學(xué)校財物管理制度5

為了規(guī)范學(xué)校的財物管理,盡量減少學(xué)校財物損失,特制定本條例。

一、嚴(yán)格把好學(xué)校物品采購關(guān),購買教學(xué)生活用品要先審批、再購買、后報銷。購買物品原則上由指定部門專人負(fù)責(zé),特殊情況的,可電話向向校長請示。

二、堅持民主、透明的理財原則。5000元以下的購物開支,由校長審批;5000元以上的購物支出,必須由學(xué)校行政會議討決定。

三、票據(jù)報銷,要注明物品用途、經(jīng)辦人、驗收人(2人),再送校長審批。

四、學(xué)校教學(xué)用品實行追蹤責(zé)任制。該類用品學(xué)校造冊登記,專人管理,教師須登記簽名后才得以使用,期末回收,如有人為損壞或遺失,由使用者負(fù)責(zé)維修或賠償。

五、各校用品實行包干責(zé)任制。學(xué)期初,對各班、各室使用財物實行造冊登記,班主任、各室管理員簽名,期末進(jìn)行驗收檢查,如有人為損壞或因管理不善而遺失的,由所在班、各室負(fù)責(zé)人維修或賠償。

六、財物保管情況作為先進(jìn)學(xué)校和文明班級評比的重要參考依據(jù)。

篇2:賓館旅客財物保管制度范本

賓館旅客財物保管制度(三)

為了使賓館合法經(jīng)營,保證旅客財產(chǎn)安全,積極采取安全防范措施,增強(qiáng)安全意識,明確工作責(zé)任,杜絕一切不安全事故發(fā)生,特訂立如下制度。

一、認(rèn)真落實旅客財物保管制度,做到分工負(fù)責(zé),責(zé)任到人。

二、總臺服務(wù)員、保安員、樓層服務(wù)員必須熱情地向旅客宣傳貴重物品及現(xiàn)金交賓館代保管的重要性。

三、旅客財物保管,必須嚴(yán)格辦理登記手續(xù),做到三登記一簽名。

四、貴重物品及現(xiàn)金與一般行李做到分別保管。

五、旅客財物寄存時,要善于在寄存物品中發(fā)現(xiàn)可疑人員及其它違禁物品,發(fā)現(xiàn)問題及時向公安機(jī)關(guān)報告。

六、認(rèn)真執(zhí)行交接班制度,防止責(zé)任不明造成損失。

七、對違法財物保管制失責(zé)者,按情節(jié)輕重處理,情節(jié)嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)處理。

八、嚴(yán)禁旅客和無關(guān)人員進(jìn)入財物保管室。

九、經(jīng)常檢查財物保管安全設(shè)施情況。

十、對旅客遺留的物品,應(yīng)當(dāng)妥為保管,設(shè)法歸還原主或揭示招領(lǐng);經(jīng)招領(lǐng)三個月后無人認(rèn)領(lǐng)的,要登記造冊,送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)以拾遺物品處理。對違禁物品和可疑物品,應(yīng)當(dāng)及時報告公安機(jī)關(guān)處理。

篇3:有限公司財物盤點制度

某有限公司財物盤點制度

第一條為加強(qiáng)公司財物盤點工作,規(guī)范公司財物盤點程序,確保公司各項財產(chǎn)物資的安全和完整,制定本制度。

第二條本制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分,適用于公司的各個部門。

第三條盤點范圍:

(一)存貨,包括原材料、低值易耗品、庫存商品、包裝物等;

(二)固定資產(chǎn);

(三)其他財產(chǎn),包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等。

第四條盤點方式:

(一)年中、年終盤點:

1.存貨:由庫管人員、具體負(fù)責(zé)部門人員會同財務(wù)部于年(中)終時,實施全面總清點一次。

2.固定資產(chǎn):由經(jīng)管部門會同財務(wù)部于年(中)終時,實施全面總清點一次。

3.其他財產(chǎn):由財務(wù)部經(jīng)理與出納等實質(zhì)保管人員共同盤點。

(二)月末盤點:

