一、餐廳收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準(zhǔn)時,應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時,收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機(jī)將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實(shí)后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因,客人需要滯后結(jié)帳的,須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保,然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單,帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后,要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳”按鈕,電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表,根據(jù)所需,打印出報(bào)表。

(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,操作方法同上。

(六)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱),其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

(七)作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān),同時還要追究銷毀單的原因。

(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的,該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡

1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi),(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結(jié)算時,將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄,請持卡人簽名,認(rèn)真核對卡號,有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認(rèn)書,收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán),如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán),一筆消費(fèi)只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。

(九)下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,當(dāng)收銀員下班時,由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名,A,B,C,D班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的客帳單按順序號排好,用客帳單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的,要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù),當(dāng)天工作結(jié)束時,應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處,并辦理退回簽字手續(xù)。

(十)臺球廳工作程序

1、當(dāng)客人到臺球廳打球消費(fèi)時,收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后,開出收費(fèi)結(jié)算單,注明客人開始消費(fèi)時間、所用臺球桌號,并在打卡機(jī)上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。

2、客人結(jié)帳時,收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間,客人打球應(yīng)收銀項(xiàng),加上其它消費(fèi)款項(xiàng),最后應(yīng)收金額與客人結(jié)帳,并在打卡機(jī)上打出結(jié)帳時間,并在登記表中做好登記記錄。

3、免費(fèi)接待:根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在第二天,將手續(xù)補(bǔ)齊后交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查,如果不補(bǔ)簽,將視同本人消費(fèi),在其當(dāng)月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中,注意單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

(十一)游泳館工作程序

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財(cái)務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后,填寫繳款憑證時,要將當(dāng)班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡,再重新領(lǐng)取票卡銷售。

2、設(shè)置“游泳館登記表”。

序號:是按照當(dāng)天客人消費(fèi)的次序進(jìn)行排號;

類型:指客人消費(fèi)的是門票、記次卡或年卡;

號碼:指客人使用的票或卡的號碼;

數(shù)量:指客人共消費(fèi)了多少人次;

金額:指銷售不同票或卡的不同價格;

卡使用次數(shù):指記次卡消費(fèi)是第幾次消費(fèi)及所剩次數(shù);

衣柜號碼:指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;

進(jìn)館時間:指客人進(jìn)館時間;

客人簽名:指年卡客人消費(fèi)時客人簽名;

核對簽名:指由康樂領(lǐng)班以上人員,證實(shí)年卡客人或免費(fèi)接待客人的核實(shí)簽名;

備注:指記錄特殊情況的注解。

注意:本表一式兩聯(lián),當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,由收銀員和康樂部進(jìn)行核對,

核對無誤后,雙方共同簽名確認(rèn);一份交財(cái)務(wù)審計(jì)核對,另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放,康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當(dāng)班結(jié)束后,將贈票交財(cái)務(wù)審計(jì)核對審查。

6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn),如果客人沒簽名,必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)。

7、免費(fèi)接待:根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;部門經(jīng)理應(yīng)在第二天,將手續(xù)補(bǔ)齊后交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查,如不補(bǔ)辦手續(xù),將視同本人消費(fèi)并在其當(dāng)月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財(cái)務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實(shí);當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財(cái)務(wù)審計(jì)核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

9、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

(十二)保齡球館工作程序

1、客人進(jìn)館消費(fèi)打球時,預(yù)先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù),第三聯(lián)交客人留底。

2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。

3、如果客人消費(fèi)金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續(xù)消費(fèi)。

4、客人打完球后,球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間,并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費(fèi)金額,將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,根據(jù)客人的消費(fèi)項(xiàng)目及消費(fèi)額開出結(jié)算單,并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián),填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。

6、如果客人的押金多于實(shí)際消費(fèi),結(jié)帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實(shí)后,交收銀員辦理退款手續(xù)。

7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用,填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費(fèi)項(xiàng)目規(guī)范填寫,不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因,并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實(shí)。

8、免費(fèi)接待:按照賓館制訂的免費(fèi)接待辦法執(zhí)行。總經(jīng)理接待時,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后,交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查;如果不補(bǔ)辦,將視同其本人消費(fèi),并在其當(dāng)月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時,需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù),注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。

