深圳*******有限公司

總臺(tái)工作管理規(guī)定

文件編號(hào):DZHR0403017

版次:A

頁(yè)次:1/1

實(shí)施日期:

1、目的:為保證公司內(nèi)外通訊信息暢通,對(duì)來(lái)訪人員進(jìn)行友好接待,塑造企業(yè)良好形象。

2、范圍:公司總臺(tái)工作人員。

3、內(nèi)容:

3.1服飾要求:

總臺(tái)人員直接代表著公司形象,故應(yīng)著裝得體、整潔大方、舉止文雅、化淡妝。

3.2電話接轉(zhuǎn)

3.2.1電話鈴聲響兩下,總臺(tái)人員應(yīng)迅速接聽,接聽電話時(shí)應(yīng)音調(diào)柔和,語(yǔ)氣平穩(wěn),使用規(guī)范用語(yǔ)“您好,大眾聯(lián)合”或“大眾聯(lián)合,您好”等。

3.2.2對(duì)待來(lái)電者禮貌、熱情,首先弄清來(lái)電者身份、意圖,可應(yīng)用以下話語(yǔ)詢問來(lái)電者:“請(qǐng)問你貴姓”,“請(qǐng)問您哪里找”,“請(qǐng)問你找哪位”,“請(qǐng)問有什么可以幫到你”等。

3.2.3明白來(lái)電者意愿后,在征得被訪問者同意的情況下迅速將電話轉(zhuǎn)給被訪者接聽,當(dāng)被訪者正忙無(wú)法接聽或因特殊原因拒絕接入來(lái)電,總臺(tái)人員應(yīng)代被訪者表示歉意,并婉言相告,同時(shí)記錄來(lái)電者之聯(lián)系電話及聯(lián)絡(luò)人,必要時(shí)獲悉來(lái)電者的留言,然后將所記錄信息轉(zhuǎn)達(dá)給被訪者。

3.2.4待來(lái)電者結(jié)束談話先掛斷,使用禮貌道別語(yǔ):“謝謝,再見”等,道別后將電話輕輕放下,并將必要內(nèi)容作記錄。

3.2.5總臺(tái)人員不得利用工作之便,在上班時(shí)間私自或幫人接打私人電話。

3.3訪客接持

3.3.1當(dāng)客人來(lái)訪時(shí),總臺(tái)人員應(yīng)禮貌大方,積極主動(dòng)熱情予以接待,不以貌取人,不分貴賤,平等相待,征詢對(duì)方需訪對(duì)象后遞送茶水,并通知被訪人員;會(huì)客、洽談原則上在會(huì)議室,未征得人力資源部同意,不得帶入辦公室內(nèi);對(duì)于來(lái)訪公司高層領(lǐng)導(dǎo)之客人應(yīng)先問清楚是否事先有約,并主動(dòng)通知被訪領(lǐng)導(dǎo),征得領(lǐng)導(dǎo)同意后帶至其辦公地點(diǎn),并作記錄。

3.3.2客人走后,應(yīng)及時(shí)收拾茶具,以保持良好辦公環(huán)境。

3.3.3嚴(yán)守公司秘密,不得同客人過多寒暄。

3.3.4對(duì)于個(gè)別不受歡迎之客人,應(yīng)馬上向公司報(bào)備。

擬文

審核

核準(zhǔn)

篇2:某酒店總臺(tái)收銀員收賬操作程序

酒店總臺(tái)收銀員的收賬操作程序

一、散客結(jié)帳操作程序

(1)客人入店時(shí)工作程序

A、接前廳部轉(zhuǎn)來(lái)入住客人兩聯(lián)登記單后:(A)打開電腦核對(duì)新住客的姓名、證件(護(hù)照或身份證)號(hào)碼、房號(hào)、抵離日期、房?jī)r(jià)、付款方式等同登記單是否相符,核查接待員簽字。(B)確認(rèn)無(wú)誤后,結(jié)帳員簽收,一聯(lián)退前廳接待,另一聯(lián)按房號(hào)放客人帳袋中。

