財務(wù)部與財務(wù)部經(jīng)理工作職責

地區(qū)財務(wù)部經(jīng)理工作職責【財務(wù)工作職責】

地區(qū)財務(wù)部經(jīng)理在財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導下，根據(jù)公司擬定的財務(wù)管理制度及公司擬定的各項規(guī)章制度為原則進行工作，對財務(wù)總監(jiān)負責，并定期匯報工作。

1、負責分公司財務(wù)會計核算、申報納稅等事宜。依據(jù)健全的財務(wù)管理制度為原則，發(fā)揮財務(wù)管理功能，擬定財務(wù)計劃與預(yù)算制度，有效地籌劃和運用公司的資金，維持帳款的登記與整理，編制財務(wù)報告，提供管理部門決策一所需要的資料，當好領(lǐng)導的參謀。

2、按分公司經(jīng)營計劃，提出當年度財務(wù)計劃，作為資金運用的依據(jù)。

3、提出財務(wù)會計及預(yù)算等制度，并負責施行有關(guān)協(xié)調(diào)聯(lián)系工作，確實發(fā)揮各項制度的功能。

4、依照年度計劃，籌措與運用公司的資金，以確保資金的有效運用。

5、編制公司年度預(yù)算，送呈管理部門審定，并負責務(wù)制全公司年度總預(yù)算的執(zhí)行以便預(yù)算在管理上行之有效。

6、根據(jù)分公司年度財務(wù)計劃，辦理有關(guān)借款及往來事項，提供經(jīng)營所需要的資金。

7、依照稅法規(guī)定處理各項稅務(wù)事宜。

8、依據(jù)分公司的經(jīng)營計劃，并配合總公司目標擬定，本單位的目標及工作計劃。

財務(wù)經(jīng)理工作職責【財務(wù)工作職責】

職務(wù)：財務(wù)經(jīng)理(會計師)

呈報上級：物業(yè)公司總經(jīng)理(以下簡稱總經(jīng)理)

指導下級：財務(wù)部所有員工

一。在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責組織、安排公司財務(wù)部的各項工作。

二。抓好財務(wù)部的基礎(chǔ)工作，建立和健全各項財務(wù)管理規(guī)章制度，組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)知識的學習，不斷提高財務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)水平。

三。貫徹、檢查各項財務(wù)管理制度、法規(guī)的落實，全面開展經(jīng)濟核算，審核、控制各項費用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現(xiàn)象，提高公司的財務(wù)管理效益。

四。根據(jù)已審批的合法的原始憑證，按各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)逐筆編制記帳憑證。

五。監(jiān)督月末盤點工作，對帳物不符情況進行追詢，及時將核實情況向會計師匯報。

六。每月對各部門的成本和物耗情況進行統(tǒng)計，并寫出分析報告。

七。按時向客戶發(fā)放催繳款通知，對拖欠時間較長的客戶要向經(jīng)理助理匯報。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的措施。

八。月末對應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款編出準確無誤的明細表。

九。按時完成損益表、資產(chǎn)負債表等會計和統(tǒng)計報表的填報工作，并送會計師復核、總經(jīng)理審批后，上報有關(guān)部門。

十。按照稅法的規(guī)定，依時報納稅金及附加費等。

十一。編制、審核公司的財務(wù)預(yù)算方案，并定期(一般每季及年終)將落實情況寫出分析報告向總經(jīng)理匯報，為公司進行經(jīng)濟活動及決策提供可靠資料，當好總經(jīng)理的參謀，并隨時接受董事會的監(jiān)察、垂詢。

十二。完成總經(jīng)理臨時安排的其他工作。

財務(wù)部工作職責【財務(wù)工作職責】

一、財務(wù)部工作職責

1.負責建立公司會計核算的制度和體系;

2.按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符;

3.做好成本核算，負責組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施;

4.負責對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金;

5.對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款;

6.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù);

