煙，吃飯，睡覺(jué)，玩游戲，上QQ類聊天工具，看八卦新聞，看視頻，喝酒，打鬧嬉戲，公司電話私聊，同時(shí)也不可惡意詆毀同行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰50元、經(jīng)理連帶處罰50元、秘書(shū)連帶處罰20元。情節(jié)嚴(yán)重者開(kāi)除處理。

　　(2)公司員工對(duì)所有關(guān)系公司權(quán)益、利益的內(nèi)部信息有無(wú)條件的保密義務(wù)，泄露者給予開(kāi)除處理，嚴(yán)重者還須賠償公司損失。

　　5.公司內(nèi)部交流

　　(1)公司內(nèi)行政部及經(jīng)理級(jí)別以上的人員必須注冊(cè)QQ方便與公司管理層聯(lián)系。重要事情時(shí)打電話聯(lián)系。

　　三：薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)制度

　　1.工資架構(gòu)。

　　四：網(wǎng)絡(luò)雜志廣告

　　1.廣告費(fèi)用

　　(1)公司為減輕業(yè)務(wù)人員經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)特制定：每月每條組配有1500元的廣告使用費(fèi)(不可支取現(xiàn)金)，每月按廣告媒介方出據(jù)的發(fā)票為準(zhǔn)報(bào)銷。未使用完的費(fèi)用月底清零，超出部分由個(gè)人承擔(dān)，個(gè)人承擔(dān)的部分公司會(huì)從月工資內(nèi)扣除。

　　五：培訓(xùn)及會(huì)議

　　周總結(jié)，月總結(jié)

　　(1)每周一早上10:00和周四17：00由總監(jiān)組織各經(jīng)理開(kāi)會(huì)：主要探討本周工作重點(diǎn)、精品房源交流及周末安排;

　　每周一早上10:00行政部組織秘書(shū)開(kāi)會(huì)，秘書(shū)可反映店內(nèi)工作狀況及領(lǐng)取辦公用品。

　　(1)每月10號(hào)左右公司開(kāi)展月會(huì)：區(qū)域總監(jiān)做月總結(jié)，調(diào)整方向，安排工作和獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)突出者及分享成功經(jīng)驗(yàn)(總經(jīng)理參加)。

　　七：檔案管理

　　1.合同及其附件管理

　　(1)店內(nèi)合同書(shū)及蓋章的文件由秘書(shū)管理，組別經(jīng)理可預(yù)領(lǐng)幾份備用，但必須在秘書(shū)處做登記。

　　(2)組內(nèi)成交合同的錢款經(jīng)理必須24小時(shí)內(nèi)交到總部或交給秘書(shū)然后由秘書(shū)交至總部。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞交的，經(jīng)理或秘書(shū)處罰50元。

　　(3)簽合同必須留存房本復(fù)印件和雙方身份證復(fù)印件做備案用，若因資料不全無(wú)法備案，而被政府檢查部門(mén)處罰的，當(dāng)事人(業(yè)務(wù)員，經(jīng)理)將承擔(dān)一定責(zé)任!

　　(4)公司一切蓋章文件秘書(shū)每日必須審查店內(nèi)蓋章文件，并詳細(xì)記錄;不允許濫用，更不可丟失，否則當(dāng)事人將處罰100―1000元不等。

　　(5)行政部對(duì)公司一切文件必須建檔歸類，安全存放，并做詳細(xì)記錄。

　　2.員工檔案及其它

　　(1)員工入職資料(勞動(dòng)合同，身份證復(fù)印件，暫住證復(fù)印件，照片等)統(tǒng)一由秘書(shū)轉(zhuǎn)交總部管理。

　　(2)其它檔案由秘書(shū)或部門(mén)負(fù)責(zé)人整理完畢交給行政部保存，以免遺失。

　　(3)總部及分店所有財(cái)物行政部做詳細(xì)登記表，并每三個(gè)月清點(diǎn)審查一次。

　　八：辦公供給

　　1.工作必需品的領(lǐng)發(fā)

　　(1)員工名片如需新增，由業(yè)務(wù)員或經(jīng)理告知秘書(shū)，由秘書(shū)向總部訂制(新入職的員工到崗5天后可申請(qǐng)定做名片，工牌)。店內(nèi)需預(yù)留空白名片。(費(fèi)用由公司承擔(dān))

