人民醫院支票管理制度4

1、支票是支取現金和銀行轉帳的證據,有關部門需要使用支票,必須經分管院長審批專人負責,安全使用。

2、經辦人員使用支票,做到定向使用,財務人員應當即在支票上用大寫數字開明日期,注明用途,收款單位名稱,使用金額,不得使用空白支票。

3、完善支票領用,繳回、注銷登記制度。領用支票填寫支票領用者,仔細填寫請領人姓名,支票用途,請領日期,繳回支票應當場注銷。

4、用支票結算的經濟業務,應在一周內將支票交財務科。特殊情況應預先說明情況,但必須在月底前交清為減少銀行未達帳項,每月25號以后,支票原則上不出門(特殊情況除外)。

5、銀行結算業務有專人負責辦理,支票印章應有分處存放,妥善保管。

6、支票遺失、被竊、被騙,將追究當事人責任,發生的經濟損失按醫院規章制度進行賠償。

篇2:學校支票管理制度范例

學校支票管理制度范例

(一)、支票的購買:嚴格按照中華人民銀行的制度和規定辦理,按照中華人民銀行規定的程序執行。支票的保管人(出納)與支票的領用人嚴格分離。

(二)、支票的領用:出納崗位人員根據已審批的購物發票或支票領用單簽發支票。

(三)、支票的簽發:簽發支票時,按支票編號順序使用,無特殊原因,支票上的日期、用途、收款單位及金額應填寫完整,并在支票領用登記簿上進行登記。

(四)、支票的領用:支票領取人對支票應妥善保管,不得涂改,并于五日內及時報銷。支票付款期限為10天,過期作廢。遺失支票如發生問題由當事人負責。

(五)、支票的收取:從外單位取得的支票要及時送到財務室,以免過期作廢或丟失。一般情況財務室收到支票,才能出具收據,如遇特殊情況,可由領用人開出借據,由總務處負責人簽字后,財務室方可辦理。

(六)、支票的報銷:嚴格按照支票領用單申請、批準的內容予以報銷,不得擅自隨意變更報銷內容。

(七)、支票的報廢:作廢的支票必須妥善保存備查。

(八)、嚴格遵守銀行結算紀律,不簽發沒有資金保證的票據或遠期支票;不簽發沒有真實交易和債權債務的票據。