B、辦理住客付款手續(xù):(A)收取預(yù)定金。按住客房?jī)r(jià)乘以天數(shù)的總額再加收50%款。開預(yù)定金收按交客人,收取客人現(xiàn)金。(B)收取信用卡。核查客人身份證,用客人信用卡在信用卡機(jī)上拉出信用卡單,請(qǐng)客人在空卡單上簽字。客人走后,當(dāng)天向信用卡公司要授權(quán)號(hào),按預(yù)收定金的款額申請(qǐng)付款金額。獲準(zhǔn)授權(quán)號(hào)后,在卡單上寫明,將卡單放入客人帳袋中。(C)對(duì)VIP客人及有可靠擔(dān)保方的客人,離店時(shí)一并收款結(jié)帳。(D)支票結(jié)算。對(duì)本地熟悉的、付款信譽(yù)高的政府部門、銀行系統(tǒng)可收取支票。除此之外不予收取。(E)對(duì)旅行社散客,除房費(fèi)按團(tuán)隊(duì)結(jié)算方式轉(zhuǎn)帳外,另收取房費(fèi)總額的50%款,用作支付該客人在店消費(fèi)的長(zhǎng)電、洗衣及其他款項(xiàng)。

(2)客人住店期間工作程序

A、結(jié)帳員接到各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)收款員送來(lái)需掛帳的客人簽單后:(A)按其房號(hào)打開電腦核對(duì)客人的姓名、付款方式及在店消費(fèi)情況。(B)如果客人消費(fèi)已超過或臨近其預(yù)定金額時(shí),應(yīng)立即同該客人聯(lián)系前來(lái)辦理補(bǔ)付款手續(xù)。(C)經(jīng)核查無(wú)誤后,將該客人的簽單費(fèi)用輸入電腦中,同時(shí)在帳單上蓋"附件章"后放入客人帳袋內(nèi)。

B、接前廳部轉(zhuǎn)來(lái)客人換房或延住的通知單時(shí):(A)打開電腦核對(duì)客人原住房號(hào)、日期及房?jī)r(jià)等。查看電腦中是否更改準(zhǔn)確。(B)如有疑問或不清楚之處,必須及時(shí)同前廳經(jīng)辦人聯(lián)系,處理解決有關(guān)事宜。(C)發(fā)現(xiàn)付款不足等問題,立即聯(lián)系客人前來(lái)辦理有關(guān)付款手續(xù)。

(3)客人離店結(jié)帳工作程序

A、結(jié)帳員向客人問好,收取客人鑰匙牌交當(dāng)時(shí)接待員。

B、按客人房號(hào)從帳袋中取出"預(yù)收房金收據(jù)"第三聯(lián),與客人出示的第一聯(lián)相核對(duì)。

C、打電話到房務(wù)中心,核查有無(wú)該客人的洗衣帳單及客房小酒帳單等。如有,先報(bào)金額后送帳單來(lái)。

D、電話詢問總機(jī),核查有無(wú)該客人的電話帳單,如有,先報(bào)金額送帳單來(lái)。

E、檢查電話接聽記錄,核查有無(wú)該客人當(dāng)天在餐廳、酒吧及其他場(chǎng)所的消費(fèi)簽單。

F、通過電腦進(jìn)行核算并打印出總消費(fèi)帳單,開出總消費(fèi)帳單并連同明細(xì)單據(jù)一起交客人若客人需開發(fā)票,總消費(fèi)單上加蓋"附件章"。

G、耐心解答客人消費(fèi)帳單的有關(guān)疑問,并及時(shí)同有關(guān)部門聯(lián)系處理解決有關(guān)問題。若發(fā)生客人拒付某項(xiàng)費(fèi)用,可請(qǐng)大堂經(jīng)理出面一起協(xié)調(diào)解決。

H、收款時(shí),要查核客人"預(yù)收房金收據(jù)"的金額同實(shí)際消費(fèi)金額數(shù),多退少補(bǔ)。退付差額時(shí),請(qǐng)客人在"支款通知單"上簽字。

