公司行政管理制度:出差管理制度

為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為:

1、市內(nèi)出差:出差當日可能返回者。

2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

二、出差前應填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下:

1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,4日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

第二節(jié)補助標準

一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。

二、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

三、員工出差旅費,應據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:

五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。

3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。

篇2:企業(yè)財務報銷制度及出差管理流程

公司財務報銷制度及出差管理流程(三)

一、目的

為保證公司正常的財務報銷運作,規(guī)范員工的報銷流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。

二、范圍

公司全體員工

三、職責

1.各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請;

2.財務部負責復核相關(guān)申請,發(fā)放相應款項,處理發(fā)票等單據(jù);

3.人力資源部和財務部共同推進、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;

四、程序

1.個人借支及報銷

2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關(guān)證據(jù),經(jīng)部門主管批復后報財務部審核;

2.2.報銷費用必須使用有效憑證,并如實填寫《費用報銷單》;

2.3.報銷審批權(quán)限根據(jù)《財務審批授權(quán)表規(guī)定》執(zhí)行;

2.4.經(jīng)理級以上人員的報銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復批準;

2.5.個人因公借支在公務履行完畢后應及時報銷并清償所借款項,報銷及清款期限為借款日起一個月內(nèi),逾期未結(jié)清者應提早向財務部作出合理書面解釋,并辦理續(xù)期申請,否則將從借款員工工資中扣除;

2.6.員工離開公司前必須結(jié)清所有款項,離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時更正,如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應收款項虧欠未清的,應由該部門主管負責追索;

2.7.暫借經(jīng)費嚴格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;

2.國內(nèi)出差

2.1.出差規(guī)定

2.1.1公出人員應經(jīng)部門主管同意,并提供書面出差計劃;

2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部,說明出差事由及出發(fā)、返回時間,并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。

2.1.3如需事先預支款項,請在《出差申請表》中填明借款金額,經(jīng)部門主管批準后交財務部審批及領(lǐng)取;

2.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

2.1.5出差員工完成任務后,應立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;

2.1.6如因個人原因確需額外逗留的,應提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產(chǎn)生之費用自行負擔;

2.1.7如因病或其它未知事故滯留時,應及時電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經(jīng)主管審核后,方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;

2.1.8出差費用應在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報銷,逾期者需向財務部門提供合理解釋,超過一個月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報銷.

2.1.9出差員工應當及時向直屬上司提交書面出差報告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差處理事項;

C.出差條件及意見;

2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司員工出差應選擇大眾交通工具;

2.2.2員工在本市辦理公務,應使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。

2.2.3近距離或不趕時間的情況下,可選擇汽車或火車;

2.2.4在以下情況可以使用計程車:

A.時間緊急;

B.攜大量現(xiàn)款;

C.有客戶陪同;

D.無簡易交通之地段或無班車情況。

2.2.5交通費用實報實銷。

2.3通信費用

2.3.1公司將根據(jù)業(yè)務需要及職務類別給予員工報銷相應的通信費用(參閱《財務報銷費用細則》);

2.3.2通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費用;

2.3.3嚴禁營私舞弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費用報銷資格;

2.3.4通信費用應及時申報,隔月作廢。

2.4住宿費用

2.4.1根據(jù)各地區(qū)消費水平的差異,公司對住宿費實行按地區(qū)按行政級別對待:

2.4.2行政級別分為經(jīng)理和員工;

2.4.3地區(qū)分為

?A類消費區(qū)(深圳、北京、上海)

?B類消費區(qū)(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)

?C類消費區(qū)(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

2.4.4具體費用請參閱《財務報銷費用細則》;

2.4.5如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;

2.4.6如在出差當?shù)毓緜溆兴奚?員工住宿以此作為首選;

2.4.7如陪同客戶同行,經(jīng)主管批準后可與客戶住同一酒店.

2.5應酬費用報銷規(guī)定及膳食補助

2.5.1應酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;

2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費補助;餐費補助按實際出差時間算,中午12時至夜里12時出差的按半天算;

2.5.3如有報銷餐費的,或由對方單位負責支付用餐的,則取消當日補助,具體按實際情況計算;

2.5.4本市出差,不再另報銷餐費,夜間返回的(19:00以后)按餐費標準補助誤餐費.

2.5.5在外留宿實行每日餐費補助;

2.5.6餐費補助費用請參閱《財務報銷費用細則》。

3.國外出差

3.1出差規(guī)定

3.1.1所有國外出差均需報請總經(jīng)理批準;

3.1.2出外出差人員之差旅費,按出國目的地標準支給;

3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費金額以當?shù)亓羲拗貐^(qū)為報銷標準;

3.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律經(jīng)濟客位,總經(jīng)理以上且航程3小時以上可乘商務客位;

3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經(jīng)濟實惠,安全快捷為原則;

3.2.3乘坐國外航線之旅費,應以旅行社發(fā)票為原始憑

證.市內(nèi)往返機場請搭機場巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。

3.3臨時費用:

3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡(luò)之電話費及因公交際應酬之費用可隨附單據(jù)按實報銷;

3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運費用自行負擔.如屬公物可按合法憑證報銷;

3.3.3交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷;

3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費。

3.4差旅費用請參考《財務報銷費用細則》:

五、相關(guān)文件:

1.財務報銷制度實施細則

2.財務審批授權(quán)表規(guī)定

3.財務報銷費用細則

篇3:財富公司出差管理制度

財富管理公司出差管理制度

1.出差類型:

當日出差:出差當日能往返者。

當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

當日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責單位核準按遠途出差辦理。

短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

遠途出差:出差必須在外住宿者。

當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時

可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

出差審批流程

個人申請出差

1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出

差時間、地點和事由,并按審批權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出

差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。

公司指派出差

1.即由公司權(quán)責部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要,指派其部門涉

及

崗位人員出差。

1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準后,被指派人按出差流程填寫《出差

申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度

執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。

其他規(guī)定

1.員工出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

因公后補辦手續(xù)。

2.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理

外

出考勤登記和核實。

1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責部門審

核批準。

出差費用標準及相關(guān)規(guī)定

出差時間規(guī)定

出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算;

出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算;

出差當日12:00以前返回按半天計算;

出差當日12:00以后返回按1天計算;

此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

出差費用標準如下表:

公司出差費用標準

項目職位交通費用住宿標準出差補貼

重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差

公司/部門經(jīng)理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

業(yè)務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標準包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標準原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標準,如超出該住宿標準,則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關(guān)票據(jù),如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

出差費用的預借支、核銷流程

出差費用預借支

1.因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務單位按規(guī)定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。

預借支:

1.所有預借支都需報總經(jīng)理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總經(jīng)理審批;

3.借款要及時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。

出差費用核銷程序

核銷規(guī)定:

1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標準,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

2.業(yè)務交際費用額度由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。

3.所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4.當日出差者不報銷住宿費。

5.出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準后予以報銷。

6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責部門批準并由行政部復核后,可酌情安排補休。

核銷程序

1.員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。

2.從財務部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務部規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

3.填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務部,由財務部審核并按財務報銷核決權(quán)限逐級核準。

4.經(jīng)相關(guān)人核準后,方可到財務領(lǐng)取報銷費用。

5.涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折支付。