1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結轉制度的規定，根據收、付款憑證，辦理收、付款項業務。

2、禁止簽發空白支票，不準將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結算。

3、庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵庫，更不得挪用現金。

4、設置現金日記帳，按照經濟業務發貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

5、設置銀行存款日記帳，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。

6、定期核對銀行賬，編制“銀行存款余額調節表”對未達賬項要及時查詢，并向領導匯報情況。

7、對現金，各種有價證券及其他貴重物品，要妥善保管，確保安全完整，如有短缺，要照價賠償。

8、要嚴守保險柜密碼，不得泄露，鑰匙隨身攜帶，不得任意轉交他人，要妥善保管空白支票及有關票據。

9、認真及時完成領導交派的其他工作。

篇2:某黨校出納員崗位職責

黨校出納員崗位職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理規定辦理款項收付,所有開支項目,必須有符合要求的票據,票據上必須有校領導“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當事人、處室負責人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件,方可辦理支付業務。

2、庫存現金不得超過規定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

3、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發,對于填錯的支票,按規定處理。

4、負責客房現金收支帳。

5、保管使用好財務專用票據。每月5日前向主管會計報送收支月報表。

6、登記現金日記帳。根據已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現金,現金余額和帳面余額,要與實際庫存現金核對相符。

7、負責預支款的追欠。辦理教職工養老保險、醫療保險、住房積金等項目的交納、轉移等手續。

8、保存庫存現金和有價證券以及抵押物證。

9、核發教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。

10、完成領導交辦的其他工作。

篇3:財務部出納專員崗位職責內容

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表,協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作。