每月末所有存貨,由庫管人員、經(jīng)管部門及財務(wù)部實施全面清點一次。

(三)月內(nèi)抽點:

由財務(wù)部會同經(jīng)管部門,做隨機(jī)抽樣盤點。

第五條盤點人員的指派與職責(zé)

(一)盤點負(fù)責(zé)人:由總經(jīng)理或總經(jīng)理指派人員擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮,督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的處理。

(二)復(fù)盤人:由各部門主管或其指派人員擔(dān)任,負(fù)責(zé)實際盤點工作的實施、督導(dǎo)。

(三)盤點人:由經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點計數(shù)量。

(四)會點人:由財務(wù)部指派,負(fù)責(zé)會點并記錄,并與盤點人核對,確認(rèn)點計數(shù)量無誤。

(五)協(xié)點人:由經(jīng)管部門指定,負(fù)責(zé)盤點過程中的料品搬運(yùn)及整理工作。

(六)監(jiān)點人:由辦公室指派人員擔(dān)任。

第六條盤點前準(zhǔn)備事項

(一)盤點編組:

由財務(wù)部主管于每次盤點前,事先按照盤點種類、項目,編排"盤點人員編組表",呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

(二)庫管人員、經(jīng)管部門將準(zhǔn)備盤點用具,財務(wù)部準(zhǔn)備相關(guān)盤點表格。

1.存貨的堆放,應(yīng)擺放整齊、分類排列,并置標(biāo)示牌。

2.現(xiàn)金、有價證券及租賃契約,應(yīng)按類別整理并列清單。

3.各項賬產(chǎn)卡依編號順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點。

4.各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,應(yīng)由財務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單等填制"結(jié)存調(diào)整表"一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后,第二聯(lián)財務(wù)部自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部門以備核對和盤點。

(三)盤點期間已驗收但未辦妥入賬手續(xù)的物料,應(yīng)另行存放,并予以標(biāo)示。

第七條年中(終)全面盤點

(一)財務(wù)部應(yīng)在報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,簽發(fā)盤點通知,并負(fù)責(zé)召集各部門參與盤點人召開盤點協(xié)調(diào)會,擬訂盤點計劃表,通知各有關(guān)部門,限期做好盤點準(zhǔn)備工作并參與盤點。

(二)盤點期間除緊急情況外,應(yīng)暫停實物流動,以利于盤點順利進(jìn)行。

(三)年中、年終盤點,原則上應(yīng)采用全面盤點方式,如確因特殊原因無法全盤時,應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采用適宜的方式。

(四)盤點應(yīng)盡量采用精確的計算器具,避免用主觀的目測方式,每項財物數(shù)量,應(yīng)認(rèn)真確定,盤點后不得更改。

(五)盤點物品時,會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù),詳實記錄于"盤點統(tǒng)計表",每一項目核對一次,經(jīng)查無誤后除在該表上雙方簽名確認(rèn)外,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯(lián),備日后查核,若有出入者,必須重點查核;盤點完畢,盤點人應(yīng)將"盤點統(tǒng)計表"匯總編制"盤存表"一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)營部門自存,第二聯(lián)送財務(wù)部,計算確定盤盈(盤虧)金額。

第八條不定期抽點

(一)由財務(wù)部視實際需要,隨時指派人員抽點;可由財務(wù)部填具"財物抽點通知單",報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

(二)抽點日期及抽點項目,不應(yīng)事先通知相關(guān)經(jīng)管部門。

(三)盤點前應(yīng)由財務(wù)部利用"結(jié)存調(diào)整表"將賬面數(shù)調(diào)整至盤點前的實際賬面結(jié)存數(shù)。

(四)不定期抽點,應(yīng)填列"盤存表"。

第九條盤點報告

(一)財務(wù)部應(yīng)依"盤存表"編制"盤點盈虧報告表"一式三聯(lián),經(jīng)經(jīng)管部門填列差異原因說明及處理意見后,由財務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批復(fù),第一聯(lián)送經(jīng)管部門,第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理,第二聯(lián)財務(wù)部自存做為賬項調(diào)整的依據(jù)。

