開發公司出納崗位職責

一、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。經常盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

二、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

三、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

四、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

五、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

六、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

七、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據。

八、負責每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

十一、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

篇2:出納職責

1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統計職工出勤天數，計算并及時編制工資表。

4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

篇3:會計出納助理崗位職責任職要求

會計出納助理崗位職責

崗位職責

負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作,確保準備和及時收付款;負責稅控機和發票管理工作,保障正常納稅和抵扣。

工作范疇主要工作內容

一、資金收付管理1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

4、每周一編制銀行存款余額表。

5、保管廈門SPV開立資料原件,復印件寄送于鴻。

二、稅收管理1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。

2、進項稅額的認證,以及認證資料的整理和存檔。

3、每月對稅控機進行抄報,為正常納稅申報提供支持。

三、印章和網銀盾管理1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。

任職資格

教育程度本科或本科以上學歷,會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。

知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎,熟悉稅務、經濟相關法律法規,熟悉各項財務工作流程和規范。

工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件,熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識,優秀的表達能力,良好的外語水平,熟悉銀行結算業務,熟練操作用友財務軟件。

工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力,人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力,時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力,有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作,做事有效率,自主性較強,能承受工作壓力。

工作經驗1-2年出納工作經驗。

會計出納助理崗位