10、客人持月卡消費(fèi)時,需填寫結(jié)算單,注明卡號、使用次數(shù),并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,將贈票交財(cái)務(wù)審計(jì)核對審查。

12、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。

(十三)棋牌室工作程序

1、當(dāng)客人到棋牌室打球消費(fèi),收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后,開出收費(fèi)結(jié)算單,注明客人開始消費(fèi)時間、所用房間號及不同的桌類收費(fèi),并在登記表中做好記錄。

2、客人在打牌過程中,發(fā)生其它消費(fèi),由服務(wù)員開出酒水單,注明客人的消費(fèi)項(xiàng)目、應(yīng)收取金額及房間號,將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費(fèi)結(jié)算單一起與客人結(jié)算。

3、客人結(jié)帳時,收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間,客人消費(fèi)應(yīng)收款項(xiàng),與客人結(jié)帳后,在登記表中做好登記記錄。

4、免費(fèi)接待:根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名,部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后,交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查,如不補(bǔ)辦手續(xù),將視同本人消費(fèi),并在其當(dāng)月工資中扣除;如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。

5、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中,單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)帳時,都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

6、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單。

二、前廳收銀工作程序

前廳收銀服務(wù)工作,直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,作到結(jié)帳工作忙而不亂,資金收回準(zhǔn)確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內(nèi)容包括:

(一)班前準(zhǔn)備工作

1、前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到,由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編報(bào)考勤表。

2、清點(diǎn)上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

3、領(lǐng)用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應(yīng)立即退回;下班時,未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。

(二)原始單據(jù)的使用:

1、預(yù)收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費(fèi)后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費(fèi)為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途1000元)。

2、雜項(xiàng)收費(fèi)單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費(fèi)憑證,如預(yù)收冰箱費(fèi)等。開出此單據(jù)時,需要注明收費(fèi)名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結(jié)清此項(xiàng)費(fèi)用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費(fèi)的項(xiàng)目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

3、發(fā)票:當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費(fèi)用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。

4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次,直到可以補(bǔ)夠備用金時為止。

5、結(jié)帳單:

(1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

(2)當(dāng)班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨(dú)放置在相應(yīng)的帳單夾里,以供當(dāng)日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負(fù)責(zé)簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。

7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”,及時退出個人操作號。

(三)、配合計(jì)算機(jī)操作時的規(guī)定

接待員每日早班在中午12:00,中班在18:00,夜班在23:30之前核準(zhǔn)計(jì)算機(jī)房態(tài),由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明,確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi),責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息(姓名、進(jìn)離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補(bǔ)登新的信息。

2、早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單,并分別放入帳夾內(nèi)。

4、結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應(yīng)請機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計(jì)算機(jī)。

5、必須加強(qiáng)對拖欠帳款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實(shí);對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領(lǐng)班出具名單,交大堂付理報(bào)保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。

篇2:商場超市財(cái)務(wù)部各崗位工作流程

商場(超市)財(cái)務(wù)部各崗位工作流程

(一)收銀工作服務(wù)流程

△營業(yè)前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣,并核對備用金是否無誤,如有發(fā)現(xiàn)金額不對,要提出及時匯報(bào)。

3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書機(jī)等),如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報(bào)并及時解決。

5、檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常,如電腦運(yùn)行是否正常,刷卡機(jī)是否能正常工作,驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等,及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查,如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理,在上班處理相關(guān)故障,做到無事故操作。

6、認(rèn)真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。

△營業(yè)中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對公司相關(guān)人員的贈送權(quán)限及贈送額度,經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進(jìn)行,不得延誤。如有取消出品,核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉(zhuǎn)房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行,注意最后買單時根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時,核對輸入品種是否無誤,贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定,確定無誤后,(按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費(fèi)卡沒有打折時,收到卡3分鐘之內(nèi),電話通知該房訂房人詢問該房是否打折,經(jīng)確認(rèn)后,先打帳單買單,然后請?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。

5、買單方式:

A、現(xiàn)金:當(dāng)收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時,首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)?然后按帳單當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后,按帳單實(shí)際金額收款,并及時準(zhǔn)確找贖。(客人如付外幣,收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù),并在帳單上注明以何種方式付款。)