　　(2)店內(nèi)辦公用品消耗量由秘書(shū)做月預(yù)算向行政部申請(qǐng)，由行政部統(tǒng)一采購(gòu)分配。

　　(3)員工的領(lǐng)帶，工牌和公司logo標(biāo)入職當(dāng)天公司免費(fèi)發(fā)放，但若丟失則一條領(lǐng)帶20元;工牌一塊10元;logo標(biāo)每顆10元;若因正常使用損壞的可由秘書(shū)免費(fèi)換領(lǐng)。

　　2.辦公用具的維護(hù)

　　(1)店內(nèi)如有需要維修，更換的辦公設(shè)施，由秘書(shū)報(bào)至行政部，行政部安排維修人員。

　　(2)如有故意損壞公司公共設(shè)施行為的，當(dāng)事人將作價(jià)賠償。

　　九：人事管理

　　1.招聘

　　(1)業(yè)務(wù)員的招聘主要由店經(jīng)理組織，行政部輔助招聘。公司員工介紹‘新人’入職的，在‘新人’簽第一單合同時(shí)，公司獎(jiǎng)勵(lì)介紹人100元(入職時(shí)經(jīng)理遞交說(shuō)明，行政部簽字)。

　　(2)每組業(yè)務(wù)人員正常標(biāo)配6―10人：低于6人的總監(jiān)督促招齊,30天內(nèi)未齊的少一個(gè)處罰經(jīng)理50元;高于10人的優(yōu)勝劣汰，有總監(jiān)督促精簡(jiǎn)。

　　(3)行政部每月需招聘4名員工以上，少一名處罰20元。

　　2.入職

　　(1)業(yè)務(wù)人員面試由經(jīng)理完成，并留存簡(jiǎn)歷表，由秘書(shū)復(fù)印并轉(zhuǎn)交行政部保存。

　　(2)如符合入職條件需要辦理入職的，由秘書(shū)向行政部報(bào)告，行政部安排好時(shí)間后，待入職人員攜帶其身份證原件，暫住證原件和一寸彩照兩張(電子版最好)至行政部辦理入職，簽訂勞動(dòng)合同。

　　(3)重要提醒：每月25號(hào)及以前入職的，本月工資次月10號(hào)可發(fā)放;若當(dāng)月26號(hào)及以后入職的，工資將累計(jì)至次月，待次月工資發(fā)放時(shí)一起領(lǐng)取。

　　3.離職

　　(1)員工的離職需提前7天向經(jīng)理報(bào)告，并填寫(xiě)‘離職申請(qǐng)’，由經(jīng)理報(bào)告區(qū)域總監(jiān)，區(qū)域總監(jiān)安排面談了解原因，盡量協(xié)調(diào)，如執(zhí)意離職，經(jīng)理應(yīng)報(bào)告行政部安排，由行政部辦理離職手續(xù)，并交接。

　　(2)入職未滿10天離職的公司不予發(fā)放工資;若當(dāng)月入職滿10天，當(dāng)月又申請(qǐng)離職的一律扣5天工資。

　　(3)不提前寫(xiě)離職申請(qǐng)直接離職的，當(dāng)月工資不予發(fā)放;

　　(4)傭金未收回的，提成不予發(fā)放;離職人員的工資發(fā)放日和在職員工發(fā)放日一樣。

　　(5)公司請(qǐng)退或開(kāi)除的員工，工資在三個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清。

　　十：售后服務(wù)

　　1.回訪：成交的客戶業(yè)主，經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督成交人定期回訪，詢問(wèn)情況，挖掘潛在需求;售后客服每三個(gè)月回訪一次，用服務(wù)為公司爭(zhēng)取更多的回頭客和轉(zhuǎn)介客戶。

　　2.維修：客戶的住房如有需要維修或交接的，由經(jīng)理告知售后人員，售后人員每次出訪必須做好記錄并由客戶簽字確認(rèn)。注意：本公司維修工作均由售后維修部負(fù)責(zé)，未經(jīng)行政部批準(zhǔn)不能找社會(huì)人士，否則不予報(bào)銷。

　　4.報(bào)銷：由報(bào)銷人填寫(xiě)報(bào)銷申請(qǐng)，由店長(zhǎng)和行政部簽字確認(rèn)，然后報(bào)銷人上財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。

　　5.前期售后費(fèi)用：為簽單時(shí)做的前期服務(wù)，如：搬家、保潔、添置物品等費(fèi)用之和不得超出本次傭金的10%;極特殊情況須提前向總經(jīng)理申請(qǐng)，擅自做主的將從業(yè)績(jī)里扣除。