I、禮貌地與客人道別。

(4)當(dāng)班工作結(jié)束前結(jié)帳員的工作、

A、整理有關(guān)帳單憑據(jù),同收到的現(xiàn)金款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)。

B、編制本班總結(jié)帳。核對(duì)本班結(jié)帳人員的收款錢數(shù)及開出的帳單。做到錢帳相符。填制"交款單"一式兩聯(lián)。

C、編制本班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)。

D、將營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)、班結(jié)帳及帳單憑據(jù)各一式兩份。一份交財(cái)務(wù),另一份隨同錢款、交款單一并送總收款或包封好投入銀箱中。

(二)旅行社團(tuán)隊(duì)結(jié)帳收款操作程序

(1)團(tuán)隊(duì)抵店前準(zhǔn)備工作

A、團(tuán)隊(duì)結(jié)帳員接到銷售部送來(lái)預(yù)定到達(dá)團(tuán)隊(duì)資料時(shí),核查主帳號(hào)、團(tuán)名、國(guó)籍、旅行社聯(lián)、系人及電話、團(tuán)隊(duì)人數(shù)與用房數(shù)、陪同房數(shù)、房?jī)r(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、抵離日期等。如不齊全,及時(shí)聯(lián)系銷售部填齊。

B、開設(shè)到店團(tuán)隊(duì)新帳卡,按各團(tuán)隊(duì)抵店日期順序?qū)⒂嘘P(guān)資料插入帳袋內(nèi)。

C、如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變更時(shí)要及時(shí)調(diào)整。對(duì)臨時(shí)取消的團(tuán)隊(duì),按規(guī)定向旅行社收取"取消費(fèi)"。此時(shí)需銷售部寫明收取方法及應(yīng)收金額并簽字。

(2)團(tuán)隊(duì)入店及住店期間結(jié)算工作

A、收到到店團(tuán)隊(duì)登記單,待前廳部做完該團(tuán)的電腦登記后,結(jié)帳員通過電腦打印出已到店團(tuán)隊(duì)的資料。抽出預(yù)訂團(tuán)的資料進(jìn)行核對(duì)。對(duì)有變化的進(jìn)行調(diào)整后開出團(tuán)隊(duì)清算單,連同該團(tuán)登記單及有關(guān)資料插入帳袋中。

B、根據(jù)銷售部、宴會(huì)預(yù)定提供的團(tuán)隊(duì)人數(shù)、就餐標(biāo)準(zhǔn)及就餐餐廳,結(jié)帳員開出通知單,用餐前送至各餐廳收款點(diǎn)。通知單上要注明該團(tuán)隊(duì)的團(tuán)名、主帳號(hào)、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、用餐地點(diǎn)等,以備核對(duì)。

C、及時(shí)聯(lián)系到店團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)隊(duì)或陪同,一起核準(zhǔn)該團(tuán)的確切人數(shù)、住房數(shù)、房?jī)r(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及離店時(shí)間等。同時(shí)發(fā)放團(tuán)隊(duì)人員餐券。

D、每天及時(shí)準(zhǔn)確地將團(tuán)隊(duì)個(gè)人自付的消費(fèi)款(長(zhǎng)電、洗衣、客房酒吧、餐廳酒吧額外消費(fèi))打入其個(gè)人電腦中的帳號(hào)。

(3)團(tuán)隊(duì)離店結(jié)帳工作

A、夜班結(jié)帳員早晨下班前用電腦打出當(dāng)天將離店團(tuán)隊(duì)的自費(fèi)付款的明細(xì)金額表,整理好有關(guān)結(jié)帳資料。

B、結(jié)帳員在團(tuán)隊(duì)離前1小時(shí)須和領(lǐng)隊(duì)或陪同聯(lián)系上,請(qǐng)他(她)督促團(tuán)隊(duì)人員付清個(gè)人自費(fèi)款。

C、團(tuán)隊(duì)個(gè)人結(jié)帳程序同散客結(jié)帳程序相同。

D、離店團(tuán)隊(duì)個(gè)人自付款全部結(jié)清后,結(jié)帳員開出"團(tuán)隊(duì)行李發(fā)放表"交前廳行李房,通知可放行該團(tuán)隊(duì)行李。

