辦公物資采購管理

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部門：

審核：

XX年XX月XX日

第一條為使公司辦公物資采購及發放工作規范化，依據公司《預算計劃制度》和《倉儲管理制度》特制訂本規定。

第二條辦公物資的采購及發放須遵從“保證供應、方便工作、節省開支”的原則。采購要從實際需要出發，嚴格按預算執行。員工使用辦公用品和設備時要珍惜愛護，杜絕破壞和浪費。

第三條本規定所指辦公物資是指文具、紙張等文案用品，辦公桌椅、檔案柜等家俱器具，電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備，電扇、空調等家電設備。

第四條各部門所需的辦公物資要統籌計劃，納入年度預算計劃當中，經批準后，按月制訂具體計劃。

第五條辦公物資的采購及發放實行集中管理，由總務部負責，具體細則如下：

（一）辦公物資的月度采購。

各部門負責人根據批準的月度費用預算，結合本部門的實際需要，填寫“月度采購申請單”，將本部門下月需用的辦公物資分類填寫清楚，并于每月30日報至管理會計部，管理會計部審查是否在預算之內。如在預算外，管理會計部要求各部門重新填單，如在預算內，管理會計部簽署意見后轉總務部后勤組，后勤組根據庫存情況和各部門的緩急需要編制“月度采購計劃”，報總務部經理審核和行政總監審批后，由采購員實施采購，同時“月度采購計劃”報財務會計部一份，由財務會計部負責采購資金的準備。

（二）辦公物資的臨時采購。

各部門因臨時或預算外需要而申請采購時，應填寫“采購申請單”（本單一式四聯，一聯本部門留存，一聯報財務會計部，一聯交采購員，一聯交物資管理員。），經本部門負責人簽準，然后視采購所需金額報相應批準人批準。財務會計部負責采購資金的準備及對某些物品的比價工作。

（三）申請采購的審批權限。

1、預算內單項資金使用審批權限：1000元（含）以內由部門

經理批準；1000元以上2000元（含）以內由系統總監批準；

2000元以上由總經理批準。

2、預算外單項資金使用審批權限：2000元（含）以內由總

經理批準；2000元以上由董事長批準。

3、動用1000元（含）以下資金由財務會計部經理核準；1000

元以上由財務總監核準。

第六條采購工作細則。

（一）采購物資單價在100元（含）以下的，由采購員直接采買。采購物資單價超過100元的，采購員須事先進行市場

尋價，填寫“尋價單”。單價在200元以下的尋價結果由后

勤組組長確認；單價在200元（含）以上尋價結果由總務

部經理確認。采購員根據確認的尋價結果，辦理具體的采

購業務。

（二）采購員在實施采購業務時，應充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求，要做到貨比三家，保證

物美價廉。采購后要及時辦理入庫手續并登記采購臺帳。

第七條物資管理員負責辦理采購物資的驗收入庫手續，并搞好庫房管理。

（一）采購員在辦理入庫手續時，物資管理員應根據“采購申請單”進行認真核對，仔細檢查品名、規格、數量和質量

是否符合要求，如不符合要求，有權拒絕入庫并督辦采購

員辦理退貨。如果符合要求，應填寫“入庫單”（本單一式

兩聯，一聯物資管理員留存，一聯交采購員辦理請款或報

銷手續并留存于會計室。），辦理入庫手續，并登記庫存數

量帳。

（二）物資管理員應確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，要做到“八防四檢”：

1、八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防

漏電。

2、四檢：●上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟

失。

●下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它

不安全隱患。

●經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

●檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

（三）物資管理員應合理有效地使用庫容，分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序。

（四）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律。倉庫保管工作紀律內容如下：

1、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

2、嚴禁無關人員進入倉庫。

3、嚴禁在倉庫堆放雜物。

4、嚴禁在倉庫內存放私人物品。

5、嚴禁私領、私分倉庫物品。

6、嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

7、嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8、嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

（五）物資管理員對庫存物資要經常盤點，做到日清月結。發現盈余、短少、殘損必須查明原因，分清責任，寫出書面

報告，呈報總務部經理和財會部門。

第八條辦公物資的發放采用集中時間辦理：定于每周二、四下午2時至5時。

第九條各部門要指定專人負責辦公物資的領用、內部發放及統計工作，需要時負責同管理會計部核對。

領用時由指定專人填寫“物品領用單”（本單一式三聯，一聯領用部門存根，一聯物資管理員留存，一聯報會計室。）如系以舊換新或屬預算內或經申購采買的物品，由部門經理簽準。如系預算外則視具體領用物品金額報相應批準人批準，領用批準權限同申請采購時的規定。

