1.規(guī)范項目部經(jīng)營管理體系。

2.協(xié)助投標(biāo)部做投標(biāo)預(yù)算(已定標(biāo)工程以及臨時抽調(diào))。

3.協(xié)助經(jīng)營部審核項目分包商投標(biāo)預(yù)算,確定中標(biāo)預(yù)算價。

4.編制項目經(jīng)營月報(計劃、統(tǒng)計)上報公司經(jīng)營部。

5.編制項目月資金平衡計劃,上報公司經(jīng)營部。

6.負(fù)責(zé)項目洽商審查、預(yù)算編制、上報,確定后存檔,規(guī)范洽商整理,協(xié)助經(jīng)營部進(jìn)行項目合同的修訂。

7.審核分包進(jìn)度分包決算,報經(jīng)營部審批。

8.編制施工進(jìn)度預(yù)算,協(xié)助項目經(jīng)理向甲方申要工程款。

9.負(fù)責(zé)項目決算資料收集、整理,負(fù)責(zé)項目決算,報經(jīng)營部審批。

10.做好項目部付款登記工作,包括分包商進(jìn)度款、材料款、苗木款、現(xiàn)場經(jīng)費,并做好分項整理工作,每月上報經(jīng)營部項目支出情況。

11.規(guī)范項目部有關(guān)經(jīng)營管理文件的歸檔,保管工作。

12.協(xié)助經(jīng)營副總進(jìn)行項目經(jīng)營總結(jié)。

篇2:酒店經(jīng)營預(yù)算解析實例

某酒店經(jīng)營預(yù)算書面解析實例

一、市場分析

1.2007年**市旅游市場情況及統(tǒng)計

**市集歷史文化與現(xiàn)代工程、自然風(fēng)光與人文景觀為一體,是中國優(yōu)秀旅游城市。城區(qū)人口約140萬,2007年全市共接待海內(nèi)外游客1034.1萬人次,07年旅游總收入72.33億元。同比分別增長11.1%、12.1%,旅游業(yè)總收入相當(dāng)于全市GDP的8.8%。

2007年,全市入境旅游繼續(xù)快速增長,全年接待入境游客340521人次,同比增長17.5%,其中外國人292736人次,同比增長20.4%;臺灣同胞12803人次,同比下降24.2%;澳門同胞3398人次,同比增長24.7%;香港同胞31584人次,同比增長17.1%;接待入境游客390002人/天,同比增長20.9%。

2007年全國入境游客花費抽樣調(diào)查結(jié)果顯示,入境游客在*人均天花費為157.52美元,同比下降8.7%。其中外國人為167.82美元,香港同胞為129.15美元,澳門同胞為135.12美元,臺灣同胞為114.25美元。入境游客在宜平均停留1.15天,同比增加0.04天。按照入境游客在宜人均天花費測算,全年旅游創(chuàng)匯6315.4萬美元,同比增長18.7%。

2007年春節(jié)、“五一”、“十一”三個黃金周,全市共接待中外游客173.78萬人次,旅游總收入5.74億元,同比分別增長12.2%、16.2%,其中春節(jié)黃金周接待海內(nèi)外游客22.84萬人次,旅游收入7810萬元;同比分別增長13.7%、14.5%;“五一”黃金周接待游客79.78萬人次,旅游收入2.57億元;同比分別增長12.5%、10.1%。“十一”黃金周接待海內(nèi)外游客71.16萬人次,旅游總收入2.39億元,同比增長9.2%、14.8%。

2007年**市星級飯店呈現(xiàn)出租率下降、平均房價上升的趨勢。全市63家星級飯店平均客房出租率為59.2%,同比下降1.3個百分點。其中四星級飯店為55%,同比下降5.5個百分點;三星級飯店為62.9%,同比同比下降0.8個百分點;星級飯店平均房價為166.92元/間天,同比增長了9.22元,其中四星級飯店為246.67元/間天,同比增長了5.37元;三星級飯店為140.81元/間天,同比增加了5.71元。

