財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責辦理公司各部門的借款和報銷,且嚴格按照財務制度要求及時督促借款員辦理結算和還款;

2、負責辦理各部門的匯款采購

3、負責銀行往來業務,主要包括公司各項大筆資金的收支,例如歸還貸款,開具商業承兌匯票、辦理到期銀票商票托收兌付以及銀企之間的業務往來等

4、負責每月編制現金和票據盤點表

5、負責每周與各開戶銀行逐筆核對

6、負責登記現金銀行賬、每季度編制董事會津貼表

7、負責保管各銀行開戶許可證、稅務登記證以及各銀行印鑒章

8、負責按照財務主管及上級領導的要求及時有效的完成其他工作

崗位要求:

1、有對現金實行規范化管理和監督的能力;

2、能熟練操作計算機、財務軟件及進行網上銀行各項業務的能力

3、具有較強的辦事能力和協調能力

薪酬面議財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

第一條做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

第四條根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

第五條負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,編制《銀行存款余額調節表》。

第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

第八條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

第九條嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

任職要求:

1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書;

3.具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、負責;

6.具備良好的職業道德水平。

財務部出納(崗位職責)

職位描述

1、個人工作:

1)設計咨詢服務方案(文化產業、商業地產)解決方案

2)分解咨詢需求

3)完成公司分派的各類單項工作任務

2、部門工作

1)研發部團隊建設及管理、特別是咨詢服務需求分解后的外包管理

2)各部門關系協調

3)制定與落實部門年度工作計劃(月度工作計劃)月度

任職資格:

培訓經歷:

◆受過市場營銷、公共關系管理、商務談判、商務禮儀等方面的培訓。

經驗:

◆5年及以上管理咨詢公司,咨詢顧問類工作擔當經驗。從事咨詢項目的單項標的100萬元以上3~4個項目。有1年以上國際品牌咨詢機構服務經歷者優先。

技能技巧:

◆熟悉企業戰略、發展規劃運營業務

◆熟悉房地產行業咨詢服務或文化產業園區咨詢服務

◆企業管理技能;

◆熟悉國家相關法律法規;

◆熟練使用相關辦公軟件。

態度:

◆有事業心、進取心、責任心

◆能夠獨立且成系統地完成組織咨詢服務實施。

◆辦事沉穩、細致,思維活躍,有創新精神,良好的團隊合作意識;

◆優秀的品行和職業素質,工作原則性強。財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、承辦日常現金收付業務,滿足公司日常現金報銷的需要;

2、保管庫存現金,保證資金安全,賬實相符;

3、對在職職工、退休職工、內退職工、勞務市場職工的工資、醫保人壽藥費返還準確報銷;

4、根據銀行原始單據編制銀行憑證,準確反映資金流動情況;

任職要求:

財會或金融等相關專業本科及以上學歷

財務部出納(崗位職責)

職位描述

任職條件:

1、全面掌握會計、審計、財務管理知識,熟悉任職崗位的基本工作流程及相關法律法規;

2、熟悉物業管理行業法律、法規及物業管理業務各個環節的工作流程;

3、有豐富的管理經驗和良好溝通協調與親和力,能承受較大的工作壓力,細心、耐心、富有團隊精神,并具有良好的職業道德和職業操守;

4、對工作有強烈的責任感,經驗豐富,有較強的組織協調能力。

任職資格:

1、專科以上學歷,會計、審計、財務管理相關專業畢業;

2、年齡40歲以下,品貌端正,身體健康;

3、熟練使用Office辦公軟件,及一般的財務管理軟件;

4、具備較強的書面表達能力和語言表達能力;

5、3年以上會計工作經驗;

6、具有初級會計師職稱及物業管理崗位證書者優先;

財務部出納(崗位職責)[職稱要求:不限]

職位描述

崗位描述:1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協助會計準備每日、月單據及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業務。相關要求:1、大專及以上學歷,財務會計或相關專業;擁有北京市戶口;2、持有會計上崗證,兩年以上工作經驗;3、熟悉銀行各種結算業務;4、熟悉現金報銷、核對、盤點等工作的政策、規定、標準、流程和相關法規;5、有較強的條理性和認真細致的工作風格,有良好的職業素養。工作地址北京市豐臺區菜戶營東街甲88號豪苑大廈B座30層財務部出納(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項,負責開票,到款確認;及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;