(二)不定期抽點,應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將"盤點盈虧報告表"報上級批復(fù)。年中、年終盤點,應(yīng)由財務(wù)部于盤點后兩星期內(nèi)將"盤點盈虧報告表"報上級批復(fù)。

(三)盤盈、盤虧金額,平時記入待處理科目,年終時應(yīng)查清原因及時處理,并將處理的凈收益(或凈損失)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入(或營業(yè)外支出)等科目。

第十條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點

(一)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應(yīng)由財務(wù)部主管人員或其指派人員(會點人員)與出納及其他經(jīng)管人員共同盤點外;平時,財務(wù)部應(yīng)至少每月抽盤一次。

(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤點,應(yīng)于上班正式營業(yè)前或下班結(jié)賬后辦理。

(三)盤點時由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。

(四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列"現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表"一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管人員保存,第二聯(lián)財務(wù)部保存,第三聯(lián)送辦公室。

(五)對有價證券及其他所有權(quán)證等認(rèn)真清點、核對,會點人員依實際盤點數(shù)詳實填列"有價證券盤點報告表",一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核。第一聯(lián)由經(jīng)管人員保存,第二聯(lián)存財務(wù)部,第三聯(lián)送總經(jīng)理,如有出入,應(yīng)即由經(jīng)管人員說明原因及處理意見并報總經(jīng)理批示。

第十一條存貨盤點

(一)存貨的盤點,應(yīng)在當(dāng)月結(jié)賬日進(jìn)行。

(二)存貨原則上應(yīng)采用全面盤點,如確實無須全面盤點,或全盤的實施有困難,應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采用適宜的盤點方式。

第十二條其他項目盤點

經(jīng)管部門應(yīng)將新增的土地、房屋的所有權(quán)證的影印本,及時送財務(wù)部核查。

第十三條注意事項

(一)所有參加盤點工作的盤點人員,對于本身的工作職責(zé),必須深入了解。

(二)盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假,并須依規(guī)定時間到達(dá)指定的工作地點向該組負(fù)責(zé)人報到、接受工作安排。如有特殊原因應(yīng)事先報經(jīng)批準(zhǔn),否則以曠職論處。

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(三)所有盤點財物都以靜態(tài)盤點為原則,因此在盤點過程中應(yīng)盡量減少財物的移動。

(四)盤點使用的單據(jù)、報表的相關(guān)欄目若需修改,均須經(jīng)有關(guān)盤點人員簽認(rèn)始為生效,否則應(yīng)追究其責(zé)任。

(五)所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、計量的確實資料為依據(jù),不得猜想數(shù)據(jù)或偽造數(shù)據(jù)。

(六)盤點人員超時工作應(yīng)報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流補(bǔ)休。

(七)盤點全過程中各組盤點人員均應(yīng)接受復(fù)盤人指揮、監(jiān)督。

(八)盤點終了時,應(yīng)由各組復(fù)盤人向主盤人報告,經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。

第十四條盤點獎懲

(一)參與盤點人員依照本辦法的規(guī)定,切實遵照辦理,表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)由主盤人簽報,各嘉獎一次,以資獎勵。

(二)違反本辦法規(guī)定,視其違反情節(jié)的輕重,由主盤人簽報人力資源部門處理。

第十五條賬面錯誤處理

(一)賬面數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者,對記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以適當(dāng)?shù)奶幏?情況嚴(yán)重者,應(yīng)報總經(jīng)理、人力資源部門處理。

(二)賬面數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章現(xiàn)象,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管人員簽報總經(jīng)理、人力資源部議處。

第十六條賠償處理

財物料管理人員、保管人員有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理、人力資源部門處理或賠償相同的金額:

(一)對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者。

(二)對所保管的財物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、出借或損壞不報告者。

(三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被竊、損失者。

第十七條本制度由公司財務(wù)部編制,解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司財務(wù)部。

第十八條本制度自20**年1月1日起施行。