商務廣場物業管理收支預算說明及分析

(一)物業管理開辦費205720元,由開發商承擔。

(二)根據中華人民共和國國務院令第379號《物業管理條例》中第四十二條規定“已竣工但尚未出售或尚未交給物業買受人的物業,物業服務費用由建設單位交納”,所以前期物業管理中前期介入費和前期開辦費由貴司承擔,具體標準參照我司管理標準的實際要求。物業管理前期介入費用(交付前三個月)282865元,由開發商承擔;交付時物業現場布置、開荒清潔、成品保護等工作由開發商完成。

(三)收支相抵共盈利12042元。

交付第一年盈利:總收入2388097元-總支出2388032元=65元

交付第二年盈利:總收入2571643元-總支出2559666元=11977元

(四)本測算中住宅物業管理費已包含電梯、加壓供水等設備運行能耗費。

(五)本測算中不包括1―4層的兩部提升電梯的年檢及維護、運行能耗等相關費用。

(六)會所及游泳池的收支獨立核算。

(七)測算中物業的所有技術參數(物業建筑面積、總戶數等)由開發商提供,若實際操作中參數有所差異,差價部分費用由開發商按實承擔。

(八)收入測算說明及分析

1、物業管理費測算:根據物業管理經驗,交付第一年住宅入住率相對較低按50%計,第二年逐漸提高按70%計;商場第一年入住率按70%計,第二年按90%計,寫字樓第一年按70%計,第二年按85%計。

2、經營用房的測算(含在其他經營收入中):在交付前幾年業主入住率不高,業委會尚未成立,此項費用暫作為收入,該項收入作補充物業公用部位,公共設施設備維修和養護。

(七)支出測算說明及分析

1、人員工資:人員工資的測算是參照我司發放標準。

2、福利費及社會統籌保險的測算:按國家有關政策執行。

3、綠化養護費:因第一年綠化養護還處于保養期(保養起止期為物業交付之日起至物業交付滿一年),養護產生的相關費用由綠化施工單位承擔,第二年開始由管理處自行保養,因此在費用測算時,增加了綠化工及綠化用藥、用具等費用支出。

4、公用設施設備維護:因第一年大部分設備或處于維保期,或是新的設備,維保費用相對較低;第二年度設備結束維保期,設備的維保費相應增加。

5、由于第一年電梯處于維保期相應費用未支出,第二年增加電梯維保費用。

6、共用電費、水費隨著入住率的增加,也將相應提高;綠化用水的增加(第二年綠化由管理處自行保養),在測算中增加了第二年所要耗費的公用水費。

7、不可預計費:因前期介入費中各項支出費用不穩定,不可預計費按5%計提,物管費測算中第二年度各項支出費用相對穩定,不可預計費按1%提取。

8、殘疾人保障金的年人均收入基數暫按15000元/年.人計算。

9、其余的費用(如管理費、稅金等),按國家有關規定執行。

篇2:某地產公司月度收支預算制度

月度收支預算制度

為加強企業管理,提高經濟效益,本著統籌安排、確保重點的原則,保證企業經濟活動的良性循環、不斷發展,特制訂本規定。

1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”(附表)中,此表應根據年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額,詳實編制。

2、公司財務部在公司局域網上將收支預算表格式,由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上,編制本部門次月資金收支預算。

3、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部,財務部根據各部門的編制情況,匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”,每月30日前報公司總經理簽批,經總經理同意后,作為公司次月資金管理依據并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。

4、各部門如在當月工作中確需發生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時,應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后,將變更追加表送財務部備案。

5、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性,合理安排、按期收付,嚴格執行既定計劃,避免影響工作的正常開展。

6、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監督控制部門,除日常開支以外的支出項目,凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查,按期支付,對于不符合計劃支付的款項不予支付。

篇3:辦公和住宅項目費用收支預算

辦公+住宅項目費用收支預算

一、收入:

A、住宅:15329.6030平方米×1.0元/平方/月=15329.60元/月

B、辦公樓:(4300+4832.39)平方米×4元/平方/月=36529.56元/月

總計收入:51859.16元/月

二、支出

A、人員工資

1、管理處主任:1人×2500=2500元/月

2、出納兼收費:1人×1300=1300元/月

3、電工:1人×1500=1500元/月

4、保安隊長:1人×1500=1500元/月

5、治安管理員:12人×1300=15600元/月

6、綠化工:1人×1500=1500元/月

7、清潔工:3人×1000=3000元/月

小計:26900元/月

B、勞動保險:20人×600元=12000元/月

小計:12000元/月

C、國家規定的福利費(按工資總額8%,主要用于購買員工意外保險,生活補助突發疾病補貼等):27600元/月×8%=2208元/月

小計:2208元/月

D、設備維護費

1、防盜門維護費:200元/月

2、保安對講機:4臺×1800元/臺÷24月=300元/月

3、維修工程費:200元/月

小計:700元/月

E、清潔衛生費

1、垃圾清運費:1000元/月

2、清潔用品費(含垃圾桶折扣):500元/月

小計:1500元/月

G、辦公費:

1、辦公電話費:150元/月

2、辦公用品:50元/月

3、服裝費:20人×130元×4套÷24個月=433.34元/月

小計:633.34元/月

H、管理者酬金:51859.16×10%=5185.91元/月

I、稅費:51859.16×5.63%=2919.67元/月

合計支出:52046.92元/月

月結算:51859.16元-52046.92元=-187.76元