年度經(jīng)營計劃管理制度

第一章總則

第1條為貫徹**集團發(fā)展戰(zhàn)略,加強集團及各下屬公司經(jīng)營管理的計劃性,促進**集團各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展,特制定本管理制度。

第2條年度經(jīng)營計劃是**集團加強資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施,是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段,也是考核各級管理者的重要依據(jù)。

第3條年度經(jīng)營計劃包括**集團和下屬公司及部門兩級,**集團按照“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則,進行調(diào)控和管理。

第二章組織和職責

第4條**集團總裁委員會負責審批**集團年度經(jīng)營計劃,聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。

第5條**集團下屬各子公司總經(jīng)辦負責審批各子公司年度經(jīng)營計劃,聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。

第6條**集團總裁委員會負責審議**集團年度經(jīng)營計劃和**集團各下屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃。

第7條**集團管理中心負責審核年度經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告,并負責向總裁委員會提交需要審議的年度經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。

第8條**集團管理中心是年度經(jīng)營計劃編制組織部門,負責組織各計劃單位編制年度經(jīng)營計劃,并負責編制**集團年度經(jīng)營計劃。

第9條**集團管理中心是年度經(jīng)營執(zhí)行管理部門,負責檢查各計劃單位計劃執(zhí)行情況,并負責編制**集團年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。

第10條**集團各下屬公司是**集團的二級計劃單位,總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營計劃負責人,負責本公司年度經(jīng)營計劃預(yù)案的提出,并組織實施本公司的年度經(jīng)營計劃。

第11條**集團總部各職能部門是**集團的二級計劃單位,部門經(jīng)理是本部門的年度經(jīng)營計劃負責人,負責本部門年度經(jīng)營計劃預(yù)案的提出,并組織實施本部門的年度經(jīng)營計劃。

第三章年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容

第12條年度經(jīng)營計劃內(nèi)容不僅包括目標,而且應(yīng)該包括制定目標的主要依據(jù)和實現(xiàn)目標的主要措施,以及完成計劃的風險分析,預(yù)測影響計劃執(zhí)行的各種不確定因素和補救辦法。

第13條年度經(jīng)營計劃的主要目標要按季度進行分解,必要時還應(yīng)該按月度進行分解。

第14條**集團集團公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于:

(1)業(yè)務(wù)經(jīng)營(收入、利潤)目標

(2)財務(wù)(投資、融資、資金使用)計劃

(3)費用計劃

(4)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計劃

(5)人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃

(6)公司管理制度建設(shè)計劃

第15條各地市公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于:

(1)業(yè)績綜合評價各項目標

(2)財務(wù)(投資、融資、資金使用)計劃

(3)市場開發(fā)(業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶開發(fā))計劃

(4)費用(營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用)計劃

(5)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計劃

(6)人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃

(7)公司管理制度建設(shè)計劃

第16條財務(wù)部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1)財務(wù)(融資、資金使用)計劃

(2)資產(chǎn)盤點計劃

(3)部門費用計劃

第17條審計部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1)例行審計計劃

(2)部門費用計劃

第18條人力資源部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

1、薪酬和福利成本總額計劃

2、公司員工招聘計劃

3、公司員工培訓計劃

4、部門費用計劃

第19條投資部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1)地市公司整合進度安排

(2)資金計劃

(3)部門費用計劃

第20條管理中心的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1)外派人員選派和培訓計劃

(2)下屬公司業(yè)績考核計劃

(3)部門費用計劃

第21條辦公室的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1)后勤設(shè)施投資和改造計劃

(2)辦公用品采購計劃。

(3)部門費用計劃

第22條工程管理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于

(1)工程施工計劃

(2)部門費用計劃

第四章年度經(jīng)營計劃的編制

第23條年度經(jīng)營計劃的編制依據(jù)包括:戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營實際情況、本年的經(jīng)營環(huán)境。

第24條**集團各下屬公司(部門)于每年12月1日前向管理中心提交本公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(草案)。各下屬公司(部門)應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營實際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計劃(草案),以保證計劃的科學性和可行性。

