現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)制度

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崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司收付款業(yè)務(wù)及發(fā)票的開(kāi)具保管;

2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放等;

3、編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;

4、盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

5、每月的銀行賬單核對(duì)等工作;

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，28歲以內(nèi);

2、了解國(guó)家財(cái)務(wù)制度和相關(guān)政策法規(guī);

3、熟練使用辦公軟件，會(huì)財(cái)務(wù)軟件簡(jiǎn)單操作財(cái)務(wù)報(bào)表;

4、性格開(kāi)朗，責(zé)任心強(qiáng)，富有敬業(yè)精神。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管、現(xiàn)金憑證的制作;

2、負(fù)責(zé)公司銀行資金的收付及登記資金明細(xì)賬;

3、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的保管及開(kāi)具;

4、負(fù)責(zé)各種銀行相關(guān)事宜的外勤;

5、往來(lái)賬務(wù)憑證的初審錄入;

6、交易往來(lái)對(duì)賬及各通道退款處理;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

崗位要求：

1、教育背景：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，深戶;

2、工作經(jīng)驗(yàn)：二年以上出納、往來(lái)對(duì)賬經(jīng)驗(yàn)。

3、技能要求：熟練操作word/excel/ppt等辦公軟件;英語(yǔ)讀寫流利，可作為工作語(yǔ)言;

4、能力要求：熟悉財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);做事細(xì)心謹(jǐn)慎，有較強(qiáng)的資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

銀行現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確的完成費(fèi)用報(bào)銷單及日常費(fèi)用付款單據(jù)的審核工作;

2、負(fù)責(zé)完成銀行帳、現(xiàn)金賬務(wù)憑證處理;

3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的財(cái)務(wù)核算與計(jì)提、攤銷工作，編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證，并建立管理臺(tái)賬;

4、每月與出納對(duì)現(xiàn)金、銀行帳及有價(jià)票據(jù)進(jìn)行月末盤點(diǎn)對(duì)賬工作，銀行對(duì)賬的復(fù)核及余額調(diào)節(jié)表的審核工作，保證資金的安全與完整;

5、負(fù)責(zé)明細(xì)賬、憑證等賬薄打印及裝訂。

任職資格：

1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專學(xué)歷，1年以上企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有電商行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、總結(jié)能力強(qiáng)，能思考并整合現(xiàn)有流程的問(wèn)題，能深入業(yè)務(wù)端處理問(wèn)題;

3、性格沉穩(wěn)，踏實(shí)肯干，抗壓力強(qiáng);

4、有總賬經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。

財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)請(qǐng)款單審核、遞交領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到不坐支，不白條抵款。

3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)和領(lǐng)用。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)憑證錄入工作。

5.負(fù)責(zé)門店發(fā)票領(lǐng)用、調(diào)換、核銷工作。并對(duì)門店發(fā)票使用和調(diào)換過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

6.負(fù)責(zé)門店報(bào)表整理，核對(duì)各種收款方式正確性(團(tuán)購(gòu)券、帳單、解款單、消費(fèi)卡與POS機(jī)報(bào)表的核對(duì)工作發(fā)現(xiàn)不符及時(shí)查核)。

7.負(fù)責(zé)門店CIM卡貨款核對(duì)。

8.負(fù)責(zé)門店?duì)I業(yè)款報(bào)表打印、匯總、裝訂。

9.負(fù)責(zé)門店?duì)I業(yè)報(bào)表編制，扣減相關(guān)折扣

10.負(fù)責(zé)門店銷售、CIM會(huì)計(jì)憑證錄入。

11.負(fù)責(zé)門店丟棄監(jiān)控抽查。

12.負(fù)責(zé)門店(收、付、存報(bào)表)盈虧?rùn)z查。

篇2:醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷手續(xù),對(duì)憑證不實(shí),有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的限額。

四、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)。

五、按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息。

八、與主管會(huì)計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財(cái),用好財(cái)。

篇3:學(xué)校現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作職責(zé)范例

學(xué)校現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1.按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定:現(xiàn)金收入送存銀行必須出具正式收據(jù);不得坐支現(xiàn)金;更不得私收私分;支付現(xiàn)金要有正式合法憑證,不得以“白條”抵庫(kù)。

2.工作時(shí)間要集中精力,防止現(xiàn)金收付差錯(cuò),每天下班前與制單人員核對(duì)現(xiàn)金余額,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找,做到日清月結(jié),帳款相符。加強(qiáng)防范意識(shí),保證資金安全,如有短缺,自負(fù)賠償責(zé)任。

3.收付款后要在記

憑證上簽章,每日將報(bào)銷單據(jù)與現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤后,及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。填寫憑證,必須認(rèn)真準(zhǔn)確,大小寫金額一致。

4.嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密,妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會(huì)計(jì)憑證,臨時(shí)離開(kāi)崗位時(shí),必須鎖好保險(xiǎn)柜,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦。

5.每日根據(jù)已收、付的現(xiàn)金憑證及時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,做到帳(現(xiàn)金帳)實(shí)(庫(kù)存)相符,帳(手工帳)帳(計(jì)算機(jī)帳)相符。

6.為確保安全,去銀行提、繳巨額款時(shí),必須通知保衛(wèi)人員護(hù)送。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。