B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機(jī),并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類,如收取的是信用卡,還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行,不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的,經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保,樓面經(jīng)理加簽方可辦理。

C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限,并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。

D、簽單招待:核對此人在公司是否有簽單權(quán)限,如無此權(quán)限,收銀員有權(quán)拒絕受理。

6、認(rèn)真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作:

A、收銀員打印電腦報(bào)表,并核對所有結(jié)帳金額是否無誤,經(jīng)核對后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符,然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋:清點(diǎn)備用金;對銀行POS機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。

B、準(zhǔn)確無誤做好每天的發(fā)票登記。

C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的,則按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

△營業(yè)后

1、整理收銀臺衛(wèi)生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點(diǎn)。

2、認(rèn)真檢查POS機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。

3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點(diǎn)。

(2)寄存員(存包處)工作服務(wù)流程

△營業(yè)前

1、準(zhǔn)時上班(換好工衣為準(zhǔn))。

2、班前例會認(rèn)真聽取樓面主管對工作的安排,做好禮貌用語訓(xùn)練。

3、做好存衣間的衛(wèi)生,并準(zhǔn)備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機(jī)等)。

△營業(yè)中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺面準(zhǔn)備隨時恭迎客人。

2、客人來臨,笑臉向迎"晚上好,歡迎光臨"!請問先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據(jù)存物牌號碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜,在工作中一定要認(rèn)真,仔細(xì)保管好每一樣物品。

4、客人取物時一定要問清姓名,物品方可發(fā)放,鞠躬送客:"多謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨"。

5、工作中如出現(xiàn)問題,如:客人丟失存物牌等問題,應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應(yīng)及時通知上級部門。

△營業(yè)后

1、清點(diǎn)存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品,如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。

2、參加班后例會,聽取主管對當(dāng)日工作的總結(jié)。

(3)倉管員工作服務(wù)流程

1、按時上班,檢查倉庫有無異常現(xiàn)象,并做完整記錄,發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。

2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量,如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時填寫采購計(jì)劃。

3、如有部門申購單,必須檢查是否有簽名,然后根據(jù)申購單進(jìn)貨、驗(yàn)貨,嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān),拒絕驗(yàn)收不合格貨物。

4、把進(jìn)庫貨品按類別擺放在固定位置,填寫貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品,并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。

6、發(fā)現(xiàn)有食品,飲品數(shù)量超出最高庫存時,必須向上級匯報(bào)。

7、在進(jìn)庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號。

(4)倉管員申購物品程序

1、定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請購。

由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況,用請購單及時向供應(yīng)部提出請購。

2、非定型及計(jì)劃外物資的請購

由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計(jì)劃情況,填寫請購單,由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。

流程圖:使用部門--倉管部--供應(yīng)部報(bào)價--總經(jīng)理審批

當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部,交一份使用部門存查,二份供應(yīng)部作采購計(jì)劃,一份倉管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù),一份財(cái)務(wù)部。

(5)物品驗(yàn)收程序

1、原材料委外加工的成品驗(yàn)收

(1)供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定,將原材料撥付加工時,由供應(yīng)部填寫"委外加工發(fā)料單"一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。

(2)倉管部收到"委外加工發(fā)料單"的同時,應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí),如無誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨,發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(一聯(lián)交對方單位,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)本部存查)。

(3)當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收,復(fù)核原材料數(shù)量后,憑加工廠方的發(fā)票和原先的"委外加工發(fā)料單"填制"委外加工成品收貨單"。

原材料發(fā)外加工程序圖:

供應(yīng)部發(fā)通知--倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉單--將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部--財(cái)務(wù)付款。

2、印刷品的驗(yàn)收

(1)使用部門根據(jù)營業(yè)需要,填寫并制定印刷品的樣板,同時填寫物資請購單送倉管部審批。

(2)供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請購計(jì)劃后,交廠方進(jìn)行植字排版拍片,樣稿出來后交使用部門核對簽字確認(rèn)后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉管部。收貨組應(yīng)及時將印刷品交使用部門核實(shí)。如無差錯,可進(jìn)行交貨。如有差錯交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。

流程圖:

