第一條:負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,加蓋預留銀行印章。

第二條:負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單并送存銀行。

第三條:負責辦理銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種首付款憑證。

第四條:負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

第五條:負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

第六條:負責現金、銀行定期存款單、有價證券、貴重物品的管理。

第七條:負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

第八條:不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其他單位、部門用支票套取現金。

第九條:負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

第十條:負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

第十一條:負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

第十二條:認真完成領導交代的其他臨時性任務

篇2:燃氣公司出納工作職責

1.辦理現金收付和銀行存款結算業務。

2.負責審核經總經理批準簽字的收付款憑證(據),并及時辦理款項收付手續。

3.負責保管現金、各種費用管理、匯票和各種有價證券。

4.負責填制現金和銀行存款會計憑證,記載日記帳。

5.負責與開戶銀行結算手續的送、取和核對銀行存款帳目,負責納稅申報和及時足額繳納各種稅金及附加費用。

6.負責審核工資單據,發放工資獎金。

7.保管有關印章、空白收據和空白支票。

8.負責各種發票的領取、開據。

篇3:實小出納人員工作職責

市實小出納人員工作職責

1、出納人員應按國家財務制度和本單位規定認真審核現金的收、付憑據輸現金的收、付業務。對違反制度的收、付憑據有以拒絕辦理,對不明確的收支業務應向單位領導和會計主管人員報告后辦理。

2、嚴格控制現金的使用范圍,能轉帳結算的決不支付現金,加強對坐支現金的管理,收及時存銀行,支取通過銀行。

3、收、付現金要做到及時、準確、無誤,能及時輸的現金收支決不拖延,對違反制度規定的現金收、付業務堅決不輸。

4、加強現金的日常收支管理。設置現金日記帳,根據有關現金收、付憑據,按照經濟業務的管理順序,逐筆進行登記,日清月結,做到帳款相符。每月現金不得超過核定限額,超過部分存入銀行。

5、定期與會計做好清帳工作。在每一結帳期前,了結當月應辦的收、付業務,結出當月收、付發生額合計和滾成余額,并將原始憑證和現金日記帳等一同交給會計,經雙方核實無誤后,由會計開據現金結算單一式二份,交單位負責人簽字后,各存一份,或相互在對方的現金帳戶余額上蓋章。

6、辦理銀行結算和現金收付業務,執行國家銀行現金管理制度。

7、嚴格履行財務審批手續,必須經過領導和會計主管人員審核簽章方可辦理支出業務。

8、庫存現金不得超過銀行規定的限額,超過部分及時存入銀行,不得“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

9、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交其他單位和個人簽發,填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”章,與存根一并保存,支票遺失要及時向銀行辦理掛失手續。

10、登記現金和銀行存款帳,要逐筆順項登記,并結出余額,及時同銀行對帳。

11、完成校長交辦的臨時工作。