工程項目部支票管理規定(三)

1.項目部與公司所屬內部各單位、外部各單位之間的一切款項收付,除按規定可使用現金的以外,都必須通過轉帳結算;

2.與公司所屬內部各單位之間的結算,一律使用內部支票,否則將對經辦人給予結算金額50%的處罰,并通報批評;

3.支票必須同銀行預留印鑒分別存放,財務專用章和名章分開保管;

4.項目取得的各種款項收入,應及時送存內部資金調度中心,項目在內部資金調度中心存款不足時,應及時辦理貸款手續;

5.在支票的使用與管理上,內部支票要視同外部支票,內容填寫正確、真實、齊全;

6.未使用的支票及時存放于保險柜中,不能私自夾帶,否則將追究當事人的責任;

7.嚴禁簽發遠期支票、空頭支票;

業務經辦人員申請支票及現金報銷流程

業務經辦人員是指具體經手辦理項目經濟業務的人員,其辦理支票及現金業務時工作流程如下:

1.支票

①由經辦人員到財務室領取"借款申請單",此單由財務人員逐項填寫齊全;

②經辦人員持填寫齊全的"借款申請單",先請部門主管人簽字,再請項目經理簽字同意;

③項目經理簽字同意后,經辦人持單交財務主管,簽字同意后,方可到出納員處領取支票;

④經辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后,方可將支票領走;

⑤經辦人應及時持發票到財務室辦理報銷手續,期限最長為五天,報銷時由財務人員填寫"單據報銷粘存單",審核后交項目經理、財務主管簽字后,交出納員報銷;

⑥報銷時所持發票各項內容的填寫必須真實、齊全,包括付款單位、支票號、內容(項目)、單位、數量、單價、金額(大小寫一致)、開票人、開票日期、收款單位財務專用章(或發票專用章)等項;

⑦所持發票內容為"材料"、"辦公用品"字樣時,必須附有相應的明細單,金額相符,并加蓋收款單位財務專用章(或發票專用章)。

2.現金

①經辦人將原始單據交財務室,由財務人員填寫"單據報銷粘存單";

②將審核完畢的"單據報銷粘存單"交項目經理簽字同意;

③項目經理簽字同意后,交財務主管簽字,然后給出納員報銷,領取現金。

④報銷時所持發票的要求同支票報銷時一樣,內容填寫真實齊全。

篇2:集團現金支票印章管理規定

某集團現金、支票、印章管理規定

隨著公司經營業務不斷擴大發展,對于資金來源和支出必須更加嚴格。周密把關運作,特制定如下規定:

一、商家付款首先由財務部主管嚴格按"招商細則標準"進行審核有部門經理,總經理簽字具全。由專人負責開示票據,出納負責收款。

二、出納員收款現金時必須當面點清,嚴防假抄,日清月結,當天收現金必須在當日存入銀行。嚴禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳,必須做到帳額相符。

三、轉賬支票必須款到公司帳戶,才能認可,否則不能辦理手續。

四、所發生的一切開支費用的報銷程序按"**公司字(99)第十七號規定執行。"

五、每周六檢查本周收款情況,清理合同,查清欠款商家,并編制規范報表交予招商部,定出措施。及時收回欠款,并如實上報部經理。

六、公司財務章由專人負責監管,出納開出支票必須嚴格審查,并登記后蓋章方能出示。

財務部

篇3:投資公司資金財務部支票印鑒密碼器管理規定

城建投資公司資金財務部支票、印鑒、密碼器管理規定

根據會計法及會計規范相關規定,為確保公司資金安全,規范支票、印鑒、密碼器管理特制訂本規定。

一、范圍:

1、財務印鑒:財務章(****城市建設投資有限公司財務專用章)、法人章(李國華)

2、支票:現金支票、轉賬支票

3、密碼器:**銀行密碼支付器

二、保管:

1、財務章由公司資金財務部負責人保管。

2、法人章、支票、密碼器由公司出納保管。

三、使用:

1、出納根據簽批手續完整的單據填寫支票,填寫支票支付密碼,蓋法人章,并在支票使用簿中逐筆進行登記。

2、財務負責人審核支票無誤后蓋公司財務章。

3、支票領用人在支票使用簿及支票票根上簽字后方可付出支票。

4、如果財務部其中一人外出,必須將財務章或法人章交到公司綜合辦公室負責人處,此時原則上不支付各種款項,緊急情況需要簽發支票,可以通過電話委托公司綜合辦公室負責人代蓋章。

5、公司其他部門需要使用財務印鑒,必須填寫公章使用申請單,經公司領導批準后才能使用。

6、公司財務印鑒原則上不能帶出公司,特殊情況需要外帶使用,必須填寫公章使用申請單,經公司領導批準后才能借出,且當日必須歸還。

九、本規定從20**年9月1日起執行。