E、將離店團(tuán)隊(duì)的有關(guān)資料整理好送交夜審。使用電腦的可通過電腦將應(yīng)收帳轉(zhuǎn)入銷售部電腦中。

(三)會(huì)議團(tuán)體結(jié)帳收款操作程序同旅游團(tuán)體結(jié)帳收款操作程序相同。

(四)長(zhǎng)包房結(jié)帳收款操作程序。

(1)結(jié)帳員接到長(zhǎng)包房客人入住登記單,認(rèn)真核對(duì)公司名稱、個(gè)人身份、房號(hào)、人數(shù)、房?jī)r(jià)、付款方式、住店期限等等。了解掌握長(zhǎng)包房合同(合同存銷售部)有關(guān)內(nèi)容。

(2)按所定合同規(guī)定收取保證金,開出"預(yù)收定金單"三聯(lián)。一聯(lián)交客人,一聯(lián)隨同保證金款送總收款員。

(3)開設(shè)客人帳卡,連同有關(guān)資料按房號(hào)放入帳袋中。

(4)每天將長(zhǎng)包房所發(fā)生的消費(fèi)(除房費(fèi)外)帳單經(jīng)審核后插入客人的帳袋中。

(5)月末,電腦打出長(zhǎng)包房當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用的總帳單一式三份,一份交客人,一份送信用組,一份送財(cái)務(wù)部留存。取出客人帳袋中當(dāng)月發(fā)生的所有單據(jù)同總帳單進(jìn)行核對(duì),如有差錯(cuò)疑問,及時(shí)進(jìn)行處理解決。

(6)核對(duì)無(wú)誤后,將總帳單連同所有的帳單憑證按房號(hào)送長(zhǎng)包房客人,請(qǐng)客人當(dāng)面核點(diǎn)帳單份數(shù),并在回執(zhí)上簽字。

(7)了解掌握長(zhǎng)包付款限期,協(xié)助信用進(jìn)行催款。

(8)每月中旬,編制住店長(zhǎng)包房實(shí)際付款情況報(bào)告,報(bào)信用組及銷售部。

(9)收到長(zhǎng)包房付款后,及時(shí)在電腦中進(jìn)行銷帳。如需調(diào)帳或沖帳,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核確認(rèn)后方可進(jìn)行。

(10)長(zhǎng)包房住店期滿結(jié)束,如不續(xù)住須結(jié)清所有費(fèi)用,電腦中進(jìn)行銷帳后,要將有關(guān)資料送信用組,信用組通知財(cái)務(wù)出納辦理退付保證金事宜。

(五)續(xù)房操作流程:

(1)由夜班收銀員在次日早晨7:00統(tǒng)計(jì)當(dāng)天費(fèi)用不夠的客員帳單,并將房號(hào)依次寫在續(xù)房單上交給接待員。

(2)中班收銀員在18:00統(tǒng)計(jì)當(dāng)晚欠費(fèi)的房間號(hào),并將房號(hào)通知房務(wù)中心。

(3)對(duì)房務(wù)中心反饋的信息作記載(由收銀員打電話到欠費(fèi)房間催房)。

(4)夜班收銀員接班后將中班未續(xù)的房間繼續(xù)催房,在24:00還未續(xù)房的客人交當(dāng)晚值班經(jīng)理。

(六)餐廳灑吧結(jié)帳收款操作程序

(1)上崗后了解掌握本班預(yù)定就餐宴請(qǐng)等情況,備足零錢做好準(zhǔn)備。

(2)收到服務(wù)員送來(lái)的四聯(lián)點(diǎn)菜單,第一聯(lián)蓋收銀章送廚房,第二聯(lián)收銀員留用,第三聯(lián)傳菜部傳菜用,第四聯(lián)服務(wù)員留存。

(3)客人消費(fèi)結(jié)帳時(shí),按客人桌號(hào)取出點(diǎn)菜單,核對(duì)消費(fèi)品種數(shù)量并打出帳單,請(qǐng)服務(wù)員前去收款。