7.對公司經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。

二、財務(wù)部編制

財務(wù)部定編3人：設(shè)經(jīng)理(副)1人，主辦會計1人，出納員1人。

三、財務(wù)部各崗位職務(wù)說明書

(一)財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

1.1職務(wù)名稱：財務(wù)部經(jīng)理

1.2直接上級：總經(jīng)理

1.3直接下級：會計師、出納員

1.4管理權(quán)限：在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對公司財務(wù)的處理權(quán)

1.5管理職責：全面負責財務(wù)部的工作

1.6具體工作職責：

●貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負責人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度;

●對各項資金的收付進行嚴格的審核把關(guān);

●負責安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料;

●負責對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行;

●負責進行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學習和交流，注重和同事的團結(jié)，共同完成各項工作任務(wù);

●負責配合采購部門理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負責搞好成本核算工作;

●盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議;

●按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報;

●負責建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次;

●每月抽查成品倉5個產(chǎn)品、原料倉2個產(chǎn)品、附料倉3個產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載;

●每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分析;

●根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平?點警戒線;

●對帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失。

1.7職務(wù)要求(任職資格)

●財會本科畢業(yè),會計師資格;

●五年以上工業(yè)企業(yè)主管會計工作經(jīng)驗;

●道德品質(zhì)好，責任心強，工作認真細致。

(二)主辦會計職務(wù)說明書

2.1職務(wù)名稱：主辦會計

2.2直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

2.3管理權(quán)限：受財務(wù)部經(jīng)理委托，行使公司會計核算和有關(guān)財務(wù)監(jiān)督權(quán)力

2.4工作職責

●按規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符;

●負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權(quán)責任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本;

●負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查;按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理;

●負責審核各部門交來憑單;按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單;對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表;

●負責按月審核編造除生產(chǎn)工人之外的各部門人員工資;

●負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據(jù);

●負責對會計憑證進行整理歸檔;

●負責銷售增值稅專用發(fā)票管理;協(xié)助經(jīng)理辦理各項稅務(wù)事項和相關(guān)部門的財務(wù)事項;

●積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

2.5任???資格

●財務(wù)專業(yè)大專以上學歷、會計師職稱;

●三年以上工業(yè)主辦會計經(jīng)驗;

●有服裝工業(yè)會計經(jīng)驗優(yōu)先。

(三)出納員職務(wù)說明書

3.1職務(wù)名稱：出納員

3.2直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

3.3管理權(quán)力：對不符合審批手續(xù)的支出有拒付的權(quán)力

3.4工作職責：

●按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并按規(guī)定要求登記;

●審核所有支出憑證，對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款;

●負責收款事項;

●負責編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現(xiàn)金和收支憑單;

●負責公司資金安全，按月和主辦會計盤點現(xiàn)金，按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;

●積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

3.5任職資格：

●中專以上學歷，財會專業(yè)(或有出納員工作經(jīng)驗);

●工作負責、細心。

四、財務(wù)部員工績效考核評分標準

員工績效考核評分標準采用減分法，即先對每項工作確定考核標準和標準分，再根據(jù)考核標準去?量評估考核對象的工作情況，視其實際工作情況與考核標準之間的差異，按規(guī)定的減分標準相應(yīng)扣分(直至扣完為止)，標準分與扣分數(shù)量的代數(shù)和即為該考核項目的實得分。

(一)財務(wù)部經(jīng)理績效考核評分標準

1.制訂月工作計劃(10分)

要求每月28日前準時報送本部門下月工作計劃，未按時報送扣5分;要求依據(jù)本部門工作職責和公司整體運作需要應(yīng)安排的主要工作沒有遺漏，計劃的工作目標、責任人、完成時間明確、方法步驟和所需資源得當，對可能出現(xiàn)的問題和困難有足夠的估計和解決措施，以此為標準對工作??劃的質(zhì)量進行評估，酌情扣0~5分。

2.月工作計劃(包括總經(jīng)理交辦事項)的完成(60分)