第25條**集團管理中心根據(jù)**集團的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司(部門)的實際情況,在各下屬公司(部門)年度經(jīng)營計劃(預(yù)案)的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門的年度經(jīng)營計劃(預(yù)案),并于每年12月10日前向負責管理中心的副總提交。

第26條**集團負責管理中心的副總于每年12月15前完成對各所屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(預(yù)案)的審核工作,并負責提交總裁委員會審議。

第27條**集團總裁委員會于每年12月31前完成對各所屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(預(yù)案)的審議工作

第28條**集團各所屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理均列席總裁委員會,參與年度經(jīng)營計劃(預(yù)案)的討論和審議工作。

第29條**集團各下屬公司(部門)根據(jù)總裁委員會的審議意見,于每年01月10前完成各下屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(建議案)的編制工作。

第30條**集團管理中心根據(jù)各下屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(建議案),于每年01月15前完成**集團年度經(jīng)營計劃(預(yù)案)的編制工作。

第31條**集團各下屬子公司于每年01月31前完成各公司年度經(jīng)營計劃(建議案)的審批工作,各子公司根據(jù)總裁委員會決議編制出年度經(jīng)營計劃(決案),并報送**集團管理中心存檔。

第32條**集團管理中心根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營計劃(決案),于每年02月05前完成**集團年度經(jīng)營計劃(建議案)的編制工作。

第33條**集團總裁委員會于每年02月15前完成對**集團年度經(jīng)營計劃(建議案)的審批工作,管理中心根據(jù)總裁委員會決議編制出年度經(jīng)營計劃(決案),并將年度經(jīng)營計劃(決案)發(fā)送至各下屬公司(部門)。

第34條**集團各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時間要求完成年度經(jīng)營計劃的編制、修正和審批工作。

第五章年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理

第35條**集團管理中心統(tǒng)一負責公司年度計劃執(zhí)行管理工作。

第36條在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯不符時,**集團管理中心可以提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整議案,經(jīng)由主管上級審核和**集團總裁委員會審議,并報總裁審批后執(zhí)行。

第37條**集團管理中心要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況,并提出相應(yīng)的建議,以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營計劃。

第38條管理中心建立計劃執(zhí)行情況報告制度,各二級計劃單位于每月5日將本月計劃執(zhí)行情況向管理中心提交書面報告。

第39條**集團各所屬子公司總經(jīng)理必須責成所轄公司于規(guī)定時間內(nèi)將計劃執(zhí)行情況向**集團管理中心提交相關(guān)書面報告。

第40條管理中心綜合各二級計劃單位的提交的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告,于每月10日前,編制出集團公司的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告,并向主管上級提交。

第41條主管上級負責審核經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告,并向總裁委員會提交。

第42條總裁委員會每月召開一次經(jīng)營計劃分析例會,討論經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告,分析經(jīng)營實際和經(jīng)營計劃產(chǎn)生偏差的原因,并商議糾正偏差的措施。

第43條管理中心經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、總部部門經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會召開的經(jīng)營計劃分析例會。

第44條**集團管理中心根據(jù)經(jīng)營計劃分析例會的會議決議,編制成各二級計劃單位年度經(jīng)營計劃糾正措施,并發(fā)放到各二級計劃單位。

第45條**集團各二級計劃單位負責人負責落實年度經(jīng)營計劃糾正措施,確保年度經(jīng)營計劃的全面落實。

第46條**集團各地市公司的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是管理中心考核各地市公司業(yè)績的主要依據(jù)。

第47條**集團各下屬公司和各部門的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是管理中心考核各子公司外派人員、分公司經(jīng)理和部門經(jīng)理的重要依據(jù)。

附則

第48條本制度由**集團管理中心起草和修訂,經(jīng)由**集團總裁委員會審批后發(fā)布。

第49條**集團各下屬公司可根據(jù)本制度制定實施細則。

第50條本制度自發(fā)布之日起施行。

第51條本制度由**集團管理中心負責解釋。

篇2:燃氣公司經(jīng)營計劃員崗位職責

燃氣公司經(jīng)營計劃員崗位職責

1、負責本部門的月度,季度,年度工作計劃,統(tǒng)計工作;

2、負責本部門工程項目的概(預(yù))算編制,為簽訂施工合同提供價格參考;

3、負責本部門合同,物資,付款,文件等資料的管理;

4、負責本部門的考勤,報銷,行文等事務(wù)性工作.