(4)按客人不同付款方式進(jìn)行結(jié)帳收款。

A、現(xiàn)金。點(diǎn)清并唱票,注意識(shí)別大面額的假鈔,找清零錢。

B、信用卡。按信用卡操作程序辦理。

C、住店客簽單。核查鑰匙牌或住房卡的房號(hào)、姓名、住店有效日期及客人簽字后,使用POS機(jī)的打開電腦進(jìn)行核對(duì)。

D、旅行社團(tuán)隊(duì)。核查當(dāng)于團(tuán)隊(duì)就餐通知單、核對(duì)該團(tuán)的旅行社團(tuán)隊(duì)名稱、人數(shù)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收取該團(tuán)隊(duì)的"旅行社結(jié)算單",確認(rèn)被授權(quán)人(領(lǐng)隊(duì)或陪同)的有效簽字,并請(qǐng)他在開出的帳單及"結(jié)算單"上簽字。

E、會(huì)議團(tuán)體。核查會(huì)議通知單的會(huì)議團(tuán)名、人數(shù)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。開出帳單,請(qǐng)指定的會(huì)議經(jīng)辦人簽字。如客人手持總臺(tái)發(fā)放的餐券,須對(duì)餐券上的團(tuán)名。

F、折扣處理。(A)持酒店VIP卡的客人,按卡規(guī)定給予折扣。在帳凌晨上寫上該卡的號(hào)碼并請(qǐng)客人簽字。(B)長(zhǎng)住戶客人,按酒店規(guī)定給予折扣。(C)其他客人臨時(shí)需打折扣的,須經(jīng)餐廳經(jīng)餐廳經(jīng)理或授權(quán)指定人同意寫上原因和簽字方可。

G、因特殊原因需沖減已開啟帳單上的金額時(shí),必須由餐廳經(jīng)理簽字同意。

(5)使用保管好餐廳有關(guān)帳單、發(fā)票。

A、使用保管好餐廳的有關(guān)帳單必須聯(lián)號(hào),不能缺聯(lián),每班結(jié)束,隨附營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)一并交夜審及總收款處或投銀。

B、發(fā)生作廢帳單,必須將所有聯(lián)單一同隨帳單交財(cái)務(wù)部。

C、客人如需開發(fā)票,收回帳單,蓋"附件章"將發(fā)票記帳聯(lián)及帳單一并送財(cái)務(wù)。

D、收款員使用帳單或發(fā)票必須連本連號(hào),本班結(jié)束交接時(shí),在本班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)上注明本班使用的號(hào)碼。下一班按順號(hào)開列帳單。

E、由指定的主管或領(lǐng)班專門負(fù)責(zé)帳單發(fā)票發(fā)放管理。收回用完的帳單發(fā)票后及時(shí)送財(cái)務(wù)部更換。將新帳單發(fā)票發(fā)放給收款員。收回、更換及發(fā)放的有關(guān)人員都要在發(fā)放表上簽字,以備核查。

(7)當(dāng)班收款員結(jié)束時(shí)需完成的報(bào)表:

A、餐廳收款員日?qǐng)?bào)表。

B、餐廳(酒吧)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。

C、整理好當(dāng)班所開出的帳單、編制的報(bào)表及收到的錢款,分送財(cái)務(wù)部及總收銀員或投銀。

(七)信用卡款結(jié)帳操作程序

(1)注意掌握目前酒店受理通用的信用卡種類及其限額。

(2)客人付款使用信用卡時(shí)必須核實(shí):

A、該卡是否可在本酒店通用。

B、該卡是否在有效使用期內(nèi)。

(3)核查信用卡公司發(fā)來(lái)的"黑名單"。如已列入"黑名單"的,剪去右上角給予沒收。客人有客人有意見,可請(qǐng)去爭(zhēng)卡中心投訴。

