財務部部門職責與崗位職責

(一)財務部職責

1.財務制度建立、健全并有效執行：

負責系統建立財務控制、確認、增值、比較四大財務體系，并與相關部門溝通協調，確保財務四大體系有效落實執行。

2.預算管理

2.1負責制定公司的預算管理制度并組織公司各部門開展預算編制工作;

2.2負責編報預算報表;

2.3負責預算管控、預算分析及預算執行情況的考核。

3.財務經營分析與管理

負責定期或不定期提供財務三張報表及其他報表，進行財務分析，為經營管理決策提供財務支持。

4.會計核算與帳務管理

4.1負責財務會計核算完整、真實，并及時準確提供財務相關報表。

4.2負責財務各項帳務管理

5.資產管理

負責制定公司的資產管理制度，主持公司的資產管理和盤點工作，并對公司的資產管理情況進行監督和管理。

6.成本管理

負責成本核算及成本分析，并制定有效的成本管控措施。

7.資金管理

7.1負責資金的籌措、資金使用的監督和管理及財務風險控制，確保資金安全。

7.2負責與銀行建立良好的業務管理。

8.出納、現金及銀行往來帳管理(含員工薪資發放)

9.財產險及稅務管理

10.費用報銷審核與管理

10.1負責按政策起草報銷有關規定文件;

10.2負責公司日常費用報銷審核與管控;

11.綜合統計

11.1負責制定相關部門統計規范并輔導統計員有效執行統計規定

11.2在保密的原則下，負責為相關部門及時準確提供各項財務分析數據;

(二)各崗位職責

1、財務部經理

1.1負責根據公司經營需求，策劃制定財務部相關管理制度(辦法)，不斷更新及完善制度架構，確保部門管理水平符合公司經營需求。

1.2負責根據企業經營生產需求，策劃擬制財務部工作策略、方針，編報年度財務部管理計劃/預算計劃。

1.3負責根據企業經營生產需求，策劃建立財會作業體系(財務管理、會計核算、稽核等)，并按管理制度/目標，推動財務管理作業事項完成。

1.4負責根據部門經營管理目標，規劃部門工作管理(績效)及崗位配置，培訓財務技術及工作標準，不斷優化財務人員工作技能及效率水平，以符合部門經營發展需求。

1.5負責根據公司經營成本目標，分析財務成本結構，估算成本，合理調控財務管理方式，不斷優化財務成本結構.

1.6負責根據部門經營管理目標，確保財務部門所采取的生產行為符合公司及政府有關政策、法規和道德規范.