第十條物資管理員要認真核對“物品領用單”所列項目和審批手續，準確無誤辦理發放，并登記庫存數量帳。

每月最末一日填寫“月度庫存報表”（本表一式三份，一份自存，一份報后勤組組長，一份報總務部經理。），同時按部門別匯總統計各部門本月辦公物資的領用情況，編制“月度辦公物資領用匯總表”（本表一式兩份，一份自存，一份報管理會計部）。

管理會計部根據物資管理員上報的“月度辦公物資領用匯總表”審核各部門的辦公物資領用是否超出了預算，視情況采取相應的措施。

第十一條對家俱器具、辦公設備和家電設備的登記與管理，按公司《財產管理制度》的有關規定執行。

第十二條凡純屬人為原因致使辦公用具、設備損壞的，如責任人清楚，視情況由責任人賠償修理費的70%-100%，造成報廢或丟失的視情況由責任人賠償原值的70%-100%。如責任人不清，由該部門負責人承擔賠償額的50%，保管人承擔另50%。

對有意破壞者，除全額賠償外，并按《員工獎懲制度》予以處罰。

以上責任認定部門為總務部和審計監察部。

第十三條本規定由總務部制訂、解釋和監督執行，報行政總監批準后自公布之日起施行。凡施行后既有的類似規定自行終止，與本規定不符的以本規定為準。

篇2:某設備公司辦公物資采購發放規定

設備公司辦公物資采購及發放規定

第一條為使公司辦公物資采購及發放工作規范化,降低成本,杜絕浪費,特制訂本規定。

第二條辦公物資的采購及發放須遵從"保證質量、保障供給、提高效率、降低成本"的原則。采購要從實際需要出發,嚴格按預算執行。員工使用辦公用品和設備時要珍惜愛護,杜絕破壞和浪費。

第三條本規定所指辦公物資包括:文具、帳簿、紙張、內部表單、飲用水等辦公生活用品;辦公桌椅、檔案柜、床、沙發等家俱用具;電話機、傳真機、復印機、計算機、打印機等辦公設備及耗材;電扇、空調、冰箱、電視機、洗衣機、抽油煙機、飲水機等家電設備。

第四條行政辦公物資項目由辦公室負責申購、保管及發放。

第五條辦公物資實行費用歸口、定額管理。由辦公室設定辦公用品的儲備定額,儲備定額以各部門一個月使用額度的總和為限。各預算執行部門月額度由財務部會同相關部門核定,并經公司預算委員會討論通過,每季度進行調整,具體內容另見《預算管理辦法》。

第六條公司對辦公物資的采購實行集中管理,統一由采購部負責,具體內容參見《辦公用品采購流程》。

第七條采購物資的領用。一般情況下,辦公物資采購驗收后由辦公室登記入庫負責管理,各部門需領用時,在限額范圍內至辦公室領取。各部門要指定專人負責本部門辦公物資的領用、登記、內部發放及統計控制工作。另外,對某些辦公物資也可采取直接發放的方式,即辦公物資采購驗收完畢直接發放給各部門。

第八條辦公物資保管員須確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔,要做到"八防":防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。對庫存物資每月定期盤點,發現盈余、短少、殘損必須查明原因,分清責任。

第九條辦公物資保管員按部門別設置"物品領用登記簿",并載明費用額度。各部門隨機領用時,如屬本部門額度內,由指定專人領取并登記"物品領用登記簿";如屬超出額度的,由相應的分管副總簽字批準方可領取,辦公物資保管員需對超額情況進行統計。

第十條新進人員辦公勞保用品配置標準由人力資源部會同辦公室制訂,行政總監批準。新進人員報到上崗時,由人事勞資員按相應配置標準帶人領取,并由領取人登記該部門"物品領用登記簿",以后由部門指定專人或員工按時領用勞保用品。

第十一條各部門對本部門所使用的辦公用固定資產[單價2000元(含)以上,使用年限一年以上]和低值易耗品[單價50元(含)以上2000元以下或使用年限一年以上)必須由指定專人登記"財產保管簿",并由保管人簽字。

第十二條凡純屬人為原因致使辦公家具、用具、設備等損壞的,如責任人清楚,視情況由責任人賠償修理費的70%-100%,造成報廢或丟失的視情況由責任人賠償原值的70%-100%。如責任人不清,由該部門負責人承擔賠償額的30%,保管人承擔另70%。對有意破壞者,除全額賠償外,并按《員工獎懲制度》予以處罰。以上責任認定部門為辦公室,其中專業故障由專業維修部門認定。

第十三條本規定由辦公室組織制訂、解釋和監督執行,經總經理批準后自公布之日起施行,施行后既有的類似規章制度自行終止。