地產置業非業務類付款管理程序
1、目的
為確保非業務類對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要,對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1固定資產購置付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
申請付款
總裁辦公室
總裁辦公室持固定資產請購單和相關購置合同向財務部申請付款,提交《付款審批單》,經辦公室主任審簽。
2
付款申請審核
主管副總
總裁
主管副總、財務總監、總裁審批。
3
付款申請審核
財務經理
出納
財務經理審簽后出納執行付款。
4-7還貸付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
還貸付款提示
財務部資金管理員
財務部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務部經理提示將有還款付款支出。
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經理
財務總監
總裁
資金管理人員填制《大額付款申請單》,說明業務內容(內部融通資金還款或對外還貸),財務部經理、財務總監及總裁審簽。
3
付款執行
出納
出納根據經審批的《大額付款申請單》執行付款。
4.2分紅及權益資金付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經理
財務總監
總裁
董事會年度分紅決議經股東大會審議批準后,財務部資金管理員制《大額付款申請單》,附分紅決議為附件,財務總監、財務部經理及總裁審簽。
3
付款執行
出納
出納根據經審批的《大額付款申請單》執行付款。
4.3其他類型付款管理
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各部門經辦人
部門經理
對于零星付款支出,如小額對外勞務費等,由各部門經辦人填報《付款審批單》,附相關合同或其他文件,部門經理審簽。
2
付款申請初審
預算管理員
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核借款申請。
如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,在單據上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣,并作說明。
如借款申請在計劃范圍內,簽字確認。
3
付款申請復審
分管副總
財務部經理
計劃內付款,分管副總審批,財務部經理審核付款申請單據,交出納現金支款。
4
計劃外付款審核
總經理
分管副總
財務總監
財務部經理
計劃外付款,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監和總裁審簽;財務部經理審核后,交出納支款。
5、單據與記錄
《大額付款申請單》(見附件一)
6、流程圖
6.1固定資產購置付款流程(見附件二)
6.2還貸及權益資金大額付款流程(見附件三)
6.3其他類型付款流程(見附件四)
篇2:地產置業非業務類付款管理程序
1、目的
為確保非業務類對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要,對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1固定資產購置付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
申請付款
總裁辦公室
總裁辦公室持固定資產請購單和相關購置合同向財務部申請付款,提交《付款審批單》,經辦公室主任審簽。
2
付款申請審核
主管副總
總裁
主管副總、財務總監、總裁審批。
3
付款申請審核
財務經理
出納
財務經理審簽后出納執行付款。
4-7還貸付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
還貸付款提示
財務部資金管理員
財務部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務部經理提示將有還款付款支出。
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經理
財務總監
總裁
資金管理人員填制《大額付款申請單》,說明業務內容(內部融通資金還款或對外還貸),財務部經理、財務總監及總裁審簽。
3
付款執行
出納
出納根據經審批的《大額付款申請單》執行付款。
4.2分紅及權益資金付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經理
財務總監
總裁
董事會年度分紅決議經股東大會審議批準后,財務部資金管理員制《大額付款申請單》,附分紅決議為附件,財務總監、財務部經理及總裁審簽。
3
付款執行
出納
出納根據經審批的《大額付款申請單》執行付款。
4.3其他類型付款管理
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各部門經辦人
部門經理
對于零星付款支出,如小額對外勞務費等,由各部門經辦人填報《付款審批單》,附相關合同或其他文件,部門經理審簽。
2
付款申請初審
預算管理員
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核借款申請。
如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,在單據上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣,并作說明。
如借款申請在計劃范圍內,簽字確認。
3
付款申請復審
分管副總
財務部經理
計劃內付款,分管副總審批,財務部經理審核付款申請單據,交出納現金支款。
4
計劃外付款審核
總經理
分管副總
財務總監
財務部經理
計劃外付款,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監和總裁審簽;財務部經理審核后,交出納支款。
5、單據與記錄
《大額付款申請單》(見附件一)
6、流程圖
6.1固定資產購置付款流程(見附件二)
6.2還貸及權益資金大額付款流程(見附件三)
6.3其他類型付款流程(見附件四)
篇3:內部付款協議書
甲方：
乙方：
甲方為了加強內部付款制度的管理，規范并統一付款程序，同時進一步提高甲乙雙方的合作質量和合作效率，經過甲乙雙方友好協商特制定本付款協議，以供甲乙雙方共同遵守：
一、對乙方開票的規定：
甲方在收到乙方提供產品并驗收合格后方可通知乙方開具發票，開票數量僅為甲方驗收合格產品的數量(該數量必須經過甲乙雙方共同確認)。對不合格產品的處理按照甲乙雙方擬訂的其他供貨合同或協議執行。乙方在每月25號前將發票寄/送到甲方財務部。
二、對甲方付款的規定：
甲方收到乙方發票后的90天內向乙方一次性付清發票中顯示的總金額款項。除人力不可抗力因素以外，甲方不得無故延遲向乙方支付貨款。如果確實有特殊情況在接到發票次月月底前無法支付的，必須提前與乙方進行解釋溝通，并爭得乙方同意，否則乙方可采取控制發貨對甲方進行制約.如果乙方由于某些特殊情況要求甲方提前付款，必須提前與甲方及時溝通，甲方可視具體情況給與幫助。
三、對乙方延遲交貨的規定：
甲乙根據雙方約定的訂貨周期向乙方發出采購訂單，除人力不可抗力因素以外，乙方應嚴格按照與甲方確認的訂單中的交貨時間進行交貨，否則甲方可根據乙方延期交貨的實際時間延遲向乙方支付貨款，延期付款時間的計算：延期交貨付款時間=正常付款時間+延期交貨天數x2(特殊情況獲得甲方正式批準的延期交貨情況除外)。
四、對付款方式的規定：
一般為電匯。(特殊情況可采取現金或者支票支付等方式)。
五、其他規定：
甲乙雙方應信守本協議，如果發生糾紛，當事人應及時友好協商解決，協商不成的，雙方同意向起訴方所在地的法院申請仲裁。
六、協議生效：
本協議自甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件有效)。本協議一式兩份，雙方各持一份為憑。
七、協議有效期：
本協議在甲乙雙方正常合作的情況下將長期有效，如任意一方要更改或解除該協議必須提前1個月向對方做出書面更改通知，雙方協商修訂。
甲方簽字：乙方簽字：
蓋章蓋章