使用部門出樣版--供應(yīng)部付印出樣稿--樣稿由使用部門核對--付印--印刷成品后交倉管部--使用部門最后核定--辦理進(jìn)倉--使用部門。

篇3:酒店財(cái)務(wù)部運(yùn)行工作流程

酒店財(cái)務(wù)部運(yùn)行工作流程

一、核單員工作流程

1.每日審核各收銀點(diǎn)、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準(zhǔn)確無誤;

2.客房房租收入審計(jì):核對酒店實(shí)際出租率是否正確,銷售價格是否符合規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、復(fù)核前廳結(jié)帳與實(shí)開發(fā)票的審查,審核各種簽單、掛帳、信用卡、現(xiàn)金的收入情況,審核各營業(yè)點(diǎn)消費(fèi)的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應(yīng)收款;

3.餐飲收入審計(jì):核對帳單、點(diǎn)菜單、發(fā)票是否連續(xù),單據(jù)的作廢、打折以及電腦流水號的連續(xù)性是否正確,符合標(biāo)準(zhǔn);復(fù)核食品、酒水、香煙、服務(wù)費(fèi)、其它收費(fèi)項(xiàng)目是否正確;

4.商場收入審計(jì):核對銷售明細(xì)表,商品明細(xì)單,發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢以及商品的折扣等是否符合規(guī)定;

5.其它收入的審計(jì):包括電話費(fèi)收入、商務(wù)中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等,按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)審核;

6.經(jīng)過審核無誤后編制"營業(yè)收入日報(bào)表",并在各班次收銀點(diǎn)繳款單上蓋章確認(rèn),以示正確無誤;

7.發(fā)現(xiàn)問題做好稽核記錄,及時上報(bào)。

二、前臺收銀工作流程

崗位提示:收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號和密碼,再選擇進(jìn)入班次,收銀員必須保管好自己的用戶編號和密碼,并定期更換密碼,防止密碼泄密,若暫不操作電腦時,必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。

早、中班收銀工作流程:

1.按時打卡上班,閱簽交接本;

2.清點(diǎn)備用金與其它款項(xiàng);

3.整理崗位衛(wèi)生,保證工作臺干凈、整潔;

4.中午11:30打印"本日應(yīng)離而未離店客人報(bào)表",辦理客人續(xù)住工作;

5.隨時注意客戶的消費(fèi)情況,以便控制逃單、漏單等情況;

6.如有團(tuán)隊(duì)離店,查看下發(fā)的會議指示單的結(jié)帳要求,做到結(jié)帳時心中有數(shù);

7.為客人辦理住店、押金收取、離店、結(jié)算手續(xù);

8.退房工作基本完成,并按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算、掛帳結(jié)算等進(jìn)行分類、匯總、整理;

9.前臺收銀將當(dāng)天離店客人IC卡登記在交接本上,與前臺接待做好交接;

10.負(fù)責(zé)與前臺接待核對當(dāng)日退房的房號,如有房間鑰匙沒有收回應(yīng)作交班記錄,避免出現(xiàn)核對錯誤;

11.根據(jù)樓層送下的酒水單和物品損壞賠償表,查詢舊帳單核對已退房客人用的酒水是否收費(fèi);如客人在房間有損壞情況,須經(jīng)客人及樓層領(lǐng)班人員簽字確認(rèn)后再輸入電腦;

12.客人入住支付押金時,開出一式三聯(lián)預(yù)收房租收據(jù)單,一聯(lián)交客人,一聯(lián)交財(cái)務(wù),一聯(lián)留作收銀存根。開出預(yù)收房租收據(jù)單后,應(yīng)立即將預(yù)收房租收據(jù)單號碼、金額輸入對應(yīng)房間;

13.定時核對預(yù)收房租憑證與輸入電腦中的金額是否一致;

14.如用人民幣以外的貨幣作押,則按外幣實(shí)際金額輸入,并在預(yù)收房租收據(jù)單注明外幣編號,并在交班本上登記;

15.前臺接待處送住客資料到收銀處由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)簽收;

16.客人寄存貴重物品及現(xiàn)金則由客人封包簽字,檢查封包的完整性并簽收,開具寄存證明,注明客人取回時間,將封包存入保險柜,并記錄在交班本上;

17.當(dāng)班時,如出現(xiàn)資料外借,而未能及時收回的,一定要做好交班知會其他收銀員及時收回;