(4)在信用卡機(jī)上壓卡,打出簽付單。卡號(hào)及內(nèi)容心須清晰。

(5)在簽付單上填上客人應(yīng)付金額,請(qǐng)客人核準(zhǔn)并簽字。

(6)核對(duì)客人在簽付單上的簽字同帳單上及信用卡上簽字是否一致。國(guó)內(nèi)信用卡尚需客人出示身份證進(jìn)行核對(duì)姓名及相貌。

(7)對(duì)超過該信用規(guī)定限額的,及時(shí)通過銀行索取付款權(quán)號(hào),獲準(zhǔn)后,方能辦付款手續(xù)。

(8)將已簽名的簽付單的會(huì)員副聯(lián)、帳單及發(fā)票聯(lián)交給客人。

(9)將每份簽付單與該客人的帳單歸在一起,按號(hào)登記記錄單,下班前交總收款或投銀。

(10)專人負(fù)責(zé)整理客人已簽付的信用卡單,并按時(shí)送銀行或信用卡公司進(jìn)行結(jié)算。

二、收入審核操作程序

(1)審核酒店當(dāng)天各經(jīng)營(yíng)部門所有營(yíng)業(yè)收入,編制當(dāng)天的"客帳匯總表。"第二天早晨下班前打出昨天營(yíng)業(yè)收入的日?qǐng)?bào)表。

(2)上班后收集各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)交來(lái)的營(yíng)業(yè)報(bào)表及各類帳單憑據(jù)。使用電腦的可通過電腦打出各營(yíng)業(yè)點(diǎn)當(dāng)日輸入電腦的明細(xì)費(fèi)用表。

(3)審核總臺(tái)結(jié)帳的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)、帳單憑據(jù)的數(shù)額是否一致;同各班的交款報(bào)告是否一致;核對(duì)當(dāng)天應(yīng)收的由款員交來(lái)的帳單日?qǐng)?bào)數(shù)是否一致。

(4)審核總臺(tái)做的"結(jié)算收入差額表"中每一筆沖帳數(shù)是否合理,是否有負(fù)責(zé)人簽字同意,并同電腦中的數(shù)額進(jìn)行核對(duì)。

(5)審核當(dāng)天到店客人的房?jī)r(jià)及房費(fèi):1、散客房?jī)r(jià)。根據(jù)前廳部及預(yù)訂部提供的當(dāng)日房?jī)r(jià)資料與住客實(shí)際房?jī)r(jià)進(jìn)行核對(duì),如發(fā)現(xiàn)過高或過低的,要找出當(dāng)天入住登記單進(jìn)行核查。2、團(tuán)隊(duì)房?jī)r(jià)。將進(jìn)店團(tuán)隊(duì)的預(yù)定通知單同電腦中的實(shí)際數(shù)進(jìn)行核對(duì)。其內(nèi)容包括:人數(shù)、房間數(shù)、房?jī)r(jià)、陪同房、免費(fèi)房等。3、免費(fèi)房。核查酒店審批人的簽字及免費(fèi)理由。4、審核OV房(即有爭(zhēng)議的房)是否已是人走房空,通過同前廳部、樓層聯(lián)系,如果確認(rèn)已是空房,則對(duì)所掛房費(fèi)及費(fèi)用進(jìn)行處理解決。

(6)審核當(dāng)天住店客人餐費(fèi):1、分別核對(duì)每個(gè)餐廳收款員交來(lái)的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)、帳單發(fā)票、餐廳收款員報(bào)表的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否單表相符,是否表表相符。2、核對(duì)餐廳帳單序號(hào)是否連續(xù)。包括今天啟用的第一張?zhí)柎a同昨天最后一張是否連號(hào)。有斷號(hào)的要查明原因。如有作廢單,須是一式兩聯(lián),并有當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽字。3、核對(duì)現(xiàn)金帳單、簽字的應(yīng)收客帳單元是否與營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)上的現(xiàn)金交款數(shù)及應(yīng)收客帳款數(shù)相同。4、核對(duì)司機(jī)餐費(fèi)的發(fā)放金額是否已計(jì)入宴請(qǐng)客人帳單中,是否符合手續(xù)。5、核查酒店中因公招待的餐單是否符合審批手續(xù)。