要求保質(zhì)保量按時完成部門月工作計劃和總經(jīng)理交辦事項。每有一項當月應(yīng)完成工作任務(wù)沒完成扣5分(屬于下屬負責的工作負領(lǐng)導責任扣2分);每有一項工作任務(wù)沒按計劃進度完成扣2分(屬于下屬負責的工作負領(lǐng)導責任扣1分);工作質(zhì)量不高，每有一次正確的批評意見或投訴扣2分;每出現(xiàn)一次重大失誤(造成公司財產(chǎn)損失、名譽損失或嚴重影響其它部門業(yè)務(wù)開展)酌情扣30~60分。

3.日常例行事務(wù)處理(20分)

(1)按規(guī)定審核、審批各種資金支出，每有一次越權(quán)、失控、處置不當扣5分;

(2)審核會計帳薄、填制各類稅賦申報表，給公司造成損失扣10~20分;

(3)每月5日前審核、上報財務(wù)報表、財務(wù)分析報告，不按時扣2分;有差錯扣2分;

(4)按月、按單、按款核算成本，并進行分析，提出成本控制方案，沒有核算扣10分;沒有分析扣5分;成本控制方案被采用達到預(yù)期效果獎10分;

4.內(nèi)部管理(5分)

要求建立健全各項內(nèi)部管理制度、工作程序;加強對下屬的管理，及時指導、督導下屬工作;適時進行優(yōu)勝劣汰，建立高效團隊。每有一個員工考核分數(shù)在80分以下扣2分;若連續(xù)三個月不能提升80分以下員工業(yè)績而不采取優(yōu)勝劣汰措施，則本項不得分。

5.組織紀律(5分)

要求模范帶頭遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。

(二)主辦會計績效考核評分標準

1.會計核算(60分)

按財務(wù)部規(guī)定登記總帳和各明細帳，要求做到帳證、帳帳、帳表相符?？己藭r先核查帳帳、帳表是否相符，若不符扣30分;然后隨機抽取50~100份記帳憑證，核查是否與原始???單相符、是否帳證相符，每有一份不符扣5分;是否分錄正確，每有1份分錄錯誤扣5分;是否分攤合理，每有一項分攤失誤扣5分。

2.財務(wù)監(jiān)督(10分)

(1)要求所有記帳憑證的原始憑單準確、完整、符合公司財務(wù)管理規(guī)定?？己藭r隨機抽取50~100份記帳憑征，核查原始憑單是否符合要求，每有一張不符合要求扣2分;

(2)要求月末最后一日或次月第一日盤點出納現(xiàn)金，與帳存金額有差異時，要及時報告經(jīng)理，按經(jīng)理指示處理，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分;

(3)要求每月按時與相關(guān)人員核對需結(jié)算的帳戶，向經(jīng)理報告差異，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分;

(4)要求及時核對銀行對帳單、出納銀行存款日記帳和會計明細帳，有差異時要及時報告經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分。

3.財務(wù)服務(wù)(10分)

(1)要求按時準確無誤編造各部門人員工資，沒按時扣2分;每有1人錯誤扣2分;

(2)按時、準確編制財務(wù)匯總報表，沒按規(guī)定時間完成扣2分;不準確酌情扣2~5分;

(3)按計劃開具銷售增值稅專用發(fā)票。

4.財務(wù)檔案管理(10分)

要求按月對會計憑證、財務(wù)資料，按檔案管理規(guī)定整理存檔，不符合標準(或樣板)要求酌情扣1~8分。

5.交辦任務(wù)(5分)

要求及時、圓滿完成領(lǐng)導交辦和財務(wù)部月工作計劃中負責的工作任務(wù)，每有一欠不及時或不符合領(lǐng)導要求扣2分。

6.組織紀律(5分)

要求模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。

(三)出納員績效考核評分標準

1.記帳(20分)

要求根據(jù)財務(wù)部內(nèi)部規(guī)定按桱??登記現(xiàn)金和存款的發(fā)???額?？己藭r隨機抽取5~10天帳本，每有一筆不符合扣1分。

2.財務(wù)監(jiān)督(40分)

