收款須知范例
收款須知
□賬單的分發
1.儲運部管制組依業務人員Zone整理賬單,定期匯集編制賬單清表一式三份,將賬單
清表二份連同賬單寄交業務人員簽收。
2.業務人員收到帳單清表時,一份自行留存,另一份應迅速簽還儲運部管制組,如發
現有不屬本身的賬單,應立即以掛號寄回。
3.客戶要求寄存賬單時,應填寫“寄存賬單證明單”一份,詳列筆數金額等交由客戶
簽認,收款時才交還予客戶,如因寄存賬單未取得客戶簽認致不能收款時,由業務人員負
責賠償。
4.收到公司寄來的賬單后,于訪問時如未能立即收款,則應取得客戶對賬單的簽認,
若未能取得客戶的簽認,則應迅速于寄發日起3個月內向儲運部申請取得郵局包裹追蹤執
據,俾憑收款,否則逾期不辦致無法收取貨款時,由業務人員負責賠償。
□收款的處理程序
1.業務人員于每日收到貨款時應于當日填寫CollectionReport一式四份(一份自留,
三份寄交公司會計部出納科)。
2.市內者直接將現金或支票連同CollectionReport第一、二、三聯親交出納并取得
簽認。
3.外埠地區者應將現金部分填寫后將送款單或郵政劃撥儲金通知單存入附近銀行分行
或郵局。
次日上午將支票,銀行送款存根或郵政劃撥單存根用回紋針別于CollectionReport
第一、二、三聯,以掛號寄交會計部出納科。
業務人員應將掛號收執貼于自存的CollectionReport左下角備查。
□CollectionReport的填寫。
第一欄:CustomerNo.客戶號碼。
第二欄:CustomerName客戶名稱
第三欄:InvoiceNo.填發票附單號碼,若系自己先行開發票且尚未打出發票附單而已
經收款者,請填寫發票號碼,若系收回退票款項時,請填寫“退票通知書”的編號。
Date賬單開立日期
Amount銷貨金額
第四欄:AmountCollected收款金額
Cash所收現金金額
Check票據
Amount所收票據金額
Mat?Date所收票據的兌現日期
(3)Sort所收票據出票人為客戶本人者填“S”,屬客票者填“T”。
BankName所收票據兌付機關名稱地點。
BankA/CNo.支票上的銀行帳號。
※注:如因附單號碼及客戶號碼缺填或誤填,以至沖不到賬,無法找出應有的銷貨日
期以計算成績時,不予計算收款成績。
□收款票期的規定
1.依產品各類及客戶的區別規定如下:
(1)AM
專賣店:自銷貨日期起4個月內的票期。
超市:自銷貨日期起5個月內的票期。
(2)BS
直接客戶:以貨到收款為條件者,由送貨員收取現金,簽收的客戶則為銷貨日期一個
月內的支票或現金。
直銷點:自銷貨日期起2個月內的票期。
一般商店:自銷貨日期起2個月內的票期。
(3)CF
直銷點:自銷貨日期起2個月內的票期。
一般商店:自銷貨日期起3個月內的票期。
2.收款票期超過公司的規定時,依下列方式計算收款成績。
(1)AM
超過1-30天時,扣該票金額20%的成績。
超過31-60天時,扣該票金額40%的成績。
超過61-90天時,扣該票金額60%的成績。
超過91-120天時,扣該票金額80的成績。
超過121天以上時,扣該票金額100%的成績。
(2)BS
超過1-30天時,扣該票金額20%的成績。
超過31-60天時,扣該票金額40%的成績。
超過61-90天時,扣該票金額70%的成績。
超過91天以上時,扣該票金額100%的成績。
(3)CF
超過1-30天時,扣該票金額20%的成績。
超過31-60天時,扣該票金額40%成績。
超過61-90天時,扣該票金額80%的成績。
超過91-120天時,扣該票金額80的成績。
超過121天以上時,扣該票金額100%的成績。
□收取票據須知
1.法定支票記載――金額、發票人圖章、發票年月日、付款地,均應齊全,大寫金額絕
對不可更改,否則蓋章仍屬無效,其他有更改之處,務必加蓋負責人印章。
2.支票的抬頭請寫上“××股份有限公司”全銜。
3.跨年度時,日期易生筆誤,應特別注意。
4.字跡模糊不清時,應予退回重新開立。
5.收取客票時,應請客戶背書,并且寫上“背書人××股份有限公司”,千萬不
可代客戶簽名背書。
6.“禁止背書轉讓”字樣的客票,一律不予收取。
7.收取客戶客票大于應收賬款時,不以現金或其他客戶的款項找錢,應依下列方式處
理。
(1)支票到期后,由公司以Cash找還。