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

篇3:公司經(jīng)營計劃管理工作制度

企業(yè)(公司)經(jīng)營計劃管理工作制度

一、總則

第一條計劃管理工作的任務(wù):

(一)在科學預(yù)測的基礎(chǔ)上,為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù),制定業(yè)的長遠規(guī)劃,并通過近期計劃組織實施。

(二)根據(jù)市場需要和企業(yè)能力,簽訂各項經(jīng)濟合同,編制企業(yè)的年度、季度計劃,使業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在企業(yè)統(tǒng)一的計劃下協(xié)調(diào)進行。

(三)充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財務(wù),不斷改善企業(yè)的各項技術(shù)經(jīng)指標,以取得最佳的經(jīng)濟效果。

第二條企業(yè)各級部門的主要精力,應(yīng)放在各種計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。

第三條企業(yè)的計劃管理根據(jù)"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),歸口管理"的原則,全公司總部、車間、組三級進行管理。公司計經(jīng)營發(fā)展部是全公司計劃工作的管理部門,各個職能科室,都分別是各種專業(yè)計劃的歸口部門。

第四條為保證全公司計劃工作的正常開展,應(yīng)加強綜合計劃機構(gòu),提高它在企業(yè)中應(yīng)的地位和作用。各級有計劃部門和歸口部門也必須根據(jù)計劃工作的要求配備專職(或兼職)的計劃人員。

第五條企業(yè)計劃必須認真進行綜合平?,堅持"積極平?,留有余地"的原則,不缺口,不"打理伏"。

第六條企業(yè)的各項計劃是市場經(jīng)濟計劃的基本組成部分,是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)計劃一經(jīng)下達,各級各部門都必須發(fā)動職員,采取切實有效的措施,保證計劃的實現(xiàn)。

第七條統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎(chǔ)工作,是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具,應(yīng)準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況,禁止弄虛作假。

二、長遠規(guī)劃

第一條長遠規(guī)劃是確定企業(yè)未來發(fā)展方向和奮斗目標的戰(zhàn)略計劃,通過年度計劃的安排逐步實現(xiàn),其主要內(nèi)容包括下列幾個方面:

(一)企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向;

(??)企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模;

(三)企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平,技術(shù)改造方向;

(四)企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標將要達到的水平;

(五)企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造;

(六)職工教育培訓及文化設(shè)施建設(shè);

(七)職工生活福利設(shè)施的改造和提高;

(八)能源及原材料的節(jié)約。

第二條編制企業(yè)長遠規(guī)劃的主要依據(jù):

(一)經(jīng)濟發(fā)展的需要;

(二)市場需要;

(三)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)條件;

(四)國內(nèi)外科學技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢;

(五)技術(shù)改進、引進和改善管理、提高職工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。

第三條長遠規(guī)劃的編制工作由分管計劃工作的總經(jīng)理主持。經(jīng)營發(fā)展部負責匯總、綜合平衡,提出總體方案和上報。各歸口部門按規(guī)劃要求負責搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃(草案)。長遠規(guī)劃經(jīng)上級主管機關(guān)及總經(jīng)理批準后分年組織實施。

三、年度綜合計劃

第一條年度綜合計劃是企業(yè)全體職工在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng),又是安排季度、月計劃的重要依據(jù)。因此,企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動,都必須嚴格按計劃執(zhí)行。

第二條年度綜合計劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負責、綜合平衡的方法進行編制,由主管計劃工作的總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo),各業(yè)務(wù)歸口科室按"管什么業(yè)務(wù),就編什么計劃"的原則根據(jù)規(guī)定的計劃表式,負責編制各專業(yè)計劃(見附表1.2.1),經(jīng)營發(fā)展部負責擬定編制計的總進度,組織綜合平?于年前一個月上報下達工作。

