辦公物資管理辦法

1.目的

為使公司辦公物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本辦法。

2.適用范圍

適用于公司所有部門非生產(chǎn)經(jīng)營用的公司辦公物資管理。

3.辦公物資分類

3.1低值易耗品類物品：單價在50元以下：筆、訂書釘、膠水、本子等。

3.2固定資產(chǎn)類物品：單價在1000元以上（購置時需以舊換新），且使用年限超過一年的作為固定資產(chǎn)管理。如：電腦、空調(diào)、照相機等。

4.職責(zé)

4.1各部門文員為本部門辦公物資兼職管理員，本部門員工為各自名下所屬辦公物資直接責(zé)任人，各部門負責(zé)人為本部辦公物資的間接責(zé)任人；

4.2采購部負責(zé)資產(chǎn)的購置、入庫登記、發(fā)放等工作；

4.3財務(wù)部負責(zé)列管資產(chǎn)帳目管理、計提折舊、盤點、報銷等工作；

4.4辦公室負責(zé)列管資產(chǎn)的臺帳登記、配合盤點、調(diào)轉(zhuǎn)等工作。

5.內(nèi)容

5.1辦公物資申請

5.1.1辦公室根據(jù)各部門申請情況進行臺帳建立；

5.1.2辦公物資由各部門每季申請《辦公物資采購申請單》（見附件1）報辦公室，辦公室評估匯總后報分管領(lǐng)導(dǎo)批示后交采購部購買；

5.1.3其他根據(jù)工作需要購買的物資由部門自行提出，經(jīng)采購部文員核對公司物資臺帳，在沒有庫存情況下，需求部門提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購單至采購部方可購買。

5.2辦公物資采購、入庫、發(fā)放

5.2.1采購部根據(jù)采購流程購置、入庫并發(fā)放。

5.3辦公物資盤點

5.3.1財務(wù)部每季組織專人進行固定資產(chǎn)盤點工作，保證賬實相符。()對在盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧情況，必須查明原因，經(jīng)財務(wù)部確認，報公司總經(jīng)理批準后方可處理。

5.4、辭職清退情況處理

5.4.1對于調(diào)出或離職人員在辦理交接或離職手續(xù)時，需歸還所領(lǐng)用的辦公用品（一次性消耗品除外）由辦公室專人進行清算核對。如有有缺失的應(yīng)按相關(guān)要求賠償否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

5.4.2如部門人員離職（正常或非正常），各部門沒有在三日這內(nèi)通知辦公室，出現(xiàn)物資損壞或遺失由部門負責(zé)人賠償。

5.4.3辦公室文員核對離職人員辦公物資后，并帶領(lǐng)辭職員工將其名下所有物資交回采購部，由采購部進行入庫辦理，且需在員工辭職表上進行確認。

5.4.4每月辦公室文員必須與各部兼職辦公物資管理員（文員）進行公司物資核對。

5.5辦公物資的維修

5.5.1如工作內(nèi)發(fā)生辦公物資損壞，必須通知辦公室，由辦公室統(tǒng)一進行維修處理。

5.5.2如發(fā)現(xiàn)各部門辦公物資屬于個人惡意破壞，應(yīng)承擔(dān)全額維修費用或按照物資價值進行賠償，并根據(jù)情節(jié)進行通報批評。

5.6辦公物資的報廢

5.6.1各部辦公物資符合下列條件一條或以上，方可申請報廢，鑒定原則如下：

A對達到報廢使用年限自然損壞無法使用的；

B雖沒有達到報廢使用年限，但因某種客觀原因損壞而不能使用的；

C雖沒有達到報廢使用年限，但維修成本費用大于或等于采購費用的。

5.6.2報廢流程

A責(zé)任部門填寫《物資報廢申請單》（見附件2），經(jīng)本部負責(zé)人批準，提交辦公室核實。

B辦公室會同相關(guān)專業(yè)人員進行核實，報分管審批，提交財務(wù)進行報廢處理。

5.7辦公物資的保管及賠償

5.7.1原則為“誰使用，誰負責(zé)，誰賠償”;

5.7.2本部門自查或辦公室定期檢查，發(fā)現(xiàn)物資損壞，填寫協(xié)調(diào)書至辦公室，由辦公室每月統(tǒng)一從員工當月工資中扣除。