**市現(xiàn)有星級飯店63家,其中四星級:***酒店、***酒店、**國際大酒店、**酒店、***酒店、***酒店;在建設(shè)中的五星級:***大酒店、***大酒店、***大酒店;四星級平均房價為246.67元,平均出租率為55%。

2.目前競爭酒店經(jīng)營情況如下:

客房房價對比表:(千元)

酒店名稱

房間數(shù)

可供

出租

房金

出租率

平均房價

房數(shù)

房數(shù)

收入

%

****大酒店

370

135050

74374

25877

55%

348

******飯店

280

102200

56210

15738.8

55%

280

****大酒店

352

128480

57816

15032

45%

260

******酒店

99

36135

21681

6940

60%

320

******酒店

208

75920

34164

8200

45%

240

******酒店

145

52925

23816

6190

45%

260

餐飲經(jīng)營情況對比表

酒店名稱

餐位數(shù)

人均消費

餐廳數(shù)量

綜合毛利率%

****大酒店

550

75元

64%

*****飯店

1200

60元

45%

****大酒店

1000

48元

8

48%

*****酒店

200

60元

50%

*****酒店

900

58元

5

43%

綜合以上分析****國際大酒店2009年客房平均房價定為***元,出租率為55%,客房收入****萬元,餐飲收入****萬元;第二年平均房價定為***元,出租率為60%,客房收入****萬元,餐飲收入****萬元;第三年平均房價定位***元,出租率為65%,客房收入****萬元,餐飲收入****萬元。

二、09年酒店損益情況預(yù)測

1、2009年損益情況

綜合以上市場預(yù)測分析,酒店計劃財務(wù)部按收入與費用配比的原則,推測2009年****國際大酒店的經(jīng)營預(yù)算目標(biāo):

營業(yè)收入預(yù)算匯總表

項目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計

客房

餐飲

小計

商場

商務(wù)中心

健身中心

美容中心

停車費

客房酒吧

其他

小計

市內(nèi)電話

寬帶

洗衣

商務(wù)用車

小計

*****

小計

租賃收入

其他

小計

收入合計

長途電話

代墊

其他

客房總數(shù)

修理房

可供房

出租房

可供房出租率

平均房價

REVPAR

免費/內(nèi)部用房

凈出租房

住店客人數(shù)

就餐人數(shù)

人均消費

招待消費

全年預(yù)測營業(yè)收入*千元

其中客房收入*千元占全年收入的66.48%

餐飲收入*千元占全年收入的30.47%

其他收入*千元占全年收入的3.05%

全年預(yù)測成本*千元占全年收入的10.47%

其中食品成本*千元食品成本率40%

酒水成本*千元酒水成本率20%

全年預(yù)測費用*千元占全年收入的87.31%

其中全年能源消耗*千元占全年收入的30.90%

全年宣傳廣告費*千元占全年收入的1.62%

人工成本*千元占全年收入的32.87%

裝飾維修*千元占全年收入的0.30%

物料低值*千元占全年收入的5.26%

財務(wù)管理費用*千元占全年收入的3.35%

交際應(yīng)酬費*千元占全年收入的0.74%

營業(yè)稅金*千元占全年收入的5.50%

其他費用*千元占全年收入的4.98/%

基本管理費*千元占全年收入的1.80%

全年預(yù)測GOP&n

bsp;*千元占全年收入的2.22%

篇3:建筑企業(yè)經(jīng)營預(yù)算部職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行有國家經(jīng)濟(jì)政策和有關(guān)文件、法令、法規(guī)。制定項目施工預(yù)算細(xì)則,并組織實施。

2.負(fù)責(zé)項目的施工的計價工作,向建設(shè)、監(jiān)理單位申報各類報表,編制月施工計價表和季度施工及年度驗工。

3.依據(jù)施工進(jìn)展情況和設(shè)計變更內(nèi)容,及時編制補(bǔ)充預(yù)算。

4.配合公司經(jīng)營計劃部做好各變更或其它特殊情況而影響合同執(zhí)行時的各評審工作。

5.負(fù)責(zé)對工程分、承方和勞務(wù)分承包方進(jìn)行評價,并從《合格工程分承包方名錄》和《合格勞務(wù)人承包方名錄》中選定合格分承包方。