18.負(fù)責(zé)交班的收銀員必須在下班前將當(dāng)班所收現(xiàn)金、支票、信用卡等點(diǎn)清與電腦核對,特殊情況需作文字交班。

19.對各部門轉(zhuǎn)來的房帳,核對無誤后即時輸入電腦,若出現(xiàn)費(fèi)用超過預(yù)收款,則請客人補(bǔ)交預(yù)付金;

20.將帳單等單據(jù)、報(bào)表捆扎好,放于指定的地方,填制繳款單,點(diǎn)清票款,按規(guī)定投幣;

夜班收銀工作流程

1.檢查前臺接待處是否及時輸入深夜入住客人資料,保證夜間過帳及時、全部;

2.核對新入住的住客資料是否與資料袋上的房號對應(yīng),對照電腦,檢查有無出現(xiàn)漏輸信用卡的授權(quán)金額,檢查信用卡是否存放在資料袋中;

3.檢查前臺各班帳單是否順號,折扣房、自用房簽字是否符合手續(xù);

4.過夜審前預(yù)審房租;

5.與前臺接待核對房租,如發(fā)現(xiàn)房租不符,應(yīng)立即找出原因,及時更正;

6.打印報(bào)表(當(dāng)日在店賓客表,預(yù)離店賓客名單、前臺收銀日報(bào)表)等;

7.登記交班本,做好交班;

8.其他同早班;

三、咖啡廳收銀員工作流程

1.按時打卡上班,閱簽交班本;

2.點(diǎn)清備用金,檢查各種單據(jù),辦公用品是否齊全;

3.熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號,做到準(zhǔn)確入機(jī);

4.查看團(tuán)隊(duì)接待指示單,了解客人消費(fèi)情況;

5.及時將各種消費(fèi)分類,并打出正確的帳單;

6.熱情、迅速的為客人辦理結(jié)帳手續(xù);

7.住店客人要求轉(zhuǎn)房帳時,應(yīng)請客人簽字確認(rèn)后,立即到前臺收銀處辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù);

8.客人現(xiàn)金付帳時,須蓋上"現(xiàn)金付訖"章,以示現(xiàn)收;

9.做好帳單的使用登記,逐張?zhí)柎a按順序登記在帳單登記本上,如有作廢、取消、沖減的帳單,必須由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)并注明原因,同營業(yè)報(bào)表一起交核單;

10.打印本班銷售收入明細(xì)表,整理營業(yè)單據(jù)、發(fā)票,填制繳款單,以便稽核;

11.按時完成上級所安排的工作,協(xié)助同事做好收款工作,對本班未完成的工作,必須清楚地交于下一班;

12.填寫交班本,交接班,離崗前在簽到本上簽離;

四、餐廳收銀員工作流程

1.按時打卡上班,閱簽交班本;

2.清點(diǎn)備用金及其它款項(xiàng);

3.整理崗位衛(wèi)生,保證工作臺干凈、整潔;

4.以最佳的精神面貌投入工作,耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷為顧客服務(wù);

5.迅速回答客人的問題,并主動為客人找出解決問題的答案;

6.每位收銀員應(yīng)熟記各菜牌編碼和助詞符號,做到準(zhǔn)確入機(jī);

7.收銀員上下班應(yīng)點(diǎn)清各自的備用周轉(zhuǎn)金,檢閱交接本上的注意事項(xiàng)是否有新的通知及簽單合約;

8.做好每張帳單使用登記,逐張?zhí)柎a按順序登記在餐廳帳單登記本上;

9.如有作廢、取消、沖減的帳單,必須由主管級以上人員簽字確認(rèn),并注明原因,同營業(yè)報(bào)表一起上交稽核(核單);

10.隨時查看電腦,杜絕跑帳發(fā)生;

11.下班前檢查當(dāng)班收入,填寫繳款單,封好繳款袋后,由保安陪同投入前廳保險柜

;

12.做好交款登記并有證明人(兩名證明人)證明現(xiàn)金已投入保險柜。(詳見投幣操作程序);

13.按時完成上級所指派的工作,協(xié)助同事做好收款工作;

14.對交班本上記錄的情況要進(jìn)行落實(shí),填寫交班本,交接班。