為了加強我分公司資金管理,防范風險,規范資金運作,提高資金管理的使用效率,發揮規模效益,切實把握企業理財的自主權,根據有關法律、規章以及《國家電網公司關于資金管理的若干規定》等有關文件,特制定本辦法。

一、本辦法所稱的資金是興隆供電分公司在生產經營管理過程中運用的各種資金,包括生產成本、基建工程資金、更新改造資金、代管農電資產維護資金、農電管理費及實業公司的重大項目開支等。

二、資金調度管理的基本任務是:開辟資源,挖掘潛力,確保生產建設的需要;通過科學地預測、決策和有效的控制與監督,不斷提高資金使用效益。

三、資金調度的原則是:集中管理,綜合平衡,統籌安排,講求效益。

四、建立分公司資金平衡會制度。

成立資金管理領導小組,成員由分公司領導班子成員及財務科長組成,資金運用的重大決策都由資金領導小組集體研究決定,要明確各部門的責任,做到收支預算,項目有計劃,消耗有控制,使用有監督。

年初由資金領導小組研究決定分公司全年資金預算,可控費用預算,使用有監督。

可控費用預算額一經下達,各部門必須按照預算執行,不得突破,并將此納入經濟責任制考核內容。

分公司每月召開資金平衡會,重點研究平衡重大項目的資金安排。會議由主管財務的經理主持,資金領導小組成員及相關人員參加,根據所屬部門上報的資金支出計劃,進行審核和平衡。通過后,由財務科資金調度平衡結果下達各科室,各部門據此執行。

五、資金調度的具體要求:

1、可控費用年初根據分公司下達的各部門預算定額,各部門主管領導負責控制,經主管財務經理簽批后,財務科在預算定額以內據實列支,年終不予調整。

2、非可控費用及技改資金、代管農電資產維護資金等由各部門根據業務的需要,事先寫出資金使用計劃和具體開支項目,于每月二十日前上報各部門主管經理、主管財務經理及財務科各一份,在每月召開的資金調度會上進行審核和平衡,經調度會通過后由主管財務經理審批。

3、各部門要嚴格執行資金調度制度,及時反映情況,上下溝通,杜絕無計劃、無預算事項開支。

篇2:有限公司資金調度崗崗位職責

某有限公司資金調度崗崗位職責

公司:

1.根據財務預算、財務預測編制籌資和投資計劃;

2.研究公司現金流量,籌措、使用、調度資金,保證公司資金供應;

3.分析財務結構和營運資金狀況,控制各部門資金并考核其使用效果;

4.負責分析、查對及催收各種往來賬款;

5.對外投資項目的選定及其財務結構、獲利能力分析事項。

分公司:

1.分析財務結構和營運資金狀況,控制各部門資金并考核其使用效果;

2.負責分析、查對及催收各種往來賬款;

3.負責進行分公司備用金管理;

4.根據分公司的資金余缺情況及時向公司上劃資金,并向公司申請不足資金的貸款;