要求嚴格按公司“現(xiàn)金管理制度”審核所有支出憑證，不得辦理不符合審批手續(xù)和要求的單據(jù)的付款。每有一次把關(guān)不両?/p>

計算方法：交單時由主辦會計審核退回憑證數(shù)+考核主辦會計時發(fā)現(xiàn)數(shù)

3.資金安全(20分)

(1)要求嚴格按公司“現(xiàn)金管理制度”庫存現(xiàn)金，月末最后一日或次月第一日會同主辦會計進行現(xiàn)金盤點，現(xiàn)金余額應(yīng)和帳存數(shù)相符。庫存超標扣5分;未按規(guī)定時間盤點扣5分;現(xiàn)金余額與帳存數(shù)不符扣10分;

(2)要求按時核對銀行存款各個帳戶的月末余額與銀行對帳單余額，若有不符，要及時查明原因，并根據(jù)經(jīng)理批示做出當月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。沒按時核對扣5分;沒查明原因扣5分;沒做調(diào)節(jié)表扣5分。

4.交單(10分)

要求每3天向主辦會計交一次現(xiàn)金和銀行存款憑單，月終最后一次交單不超過次月2日，銀行存款對帳單不超過次月7日。以上要求每違反一次扣2分。

5.交辦任務(wù)(5分)

要求按時圓滿完成領(lǐng)導交辦和財務(wù)部月工作計劃中負責的工作任務(wù)。每有一次不按時或不符合領(lǐng)導要求扣2分。

6.組織紀律(5分)

要求模范遵守公司各項規(guī)章制度。每有一次違反扣1分。

篇2:財務(wù)部經(jīng)理崗位職責范本

1,根據(jù)《會計法》,《公司財務(wù)通則》,《公司會計準則》,《會計制度》和《公司章程》的規(guī)定,設(shè)置會計科目和會計賬簿,記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動.遵循會計核算的一般原則,對公司的一切經(jīng)營活動進行會計核算和會計監(jiān)督.

2,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和公司有關(guān)制度,負責對公司的會計憑證,賬簿,報表及其他會計資料進行審核,包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬前的審核和入賬后的復核.重點審核原始會計憑證的合法性,真實性和手續(xù)的完整性.

3,參與制訂公司的發(fā)展計劃,業(yè)務(wù)計劃,考核,分析,預(yù)算財務(wù)計劃的執(zhí)行情況.向董事會通報業(yè)務(wù)經(jīng)營情況,財務(wù)制度執(zhí)行情況.

4,加強財務(wù)核算,對公司的經(jīng)營情況,資金運轉(zhuǎn)情況進行全方位的監(jiān)督和管理,保證公司財產(chǎn)的安全和完整.

5,保證財務(wù)核算的時效性,督促工作人員及時結(jié)賬,報賬,收回貸款,及時進行會計核算,編制會計報表,按章納稅,及時驚醒財務(wù)分析,保證會計核算的合法性,真實性,正確性.

6,按照《檔案法》,會計檔案管理規(guī)定,公司檔案管理制度等對財務(wù)資料及時整理,歸檔,保證會計檔案的合規(guī)性和完整性.

篇3:污水處理廠財務(wù)部門經(jīng)理安全職責

1、按照國家、地方政府有關(guān)規(guī)定和集團制度及時提取安全生產(chǎn)費用,把安全生產(chǎn)經(jīng)費納入財務(wù)預(yù)算,設(shè)立安全專項經(jīng)費科目;

2、負責審核和劃撥安全生產(chǎn)工作經(jīng)費,監(jiān)督檢查使用情況;

3、編制、平衡生產(chǎn)計劃時,應(yīng)保證安全技術(shù)措施資金列入年度預(yù)算,確?！叭瑫r"的順利實施;

4、監(jiān)督安全技術(shù)措施、勞保用品、保健費用的開支情況,保證安全教育費用的實際需要;

5、負責各類事故費用的支出,并納入經(jīng)濟活動分析內(nèi)容;

6、負責重特大事故應(yīng)急救援費用的籌備,保證事故資金及時到位,并確保?？顚Ｓ谩?/p>