5、協助部門管理相關客戶檔案;

任職條件:

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷,1年以上相關工作經驗,有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用金蝶財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納(崗位職責)

職位描述

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。

三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節表,做到帳帳相符。

五、負責與所內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確,依據充分。

六、負責與所財務處的業務聯系,及時接受其業務指導。

七、定期向中心主任和公司經理匯報公司貨幣資金結存情況。

八、每月庫存盤點查核。

財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

5.發票的開據,購買發票;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、大專以上學歷,財務、會計相關專業,有會計從業資格證書;

2、熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;

3、熟悉國家相關財稅法律法規,能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

4、正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

財務部出納(崗位職責)

職位描述

一、工作職責:

負責所屬地產項目公司的現金管理及票據的管理,確保賬實相符。

二、任職資格:

1、財務、會計相關專業大學本科以上學歷;

2、財務核算的基本知識;

3、房地產企業的基本業務知識;

4、熟練的電腦操作技能;

5、具備良好的溝通能力、團隊精神;

6、認同萬達企業文化,有良好的職業操守,遵守國家法律法規,嚴格執行企業財務制度,正直、誠信、公正;

7、優先考慮學生干部、共產黨員或有財務、會計實習經驗的應屆碩士畢業生。

財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、嚴格按照國家《現金管理條例》和有關銀行結算辦法,辦理現金及銀行存款的收入與支出;負責核對銀行存款日記賬,按時編制銀行存款余額調節表。

2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分需及時送存銀行。根據現金收付記賬憑證,及時核對現金日記賬。嚴格審核現金收付憑證,賬目應當日清月結,做到賬款相符。

3、嚴格按照財務會計管理制度的規定,審核現金報銷單、資金支付申請書及其后附原始憑證及合同,確保原始憑證合法、各級審核人員簽字完整、審批程序齊全,并據此辦理現金及銀行付款業務。

4、負責銀行各類有價票據的保管及公司資金賬戶的管理。根據公司經營需求辦理銀行開戶、銷戶、印鑒變更、注銷等業務。

5、負責辦理本公司使用支票、備用金的借取工作,做到手續齊全,款項清楚,登記及時。負責支票、備用金領用后及時核銷的監督工作。

6、負責物業費的收取工作及各項稅金申報的繳納工作。

7、每周負責填報現金流報表上報集團財務部。

8.配合會計做好各種賬務處理工作。

9.完成公司領導安排的其他相關工作。

任職要求:

1、大專學歷及以上,財務相關專業;

2、物業公司相關崗位工作經驗3年及以上;

3、熟練使用用友NCV5版及IUFO;

4、熟知國家會計相關的法律法規,具備財務人員的職業素養;

5、工作細致、責任感強,良好的溝通能力及團隊合作精神,思維敏捷、接受能力強,能獨立思考,善于總結工作經驗;

6、具有C1本,實際駕齡1年以上優先;

7、薪資待遇:工資面議,五險一金。

財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、具有一定的會計理認專業知識,具有高級會計師職稱。

2、具有現金管理和銀行結算業務方面的知識,掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準。

3、熟練運用電腦,并掌握一定的英語知識。

4、能正確處理現金及銀行存款的收付業務,確保日清月結,款賬相符。

5、掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定。

6、廉潔奉公,誠實可靠。

任職要求:

負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

4.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

5.完成領導布置的其他工作。

財務部出納(崗位職責)

職位描述

一、工作職責

負責所屬地產項目公司的現金管理及票據的管理,確保賬實相符。

二、任職資格

1、財務、會計相關專業全日制本科以上學歷;

2、財務核算的基本知識;

3、房地產企業的基本業務知識;

4、熟練的電腦操作技能;

5、具備良好的溝通能力、團隊精神;

6、認同萬達企業文化,有良好的職業操守,遵守國家法律法規,嚴格執行企業財務制度,正直、誠信、公正;

7、優先考慮學生干部、共產黨員或有財務、會計實習經驗的應屆碩士畢業生。

財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、登記每日現金日記賬;