5.7.3賠償責(zé)任分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任、輕微責(zé)任，個別對應(yīng)80%、50%、20%的損失賠償比例。

5.7.4折舊計算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限

5.8辦公物資的轉(zhuǎn)移

5.8.1各部門內(nèi)物資使用人變動必須填寫《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》并立即通知辦公室變更固定資產(chǎn)臺帳；

5.8.2員工離職后交回的資產(chǎn)重新領(lǐng)出使用必須辦理《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》；

5.8.3所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移必須通知財務(wù)部，財務(wù)部及時修改公司固定資產(chǎn)卡片。

6.相關(guān)記錄

6.1《辦公物資采購申請單》

6.2《辦公物資報廢申請單》

7.其他

7.1本制度解釋權(quán)歸辦公室；

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。現(xiàn)場項目部設(shè)備物資管理細則物資管理工作總結(jié)公司廢舊物資管理制度

篇2:職院辦公物資定點采購辦法

職業(yè)學(xué)院辦公物資定點采購辦法

為加強學(xué)院辦公物資采購及領(lǐng)用的管理,減少庫存積壓和浪費,降低經(jīng)營成本,增加規(guī)模效益,保證辦公經(jīng)費的合理使用和節(jié)約,增加工作的透明度,加強監(jiān)督,特制定本辦法。

一、適用范圍:全院各處室系部辦公、教學(xué)、科研、生活所需的各種辦公用品、辦公家具、辦公自動化設(shè)備及耗材、勞保用品、維修工具及材料、食堂物資、宿舍物資、綠化、清潔用具、醫(yī)療用品及藥品、其他固定資產(chǎn)和低值易耗品、消耗品等,均納入定點采供范圍。

二、由學(xué)院總務(wù)處資產(chǎn)管理中心牽頭,按配置標準統(tǒng)籌全院辦公家具類、辦公自動化設(shè)備類、空調(diào)設(shè)備類、會議擴音系統(tǒng)類設(shè)備的采購事務(wù)。按Z市財政局渝財采購[2012]4號文件精神,實施采購。

三、采購20萬元含以下,屬于渝財采購[2012]4號文件中公布的協(xié)議供貨商品,均應(yīng)實行定點采購,不得采購定點范圍以外的商品。不屬于Z市財政局渝財采購[2012]4號文件公布的協(xié)議供貨商品類的不實行定點采購,按分散采購管理規(guī)定執(zhí)行。

四、職責(zé)分工

(一)總務(wù)處:

1、負責(zé)組織招標,采用邀請招標方式,選擇確定點3家采購供貨商(以下簡稱供應(yīng)商);

2、向供應(yīng)商提供《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦公用品采購目錄》,督促供貨商履行合同,按規(guī)定供貨;

3、向各處室提供《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購申報表》;

4、向相關(guān)處室提供供應(yīng)商的辦公用品報價資料,方便監(jiān)督及管理;

5、向財務(wù)處提供物品入庫單和發(fā)票;

6、做好計劃、采購、保管、發(fā)放等工作。

(二)財務(wù)處負責(zé)向供應(yīng)商支付所購辦公用品費用(根據(jù)入庫單和發(fā)票付款);分戶登記各處室相應(yīng)的辦公經(jīng)費臺帳(憑出庫單登記)。掌握供貨商提供的辦公用品報價資料。

(三)學(xué)院紀委對定點采購招標、確定供應(yīng)商的全過程進行監(jiān)督。掌握供應(yīng)商提供的辦公用品報價資料。

五、物資采購及管理

物資采購及其管理,歸納為采購之前、采購過程、采購之后的管理。人員設(shè)采購員和保管員各一名。采購與管理分離。

1、采購之前的管理

(1)采購之前的主要工作是做好市場調(diào)查,了解價格信息,包括品牌、規(guī)格、質(zhì)量、型號、價格、貨源及供應(yīng)商的情況,必要時還要對供應(yīng)商進行考察,了解其管理水平、經(jīng)營狀況等,做好采購工作要掌握的信息。總務(wù)處設(shè)專人(采購員)負責(zé)此項工作,定期進行市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。總務(wù)處負責(zé)人參與調(diào)查與抽查。并向兄弟學(xué)校學(xué)習(xí),互通信息,為采購工作提供依據(jù)。