(7)審核當(dāng)天酒店的其他營(yíng)業(yè)收入:1、電話、傳真、電傳收入。分別核算出應(yīng)付電話局、

電報(bào)局的款項(xiàng)及酒店應(yīng)收的服務(wù)費(fèi),審核酒店內(nèi)部使用長(zhǎng)電、傳真是否符合有關(guān)審批手續(xù)。2、洗衣費(fèi)。核算洗衣帳單同電腦中的洗衣費(fèi)中的金額是否一致。3、審核客人應(yīng)付的其他費(fèi)用。如用車費(fèi)、鮮花費(fèi)、損壞物品賠償費(fèi)等等。這些需通過帳單同營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)的數(shù)額進(jìn)行核對(duì)。

(8)將審核中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題情況記錄到"收入記錄本"本。

(9)編制"客帳匯總表"。

(10)編制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表及各經(jīng)營(yíng)部門的營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表達(dá)式、根據(jù)"客帳匯總表"中的各項(xiàng)收入數(shù)分別填入有關(guān)收入欄內(nèi)。2、"營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表"的橫欄中除了反映當(dāng)天各項(xiàng)收入外,還需反映截止今日的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)累計(jì)數(shù),并將本日及本日累計(jì)數(shù)分別與同期的當(dāng)日及當(dāng)日累計(jì)數(shù)進(jìn)行比較,核算出其增減差額的百分比率。

(11)編制昨天營(yíng)業(yè)收入的憑證,借記現(xiàn)金、銀行存款及應(yīng)收帳款等,貸記各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入及其他應(yīng)付款。

(12)將收入憑證交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)登帳。

(13)整理經(jīng)審核的有關(guān)帳單、憑據(jù)、報(bào)表、分別歸檔保存。

篇3:酒店總臺(tái)收款員職責(zé)（3）

酒店總臺(tái)收款員的職責(zé)(三)

(1)職責(zé)

①將住客之分類及最新帳目記入房號(hào)內(nèi)并注意保存。

②負(fù)責(zé)為結(jié)賬收取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐飲、洗衣等費(fèi)用。

③核實(shí)賬單及信用卡。

(2)業(yè)務(wù)要求

①熟悉和掌握各國(guó)貨幣當(dāng)天的兌換率,能識(shí)別各貨幣的真?zhèn)巍?/p>

②將賓客的各種賬單保存好,不可遺失,不可搞混。

③熟悉和掌握收銀機(jī)及計(jì)算機(jī)的操作方法。

④會(huì)計(jì)英語(yǔ)。

(3)工作內(nèi)容

①熟悉和掌握酒店內(nèi)各類房費(fèi)、餐費(fèi)和洗滌費(fèi)等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及折扣。

②將各類收取費(fèi)用過入房號(hào)內(nèi)。

③為賓客結(jié)賬。

賓客來(lái)結(jié)賬時(shí)要表示歡迎,迅速為客人結(jié)賬。

若客人來(lái)得太多,要禮貌地示意客人排隊(duì)按順序結(jié)賬。

客人結(jié)賬時(shí)要將客人房費(fèi)、餐飲費(fèi)、洗滌費(fèi)、娛樂費(fèi)等費(fèi)用累計(jì)總收費(fèi)。

客人交款時(shí)要當(dāng)客人面點(diǎn)清,要唱收,并向客人表示多謝。客人結(jié)完賬離開時(shí)要表示歡送。歡迎他下次光臨。

④賓客付款方式

現(xiàn)金付款:現(xiàn)金包括人民幣和外幣。

銀行信用卡結(jié)賬。

用支票、轉(zhuǎn)賬方式結(jié)賬。

⑤將收取的以支票、換賬、信用卡支付之賬項(xiàng)過入相應(yīng)的賬號(hào)內(nèi)。

⑥將所收賓客的現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬、信用卡的賬單匯總,送交會(huì)計(jì)部入賬。

⑦對(duì)于走單賬項(xiàng),應(yīng)配合信用部經(jīng)理采取措施追賬。

⑧編制每日營(yíng)業(yè)報(bào)表。