2、根據記賬憑證收付現金;

3、每日盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并交由制單員;

6、完成領導安排的其他工作。

任職要求:

1、北京市戶口;

2、2年以上工作經驗;

3、有會計上崗證;

4、工作細心,謹慎,有責任心。

工作地點:北京市東城區東直門南大街11號中匯廣場A座23層

財務部出納(崗位職責)

職位描述

出納崗位:(1)每天早上向部門總監、經理提供“帳面資金情況表”

(2)每月5日前完成上月“現金及銀行存款”結帳

(3)遵守《會計記帳守則》

(4)按照會計制度和企業經濟業務核算原則,對公司日常業務進行核算,準確編制記帳憑證

(5)做好往來帳的核對工作,不符項查明原因及時上報,無權自行處理

(6)嚴格按照《稅法》,進行稅務申報

(7)保管好會計檔案,未經部門領導同意不得讓外人翻閱及查詢

南匯本地人優先!!!

財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協助財務主管完成日常事務性工作,協助處理帳務處理;

2、負責公司的現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

3、審查費用報銷的審批手續及是否完全,支出是否合理,所附單據是否合法;

4、核對各直營店的銷售數據、應收應付賬款的核對及核銷;

5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期整理各種完整的原始憑證;

6、跟蹤應收賬款及應付款的付款申請;

7、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

8、其他主管交代的工作。

任職要求:

2、有1年以上相關工作經驗,有會計從業資格證書,會計、財務或相關專業專科及以上學歷;

3、熟悉會計工作相關流程,熟悉國家財稅政策、熟悉銀行結算業務;

4、熟練使用財務軟件,熟練使用ERP系統;

5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

6、具有良好的溝通能力,工作細致,責任心強,有較強的團隊合作精神,工作主動性強;

7、熟悉OFFICE系列辦公軟件,能熟練操作WORD、E*CEL等軟件。

8、能與公司共同成長者優先。

周末雙休五險一金帶薪年假財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日及時輸入軟件現金及銀行流水

3、辦理承兌匯票

4、根據手續齊全的單據支付相關款項

5、及時取銀行回單

6、保證賬務及時性與序時性,做到日清月結

6、完成企業領導交辦的其他相關工作。

任職要求:1、本市戶口,能提供擔保

2、大專以上學歷,吃苦耐勞、抗壓力強

財務部出納(崗位職責)

職位描述

任職要求:

1.戶籍北京;

2.全日制本科及以上學歷,有會計從業資格證書;

3.1年以上相關工作經驗;

4.持有機動車駕駛證者優先考慮。

崗位職責:

1、嚴格按照銀建的相關準則和制度報銷結算各項費用;

2、及時與銀行定期對賬,編制銀行存款余額調節表;

3、根據資金部規定,按時編制銀行存款余額表,配合編制資金周報;

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放等工作;

5、管理銀行賬戶,負責支票的保管和簽發支付工作。

財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.辦理現金收付業務,核對原始憑證,把好支出關,做到日清日結

2.負責管理日常銀行業務,確保賬戶安全

3.準確有效錄入收付款憑證

4.負責保管現金、空白支票等有關資料

5.協助會計做好各種賬務處理工作

6.完場上級主管交辦的其它工作

備注:此崗位需持有會計從業資格證

財務部出納(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司銀行和現金的日常收付及現金流量登記工作,做到日清月結;

2、負責辦理銀行結算、日常報銷、支票使用、發票開具;

3、妥善保管日常現金、印章、各類票據;

4、協助財務人員前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜。

任職要求:

1、財經類相關專業畢業,持有會計從業資格證書;

2、一年以上相關財務工作經驗;

3、具備Word、E*cel等Microsoftoffice辦公軟件的操作技能,熟練掌握E*cel操作者優先;

4、具備良好的職業道德修養,思想積極向上、溝通良好、具備良好的團隊合作精神。

篇2:校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度,認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。

2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

6、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現金管理。

(1)嚴格執行現金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業務應當日結清,當日現金與現金業務一致。

(3)將多余的現金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現金不得超過2000元。

(5)每天盤點現鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。