第三條年度綜合計劃編制的主要依據(jù):

(一)上級主管部門下達的指令及指導(dǎo)性計劃;

(二)總經(jīng)理提出的年度方針目標;

(三)產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料;

(四)長遠發(fā)展規(guī)劃;

(五)前期預(yù)計完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計資料;

(六)經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟定額。

第四條編制計劃所需資料由各科室車間相互提供,任何單位都不得拒絕。

第五條專業(yè)計劃的編制,各部門負責人要親自主持,計劃草案應(yīng)認真聽取公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)車間科室的意見,并按規(guī)定的時間報經(jīng)營發(fā)展部。報送的計劃必須附文字說明,經(jīng)科長和編制人簽章后方才有效。

四、指標管理

第一條年度綜合計劃所規(guī)定的各項計劃任務(wù)是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是企業(yè)在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達到的目標和水平。為全面反映企業(yè)的技術(shù)經(jīng)營活動,必須適當設(shè)置各種指標,建立健全企業(yè)的指標體系,完善和促進計劃管理工作。

第二條計劃指標應(yīng)按平均先進水平來確定,一般應(yīng)高于上期實際達到的水平,并經(jīng)過努力才能實現(xiàn)的。

第三條計劃指標實行分級歸口管理。公司一級指標(總指標)由公司總部經(jīng)營發(fā)展部負責匯總、平衡、上報和下達,各科室負責歸口管理。車間級指標(分指標)以車間主任為首,組織有關(guān)職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。

第四條為使計劃任務(wù)層層落實,計劃指標必須進行層層分解,堅持誰管什么指標,就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接,分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。

第五條一級指標的設(shè)置,由經(jīng)營發(fā)展部根據(jù)上級要求和公司內(nèi)管理工作的需要,同指標歸口部門商定。

第六條必須在當年11月底正式下達次年的公司年度經(jīng)營綜合計劃。

五、計劃指標的調(diào)整

第一條為維護計劃的嚴肅性,企業(yè)計劃一級上級主管機關(guān)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準下達后,必須嚴格執(zhí)行,各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響,經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時,在有利于調(diào)動廣大職工完成計劃積極性的前提下,調(diào)整計劃指標必須辦理審批手續(xù)。

(一)一級計劃指標的調(diào)整,由執(zhí)行單位提出書面申請,送歸口科室簽署意見后,經(jīng)計劃管理科審核報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,屬公司下達的計劃指標,還要報上級主管機關(guān)審批,在未批準前仍按原計劃執(zhí)行。

(二)調(diào)整年度計劃指標應(yīng)提前一個季度申請,調(diào)整季度計劃指標應(yīng)提前一個月申請,整月度計劃指標應(yīng)提前十天申請。

(三)調(diào)整某一項計劃指標,如需同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計劃指標時,應(yīng)一并上報,呈請審批,以保證計劃的平?、協(xié)調(diào)。

(四)調(diào)整計劃指標一律以書面批復(fù)為準,在未接書面批復(fù)以前,一律按原計劃考核。

六、計劃的檢查和考核

第一條各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題,采取解決問題的有效措施,以保證計劃的順利完成。

第二條檢查

計劃執(zhí)行情況,應(yīng)充分利用統(tǒng)計報表,會計報表,業(yè)務(wù)報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù),一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。

第三條計劃的考核必須與經(jīng)濟責任制考核相結(jié)合。考核的計劃數(shù),一律以上一級部門批準或下達的計劃數(shù)為依據(jù)。

附表:年度綜合計劃編制分工及完成時間表

序號計劃名稱編制部門完成時間備注

1生產(chǎn)計劃

2新產(chǎn)品計劃

3技術(shù)組織措施計劃

4銷售計劃

5物資供應(yīng)計劃

6勞動工資計劃

7成本計劃

8財務(wù)計劃

9產(chǎn)品質(zhì)量計劃

10設(shè)備大修理計劃

11房屋建筑大修理計劃

12基建技改計劃

13生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃

14輔助生產(chǎn)計劃

15職工教育培訓計劃

16主要技術(shù)經(jīng)濟指標