資金管理會計崗位職責

崗位職責:

1、負責集團資金的上收和下撥工作,執行收支兩條線;

2、審核分公司月度資金計劃,上報集團資金計劃;

3、負責集團支付款項的審核工作;

4、負責對接銀行融資、保函、賬戶開立、變更、注銷等工作;

5、負責管理資金付款平臺系統;

6、完成領導安排的其他工作。

任職要求:

1、財務管理類本科(含)及以上學歷;

2、持會計上崗證,初級會計職稱及以上優先考慮;

3、具有1年及以上會計工作經驗;

4、能夠掌握計算機基礎操作技能,熟練使用Excel等辦公軟件。

5、具有邏輯思維能力、判斷和決策能力、計劃和執行能力;

6、較強的學習能力和溝通能力、性格開朗、自信;

7、工作仔細、態度嚴謹。

資金管理會計崗位

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。