展覽工程公司支票領(lǐng)用、報(bào)銷辦法

一.支票領(lǐng)用人必須是與集團(tuán)公司或本公司簽定正式勞動(dòng)合同的職工。

二.支票領(lǐng)用人持借款單或報(bào)告領(lǐng)取支票的時(shí)候,如可確定支票的金額、收款單位,財(cái)務(wù)人員必須將上述項(xiàng)目填寫完整。

三.支票領(lǐng)用人如果不能確定具體的金額,應(yīng)根據(jù)估計(jì)的用款情況,由財(cái)務(wù)人員在支票的小寫金額欄中,用簽字筆在使用金額前封"$"符號(hào)。

四.支票領(lǐng)用人如果事前不能確定使用金額,應(yīng)在與對方單位結(jié)算時(shí),要求對方當(dāng)面將支票填寫完整。

五.財(cái)務(wù)人員和支票領(lǐng)用人如果沒有按上述規(guī)定辦理,造成公司資金損失的,按照《第四章支票丟失、被盜的處理》承擔(dān)責(zé)任;如屬支票領(lǐng)用人的過失,支票批準(zhǔn)人也應(yīng)承擔(dān)相同責(zé)任。

六.支票領(lǐng)用人必須在領(lǐng)用后的十五天內(nèi)報(bào)銷,否則財(cái)務(wù)部門將定期公布未按時(shí)報(bào)銷人員名單,同時(shí)未按時(shí)報(bào)銷人員不得再借用支票。

篇2:學(xué)校支票管理制度范例

學(xué)校支票管理制度范例

(一)、支票的購買:嚴(yán)格按照中華人民銀行的制度和規(guī)定辦理,按照中華人民銀行規(guī)定的程序執(zhí)行。支票的保管人(出納)與支票的領(lǐng)用人嚴(yán)格分離。

(二)、支票的領(lǐng)用:出納崗位人員根據(jù)已審批的購物發(fā)票或支票領(lǐng)用單簽發(fā)支票。

(三)、支票的簽發(fā):簽發(fā)支票時(shí),按支票編號(hào)順序使用,無特殊原因,支票上的日期、用途、收款單位及金額應(yīng)填寫完整,并在支票領(lǐng)用登記簿上進(jìn)行登記。

(四)、支票的領(lǐng)用:支票領(lǐng)取人對支票應(yīng)妥善保管,不得涂改,并于五日內(nèi)及時(shí)報(bào)銷。支票付款期限為10天,過期作廢。遺失支票如發(fā)生問題由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

(五)、支票的收取:從外單位取得的支票要及時(shí)送到財(cái)務(wù)室,以免過期作廢或丟失。一般情況財(cái)務(wù)室收到支票,才能出具收據(jù),如遇特殊情況,可由領(lǐng)用人開出借據(jù),由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字后,財(cái)務(wù)室方可辦理。

(六)、支票的報(bào)銷:嚴(yán)格按照支票領(lǐng)用單申請、批準(zhǔn)的內(nèi)容予以報(bào)銷,不得擅自隨意變更報(bào)銷內(nèi)容。

(七)、支票的報(bào)廢:作廢的支票必須妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

(八)、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票;不簽發(fā)沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)。

篇3:酒店旅行支票兌換程序

酒店旅行支票兌換程序

規(guī)定:

Policy:

1、優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供服務(wù)。

2、結(jié)帳的快速準(zhǔn)確不錯(cuò)不漏。

程序:

Procedures:

1、辨別旅行支票真?zhèn)?查看旅行支票圖冊;

2、用當(dāng)日外幣牌價(jià)"現(xiàn)匯買入價(jià)"填寫外幣兌換水單,須扣除7.5‰(0.0075)的貼息;

3、注意票面正面上方部份是"USDollarTravelChequ"或"CanadaDollarTravelChequ",按不同幣別牌價(jià)兌換;

4、看客人初簽、復(fù)簽的簽名式樣是否一致,查看客人護(hù)照是否與初簽、復(fù)簽的簽名式樣一致,若有疑問,請用護(hù)照照片與本人樣貌核對,或在背面再簽一次;

5、外幣匯率須保留至小數(shù)點(diǎn)后四位;

6、外幣兌換水單須順號(hào)使用。