重大項目投資決策大額度資金運作問責制度

第一條為進一步加強重大項目投資決策、大額度資金運作管理,減少和避免因決策失誤給國家、企業造成重大損失或對職工合法權益造成嚴重侵害,根據勝利石油管理局、勝利油田有限公司有關規定,特制定本制度。

第二條本制度是指勝利石油管理局、勝利油田有限公司對所屬各單位(含多種經營單位)、各部門在職處級領導干部不履行或不正確履行職責,致使出現本制度第四條所規定之情形,依照本制度予以問責的制度。

第三條重大項目投資、大額度資金的標準。

(一)重大項目投資

在勝利石油管理局,是指總投資在500萬元以上的資本性支出和所有的對外投資。主要包括基本建設、技術改造、非安裝設備購置、油氣田勘探開發、境內外合資合作、境外投資等。

在勝利油田有限公司,是指按照《(中國石油化工股份有限公司固定資產投資決策程序及管理辦法)上游投資管理實施細則》中規定的一、二類投資項目。主要包括區域區帶勘探項目、規定限額以上的產能建設項目、地面單項工程、系統配套項目、所有非生產性投資項目、股份公司單獨確定的重點管理項目等。

(二)大額度資金

是指超過由企業或者企業主管部門所規定的企業領導人員有權調動、使用的資金限額以上的資金。勝利石油管理局、勝利油田有限公司是指單項支出金額在100萬元以上(含100萬元)的資金運作款項,主要包括預算內資金及各種專項資金。

第四條有下列情形之一的,必須依照本制度問責:

1、違反《勝利石油管理局資本性支出管理規定》,擅自對外投資的;

2、違反決策程序,搞計劃外項目,或任意擴大建設規模或提高建設標準,造成項目超投資嚴重的;

3、發生重大質量或環境污染事故的;

4、投資效益低下,造成重大經濟損失,導致國有資產嚴重流失的;

5、侵害職工合法權益,導致職工群眾*,造成嚴重后果的;

6、不嚴格執行大額度資金審批制度,在資金預算編制、使用控制過程中弄虛作假的;

7、對資金的使用不履行監督職責造成嚴重后果和惡劣影響的;

8、由于項目論證不充分或執行過程中監管不當造成資金使用效率低下或無效投入的;

9、由于“戴帽項目”、“搭車項目”、“人情工程”、暗箱操作等行為造成不良影響的;

10、勝利石油管理局黨委、勝利石油管理局、勝利油田有限公司認為應當問責的其他情形。

第五條勝利石油管理局紀委(監察處)發現有本制度第四條規定情形之一,提出問責,經勝利石油管理局黨委、勝利石油管理局、勝利油田有限公司研究,根據具體情況,給予被問責者批評教育、經濟處罰、組織處理、取消先進、模范評選資格,情節嚴重的按有關規定給予相應的黨紀、政紀處分。

第六條被問責者對問責決定不服的,可以向勝利石油管理局紀委(監察處)申請復核。

第七條本制度由勝利石油管理局紀委(監察處)商有關部門解釋。

第八條本制度自下發之日起實行。

篇2:A醫院大額度資金使用管理辦法

醫院大額度資金使用管理辦法4

第一條為降低經營風險、財務風險提高單位資金運行效率,特制定本辦法。

第二條基本規定

1、大額度資金界定:10萬元(含10萬元)以上。

2、取得和使用范圍:融資、投資(含基建、設備等固定資產投資)、物質購置、對外借款、日常業務開支等。

3、無論資金額度大小,醫院不得進行證券投資。

第三條大額度資金的取得和使用必須要有計劃

第四條一次性購買設備、藥品、衛生材料、行政物質等超過10萬元(含10萬元)由院務會審議通過,院長審批,購置流程參照院行字[2005]36號《成都**醫院物資采購管理規定》。

第五條融資、基建項目超過10萬元的由院務會審議通過,院長審批,對于金額特別巨大(大于資產總額5%),可能影響到醫院正常運營時,院務會審議通過的同時提交職工代表大會表決。

第六條融資所得款項必須專款專用,不得挪作他用。

第七條醫院一般不對外借款,在發生對外借款時無論金額大小必須提交院務會審議通過,院長審批,對于金額特別巨大(大于資產總額5%),可能影響到醫院正常運營時,院務會審議通過的同時提交職工代表大會表決。

第八條對于日常資金使用(如修繕費、會議費、業務招待費等)超過10萬元需由業務部門以書面報告形式提交院務會審議通過。

第九條本辦法自制定之日起實施,由財務處負責解釋。

篇3:總公司資金擔保使用授信額度規定

關于總公司資金擔保和使用授信額度的規定

第一章總則

第一條為了明確總公司對外提供資金擔保的程序,減小總公司的擔保風險;同時加強對信用證授信額度的管理,明確職責,避免損失,特制定本規定。

第二條本規定適用于總公司為EE所屬公司提供資金擔保或提供總公司授信額度等各項業務。對于為EE系統以外的其他單位提供資金擔保的,可參照本規定執行。

第三條提供資金擔保和開立信用證工作由總公司財務本部負責具體組織實施。

第二章資金擔保條件

第四條所屬各公司向總公司申請銀行借款擔保,應符合下列條件:

1、有符合銀行規定比例的自有資金。

2、生產經營項目須經有關部門(機關)批準,符合國家產業政策,產品適銷對路,并持相關有效合同(協議)。

3、資信狀況良好,具有按期償還借款本息的能力和保證措施。

4、具備實施項目的相關條件。

5、具有其他保證措施(如有可作抵押物的發票憑證等)。

第五條所屬各公司向總公司申請資金擔保,應向總公司提交下列文件資料:

1、項目批準書,進出口許可證、批件。

2、業務合同副本或協議。

3、借款人營業執照副本、近期資產負債表。損益表及其他能證明資產負債和經營狀況的資料(如會計師事務所的審計報告等)。

4、項目所需配套資金的落實情況。

5、項目經濟可行性分析報告。

6、企業按期彌補虧損的來源及切實保證。。

第三章資金擔保審批程序及收費標準

第六條所屬各公司需總公司出具資金擔保的項目,須按總公司有關合同管理和項目審批的規定程序報總公司財務本部及其他相關部門審批。

第七條總公司批準為其提供資金擔保的公司,屬EE系統內的,必須與總公司簽訂保證書;EE系統外的,必須向EE總公司提供相應"保證措施"(互保除外)。

第八條所屬各公司向總公司申請辦理資金擔保,擔保期3個月以下的(含),總公司收取所擔保金額1%的擔保費;擔保期3一6個月的(含6個月),總公司收取所擔保金額1.5%的擔保費;擔保期6一12個月的(含12個月),總公司收取所擔保金額2%的擔保費。

第九條所屬各公司使用總公司資金,總公司按銀行同期貨款利率上浮2個百分點收取利息。各公司根據與總公司簽訂的借款合同的規定,按期歸還本息。

第四章使用總公司授信額度開支信用證條件與程序

第十條所屬各公司委托總公司開立進口信用證,應符合下列條件:

1,屬國家計劃內或免稅商品或大宗商品進口項目經總公司有關部門審批的。

2、按不同標準所需的保證金到達總公司帳戶的。

3、有有關部門(機關)的批準件、進口許可證。

4、有合法的進口合同和相應的內銷合同。

5、其他必備條件。

第十一條所屬各公司委托總公司開立進口信用證,應向總公司提交下列文件資料:

1、總公司內部審批單。

2、有關部門(機關)的批準件、進口許可證。

3、進口、內銷合同(協議)副本。

4、銀行開證申請書等其他相關資料。

第十二條凡占用總公司信用證授信額度銀行戶頭頭寸的業務,在開立信用證時,每份合同金額在60萬美元以下(含)的,須經專業公司財務主管和總公司財務本部資金處經理共同審簽,由總公司主管領導簽批后方可開證、改證及議付;每份合同金額在60萬美元以上的,須經總公司財務本部總經理。總公司主管領導及總公司總理簽批后,方可開證、改證及議付。

第十三條總公司財務本部在審核時,應事先征詢法規室的意見。具體操作程序按總公司(進出口業務財務管理規定)執行。

第十四條總公司根據下列兩條規定的內容,決定各專業公司是否可以使用上述戶頭開立信用證。經審核可以使用上述戶頭開立信用證的,總公司按標準向各專業公司收取保證金。

第十五條自營業務。

1、對外開立即期信用證、對內即期方式收款的,可以免交保證金,貨款到達總公司指定銀行后方可從財務贖單或轉移物權。

2、對外開立即期信用證、對內遠期方式收款的,總公司不予提供擔保。

3、對外開立遠期信用證、對內即期方式收款的,可以免交保證金,貨款到達總公司指定銀行后方可從財務贖單或轉移物權。

4、對外開立遠期信用證。對內遠期方式收款的(期限短于或等于對外付款的期限),需向總公司交納信用證金額30%的保證金,全部貨款到達總公司指定銀行后方可從財務贖單或轉移物權。

5、對外開立遠期信用證。對內遠期方式收款的(期限長于對外付款的期限),總公司不予提供擔保。

第十六條代理業務:

總公司對代理業務本著不承擔銷售盈虧。不墊付商品資金和基本費用的原則,根據《合同管理規定》中對企業資信評定的標準,對于AA及AAA級企業的代理進口業務,按照下列情況分別執行。

1、對外開立即期信用證、對內即期方式收款的,需向總公司交納信用證金額10%的保證金,全部貨款到達總公司指定銀行后方可從財務贖單或轉移物權。

2、對外開立遠期信用證、對內即期方式收款的,可以免交保證金,全部貨款到達總公司指定銀行后方可從財務贖單或轉移物權。

3、對外開立遠期信用證。對內遠期方式收款的(期限短于或等于對外付款的期限),對于經法規室核定并與我公司有長期合作項目的AAA級企業,開證時需向總公司交納信用證金額的30%作為保證金;余款必須以銀行遠期承兌匯票或銀行保函的形式交予財務部門后方可從財務贖單或轉移物權。

第五章使用總公司授信額度開立信用證的收費標準,

第十七條所屬各公司委托總公司開立進口信用證,須向財務本部交納開證金額3‰的手續費。

第六章附則

第十八條本規定由總公司財務本部負責解釋和修訂。