2、主辦會計

2.1負責協助部門主管，策劃制定會計作業(會計核算、會計稽核、會計報告等)相關管理制度(辦法)，不斷更新及完善制度架構，確保部門管理水平符合公司經營需求。

2.2負責按照企業生產經營需求，制定會計作業/管理計劃。

2.3負責協助部門主管，策劃建立財會作業體系(財務管理、會計核算、稽核等)，并按管理制度/目標，推動財務管理作業事項完成。

2.4負責按照財會管理需求，參與策劃建立有關財會(銷售、成本、材料與固定資產)管理臺帳并維護運行實施。

2.5負責按照財會管理需求，參與組織資產盤存管理事項。

2.6負責協助部門主管，規劃部門工作管理(績效)及崗位配置，培訓財會技術及工作標準，不斷優化財會人員工作技能及效率水平，以符合部門經營發展需求。

3、稅務及費用會計

3.1負責根據企業財會管理需求，制訂稅務、成本會計作業計劃。

3.2負責稅務、成本項目設置，帳務處理和會計核算、報表編制，統計報告，異常預警。

3.3負責成本項目預測、成本項目預算和成本執行分析，統計報告，提供成本(結構/耗用)優化報告。

3.4負責協助部門主管設置各類成本定額、標準，并參與成本管理目標設置。

3.5負責按照財會管理需求，建立有關財會(稅務、成本會計)管理臺帳并維護運行實施。

3.6負責按照財會管理需求，參與組織資產清查盤存事項。

4、材料會計

4.1負責根據企業財會管理需求，制訂材料與固定資產會計作業計劃。

4.2負責材料、固定資產的帳務處理和會計核算、報表編制，統計報告，異常預警。

4.3負責供應商貨款及工程應付款的核對。

4.4負責協助進行財務審計及稅收審計事項。

4.5負責按照財會管理需求，建立有關財會(材料與固定資產會計)管理臺帳并維護運行實施。

4.6負責按照財會管理需求，參與組織資產清查盤存事項。

5、銷售會計

5.1根據企業財會管理需求，制訂銷售會計作業計劃。

5.2負責銷售收入、費用等明細帳的憑證/單據審核、會計核算和報表編制，統計報告，異常預警。

5.3負責產品銷售成本核算，銷售業績統計/銷售業績(提成)核算。

5.4負責產品銷售稅付核算，報表編制，納稅申報。

5.5負責按照財會管理需求，建立有關財會(銷售會計)管理臺帳并維護運行實施。

5.6負責按照財會管理需求，參與組織資產清查盤存事項。

6、南昌中轉倉會計

6.1負責南昌中轉倉銷售收入、費用等明細帳的憑證/單據審核、會計核算和報表編制，統計報告及異常預警。

6.2負責按照財會管理需求，組織南昌中轉倉資產清查盤存事項。

7、銀行出納

7.1負責根據企業財會管理需求，制訂出納(銀行)作業計劃。

7.2負責出納(銀行)作業的帳證處理和核算，報表編制，統計報告，異常預警。

7.3負責出納(銀行)結算業務辦理，銀行帳戶和存款管理，登錄現金和銀行存款日記帳。

7.4負責銀行預留印鑒、各種銀行票據、銀行資料等保管事項。

7.5負責按照企業財會管理需求，執行公司資金的管理與調配。

7.6負責按照財會管理需求，建立有關財會(現金出納)管理臺帳并維護運行實施。

7.7負責按照財會管理需求，參與組織資產清查盤存事項。

8、現金出納

8.1負責根據企業財會管理需求，制訂出納(現金)作業計劃。

8.2負責出納(現金)作業的帳證處理和核算，報表編制，統計報告，異常預警。

8.3負責出納庫存現金的存管和安全事項。

8.4負責按照財會管理需求，建立有關財會(現金出納)管理臺帳并維護運行實施。

8.5負責按照財會管理需求，參與組織資產清查盤存事項。

篇2:鐵路工程計劃財務部職責

①協助指揮長管理本工程項目安全生產所需資源(財、物)的投入及有效實施,監控資金使用,確保安全生產管理資金投入。

②負責安全生產管理成本分析;組織編制年度安全生產財務預算;審查年度安全生產預算執行情況;審查年度安全生產管理籌措經費運用情況和年度安全工作財務決算報告。③監督"安全文明施工措施費"資金到位和運用情況。④監督安全事故和應急處理發生費用的執行情況。⑤履行"三標一體"管理體系中的相關指責。

篇3:財務部部長安全生產職責

一、財務部長在總經理的領導下,負責財務部工作,對本部門的安全工作負直接領導責任。

二、認真貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規,參與本公司安全生產管理制度的制定工作,使安全生產管理科學化、制度化、規范化。并參與企業安全標準化和安全文化建設活動。

三、把圍繞安全生產主要工作所需資金列入本部門工作計劃,保證安全生產費用提取經費的落實并監督其合理使用。按照財政部、國家安全生產監督管理總局關于印發《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》的通知(財企[2006]478號)精神,“全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元(含)的部分,按照2%提取”的標準,足額提取使用。

四、根據公司領導的安排和工作需要,參加安全經濟分析活動。

五、參加重大安全技術措施及工程項目的審定工作,負責提出資金費用的落實方案或建議,確保安全生產所必須的資金。

六、編制年度財務計劃時,應將安全技術、勞動保護、培訓教育、安全評價、安全消防器材等費用列入公司財務計劃。

七、參與研究制定安全技措計劃和事故災害預防處理規劃,負責抓好安全專項資金的專款專用、不得挪用、不得硬性任意降低按銷售提取標準,確保企業安全技術措施等投入,以改善生產環境,促進企業安全生產。

八、監督安技措施費用正確合理使用,及時支付勞動防護用品,保健食品,安全教育等費用,并定期將支付情況匯報主管經理和通知安環部門。

九、負責購進生產設備的價格、質量工作,加強調研,把好大型設備的進貨渠道關,確保設備價格合理、質量合格。

十、負責財務部門員工的安全教育工作,使員工牢固樹立安全意識,確保財務部門現金、賬冊、憑證、印鑒等信息資料的防火、防盜、防丟失,做到萬無一失。