酒店營業(yè)款上交管理流程
營業(yè)款上交流程
項次
流程步驟
要點說明
服務語述
配備
一
營業(yè)款
上交
1.當班的收銀員含前廳收銀、商務中心、美容美發(fā)、精品店等在下班時應根據(jù)當班次的營業(yè)收入情況,將收到的營業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋。
2.據(jù)收入情況認真填寫《營業(yè)款上繳清單》一式二聯(lián),填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,其中一聯(lián)放入交款袋,另一聯(lián)與營業(yè)報表賬單含洗衣房帳單一起放至指定地點交給夜審。
3.收銀員將投款袋封好后,電話通知保安,在保安人員的護送下將當班次的現(xiàn)金收入投放到保險箱里,并與保安人員雙方在投款登記表上簽名,注明交款時間、營業(yè)點、交款人、保安、交款袋數(shù)等。填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,交款袋數(shù)必須是中文大寫數(shù)字。
4.總出納每天早上與保安員一起至保險箱處,根據(jù)投款登記表上的記錄,開箱清點交款袋,確認無誤后,雙方簽字確認。
5.在保安員的陪同下,出納將收集到的交款袋與投款登記表一起帶回辦公室。
6.在會計/收銀主管領(lǐng)班的見證下,出納開啟交款袋,并根據(jù)《營業(yè)款上繳清單》與見證人清點袋中的現(xiàn)金、支票、信用卡等。
7.清點無誤后,清點雙方在每一張《營業(yè)款上繳清單》上簽字確認。
8.出納在清點工作結(jié)束后,需填制《營業(yè)款日報表》交給日審,日審根據(jù)日報表與夜審轉(zhuǎn)交的營業(yè)收入報表核對,如有差異,日審應立即通知收銀負責人查明原因當天上報。
9.出納將信用卡分天、分類整理好后,交給應收會計保管,對收到的支票應及時到銀行去兌換。
10.應收會計在收到信用卡后與銀行信用卡回單核對,了解信用卡到賬情況,做好手續(xù)費的核算并登入賬。
篇2:酒店營業(yè)款上交管理流程
營業(yè)款上交流程
項次
流程步驟
要點說明
服務語述
配備
一
營業(yè)款
上交
1.當班的收銀員含前廳收銀、商務中心、美容美發(fā)、精品店等在下班時應根據(jù)當班次的營業(yè)收入情況,將收到的營業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋。
2.據(jù)收入情況認真填寫《營業(yè)款上繳清單》一式二聯(lián),填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,其中一聯(lián)放入交款袋,另一聯(lián)與營業(yè)報表賬單含洗衣房帳單一起放至指定地點交給夜審。
3.收銀員將投款袋封好后,電話通知保安,在保安人員的護送下將當班次的現(xiàn)金收入投放到保險箱里,并與保安人員雙方在投款登記表上簽名,注明交款時間、營業(yè)點、交款人、保安、交款袋數(shù)等。填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,交款袋數(shù)必須是中文大寫數(shù)字。
4.總出納每天早上與保安員一起至保險箱處,根據(jù)投款登記表上的記錄,開箱清點交款袋,確認無誤后,雙方簽字確認。
5.在保安員的陪同下,出納將收集到的交款袋與投款登記表一起帶回辦公室。
6.在會計/收銀主管領(lǐng)班的見證下,出納開啟交款袋,并根據(jù)《營業(yè)款上繳清單》與見證人清點袋中的現(xiàn)金、支票、信用卡等。
7.清點無誤后,清點雙方在每一張《營業(yè)款上繳清單》上簽字確認。
8.出納在清點工作結(jié)束后,需填制《營業(yè)款日報表》交給日審,日審根據(jù)日報表與夜審轉(zhuǎn)交的營業(yè)收入報表核對,如有差異,日審應立即通知收銀負責人查明原因當天上報。
9.出納將信用卡分天、分類整理好后,交給應收會計保管,對收到的支票應及時到銀行去兌換。
10.應收會計在收到信用卡后與銀行信用卡回單核對,了解信用卡到賬情況,做好手續(xù)費的核算并登入賬。
篇3:公積金網(wǎng)上交單協(xié)議書
甲方：*市住房公積金管理中心
乙方：____________
為提高辦事效率，方便繳存單位經(jīng)辦人遞交住房公積金匯繳書及附件，甲方開設(shè)了網(wǎng)上遞交公積金匯繳書及附件的業(yè)務。為保證繳存單位提交數(shù)據(jù)的安全性、準確性、完整性，明確雙方的權(quán)利和義務。本著自愿、合作的原則，甲方和乙方簽訂本協(xié)議書，共同遵守以下條款：
一、甲方在*市住房公積金管理中心網(wǎng)站上開設(shè)網(wǎng)上遞交住房公積金業(yè)務單據(jù)(以下簡稱“網(wǎng)上交單業(yè)務”)的平臺，并為乙方開放該項業(yè)務的相應權(quán)限(包括單位住房公積金查詢、填寫并遞交業(yè)務單據(jù))。甲方負責該網(wǎng)站及網(wǎng)上業(yè)務的日常維護和管理，對乙方就該業(yè)務提出的問題進行解答。
二、乙方在獲得授權(quán)后可進行網(wǎng)上遞交公積金匯繳書及附件的相關(guān)操作，并對所提交數(shù)據(jù)的準確性、完整性負責。乙方在提交數(shù)據(jù)時應保證數(shù)據(jù)文件的安全性，即不能附帶計算機病毒、木馬等惡意軟件。乙方應按照甲方的規(guī)定正確操作，因操作不當而造成的損失，甲方不承擔任何責任。
三、乙方應在按《住房公積金管理條例》規(guī)定，于每月發(fā)放職工工資之日起5日內(nèi)將單位繳存的和為職工代繳的住房公積金匯繳到甲方在委托銀行設(shè)立的住房公積金專戶內(nèi)，匯款前3日應先提交《住房公積金匯繳書》及有關(guān)附件。
四、甲方在接收乙方上傳的公積金匯繳書及附件后3日內(nèi)確認并蓋章，乙方可在甲方確認接收文件3日后到梧州市住房公積金管理中心歸集管理科取回住房公積金匯繳書第二聯(lián)及附件的回執(zhí)。
五、乙方必須妥善保管網(wǎng)上業(yè)務登錄密碼(初始密碼為：111111)和上傳密碼(初始密碼為：111111)，所有使用上述密碼進行的操作均視為乙方所為。依據(jù)密碼等電子信息辦理的各類業(yè)務所發(fā)生的電子信息記錄均為該項交易的有效憑證。
六、為安全起見，在收到甲方開通網(wǎng)上交單業(yè)務的通知后，請乙方及時登錄我中心網(wǎng)站修改初始密碼。如乙方遺忘密碼，請乙方住房公積金經(jīng)辦人持本人有效身份證件(原件)及《網(wǎng)上遞交住房公積金匯繳單據(jù)操作密碼重置申請表》，及時到梧州市住房公積金管理中心歸集管理科辦理密碼重置手續(xù)，密碼重置之前所產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
七、甲方可根據(jù)技術(shù)進步和業(yè)務發(fā)展的具體情況改進有關(guān)網(wǎng)上業(yè)務的服務項目和操作方法，但甲方在作出改進之前應及時通知乙方。
八、該項業(yè)務暫不收取任何費用。
九、如有未盡事宜，應依照甲方有關(guān)業(yè)務規(guī)定和《住房公積金管理條例》辦理。
(甲方)蓋章 (乙方)蓋章
年月日 年月日