(2)物資保管室會計員向各處室提供《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購申報表》,各處室填表后,由本處室負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)核批后交回物資保管室。會計員根據(jù)各處室的申請,分門別類整理、統(tǒng)計好所需采購的物品數(shù)量,由采購員向供應(yīng)商提供采購清單,督促供應(yīng)商按時送貨。

(3)供應(yīng)商的選擇。綜合供應(yīng)商的實力、信譽、服務(wù)能力、所提供商品的質(zhì)量、價格等各方面的情況來確定供貨商,對于招投標所采購的商品,還要對廠家進行實地考察,以確保質(zhì)量。為保持其相對的穩(wěn)定性,采用簽合同、收取質(zhì)量押金的辦法,合同一年一簽,定期考查,實行優(yōu)勝劣汰。在供應(yīng)商的選擇中,引進競爭機制和約束機制,只看價格和質(zhì)量,在確保質(zhì)量的前提下,選擇提供出更優(yōu)惠的價格和服務(wù)的供應(yīng)商,保證各類物資的進價在較低價位。

2、采購過程的實施

總務(wù)處代表學(xué)院通過招標與供應(yīng)商簽訂合同,中標供應(yīng)商交納壹萬元的質(zhì)量保證金。采購物品由供貨商送貨上門。中標供應(yīng)商每季度向?qū)W院報告一次價格信息表,在同類商品價格低的供應(yīng)商家采購,在采購過程中,自覺接受紀檢部門的監(jiān)督,要查驗商品生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠名、廠址等,以確保不購入“三無”產(chǎn)品。

3、采購之后的管理

物資采購之后,保管室會計員和保管員嚴格按物資驗收手續(xù),進行質(zhì)量檢驗、數(shù)量核對,并收取相關(guān)證明。保管員要嚴格進出庫手續(xù),做到物資先進先出,后進后出,防止過期變質(zhì)。庫存物資做到分類有序,擺放整齊,庫房清凈無雜物,做好日常衛(wèi)生工作,杜絕鼠患。保管員要做好與采購員的銜接工作,按部門做好領(lǐng)取物品的登記入出庫臺帳,及時向財務(wù)處提供相應(yīng)資料。采用季度結(jié)算方式結(jié)算費用。由財務(wù)處做好采購物資的款項支付工作。

附:

1.Z市財政局渝財采購[2012]4號文件公布協(xié)議供貨商品十二類

2.*職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦公用品、生活清潔用品等耗材一覽表

3.*職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦公物資、設(shè)備、耗材購置申報表

篇3:P公司辦公室物資管理條例

某公司辦公室物資管理條例

第一章總則

為使辦公室物資管理合理化,滿足工作需要,合理節(jié)約開支,特制訂本規(guī)定,此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。

第二章物資分類

公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產(chǎn)。

低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等

個人保管物品:個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資,如BP機、手機、助動車等

實物資產(chǎn):物資價格達300元以上,如:空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等

第三章物資采購

1.公司物資的采購,原則上由辦公室統(tǒng)一購買,屬特殊物資經(jīng)辦公室同意,可由申購部門自行購買。

申購物品應(yīng)填寫物品申購單,300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意,辦公室批準;300元以上(含300元)部門經(jīng)理同意,辦公室批準,總經(jīng)理批準。

2.物資采購由辦公室指定專人負責(zé),并采取以下方式:

1)定點:公司定大型超市進行物品采購。

2)定時:每月月初進行物品采購。

3)定量:動態(tài)調(diào)整,保證常備物資的庫存合理性。

4)特殊物品:選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較,擇優(yōu)選用。

第四章物資領(lǐng)用管理

公司根據(jù)物資分類,進行不同的領(lǐng)用方式:

低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

貴重物品:根據(jù)偉字003號文件

實物資產(chǎn):由辦公室設(shè)立實物資產(chǎn)管理臺帳,以準確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材,需填寫物資借用單,并由部門經(jīng)理簽字認可

2.借用物資超時未還的,辦公室有責(zé)任督促歸還

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償

第六章附則

1.新進人員到職時有管理部門通知,向辦公室領(lǐng)用辦公物品;人員離職時,必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù),未經(jīng)辦公室認可的,管理部不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。