(2)另行訂購抵賬或抵交未付的賬款中的一部分。
8.本公司無銷貨折讓的辦法,如因發票金額誤開或轉交機關的商店傭金未扣時,需將
原開統一發票收回,寄交公司更改或重新開立發票。
如無法收回而不得已需抵扣時,則于下次向公司訂貨時,以Memo說明經業務經理核準
后扣除,不得于收款時,扣除貨款或以銷貨折讓的方式辦理,否則尾數由業務人員負責。
□退票的處理
1.“退票通知書”由信用科填發,業務人員收到后應先行核對并于3日內將回執聯填
妥撕寄寄信用科。
2.業務人員收到退票知道書后應于15日內(客票應即時)前往洽收,并將結果填寫“退
票洽收報告”寄回信用科,否則若發生問題,概由業務人員負責,如因未能如期洽收,應
先函告信用科并說明擬往洽收的日期,以確保時效,維護公司的權益。
3.退票洽收若系換票,新開的票期不得超過退票通知書填發日期45天,否則計算收款
成績時,扣減該票金額的80%,超過75天則扣減100%。
□問題客戶的處理
1.業務人員于訪問客戶或退票洽收時,如發現客戶有異常現象時,應填寫“問題客戶
報告單”,并建議應采取的措施,或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準,由征信科追蹤
處理。
2.業務人員因疏于訪問,未能明了客戶的情況變化,并填寫“問題客戶報告單”通知
公司,致公司蒙受損失時,業務人員應負責賠償該項損失25%以上的金額。
(注:疏于訪問意謂未依公司規定的次數,按期訪問客戶者。)
3.為掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況,業務人員對于所有的逾期應收帳款,
均應將未收款的理由,詳細陳述于帳齡分析表的備注欄上,以供公司參考,否則此類帳款
將來因故無法收回形成呆帳時,業務人員應負責賠償25%以上的金額。
□壞帳的處理
1.“壞帳申請書”填寫一式三份,有關客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業地址、
電話號碼等,均應一一填寫清楚,并將申請理由的事實,收回的可能性等,做簡明扼要的
敘述,經業務部門及經理批準后,連同帳單或票據轉交征信科處理。
2.壞帳發生的金額,于當月份計算業務人員銷售成績時,應先予扣減壞賬金額的300%。
□賬單的移交及對帳
1.帳單移交時,應填寫“帳款移交清表”一式四份,移交人、接收人及核對人均應簽
名以示負責,其中二份寄交征信科及帳款組,接收人接交時,除核對帳單金額外,并應注
意是否經過客戶簽認,帳單千萬不可私下移交。
2.財務部得隨意對客戶辦理通訊或實地對帳,以確定業務人員手中帳單的真實性。
3.財務部得定期三個月一次核對業務人員手中的帳單,或不定期于特殊目的下,抽查
業務人員手中帳單。
4.業務部主管及主任得隨時核對業務人員手中的帳單,并負督促收款工作及催收的責
任。
□禁止事項
對帳的結果,如發現有下列情況者,除限令業務人員于一周內予以補正外,并依公司
的規定處分。
1.收款不報或積壓收款。
2.退貨不報或積壓退貨。
3.轉售不依規定或轉售圖利。
篇2:附屬醫院收款票據管理制度
附屬醫院收款票據管理制度
1、貫徹落實執行《江西省行政事業性收費票據管理規定》。
2、在財務部門負責人的領導下,保障收費票據的保管供應工作。對所購的票據進行分類、排列,保證清潔、整齊。
3、做好票據的定額管理。憑領購證向當地財政部門領購、核銷,并接受管理部門的檢查,如有遺失,向核發收費票據的財政部門書面報告,并聲明作廢。
4、每年及時注冊年檢,如遇合并、分設、撤銷時,應向財政部門繳銷收費票證和領購證,對收費資金做好"專戶儲存"和"及時解交"等記錄工作。
5、認真填寫收費票據,注意票據的種類、數量和使用范圍。不得轉借、代開或違章填開。
6、票據專管員應做好實物賬,保證賬務清楚、賬實相符。對收費人員使用完的收款票據應及時核銷,保證收款金額及時、如實上交醫院賬戶。票據專管員調動應及時辦理交接手續。
7、保證收費票據的安全。注意防水、防潮、防霉、防蟲和防盜。
8、收集各科室對票據的式樣、質量的使用意見,及時向票據的核發部門進行信息反饋。
篇3:酒店收款員崗位職責
酒店收款員的崗位職責
1、提倡禮貌語言,推廣優質服務。小心操作所使用的電腦終端機、電話中繼機、計費機、電腦收銀機、計算器、驗鈔機等設備,做好清潔保養工作;
2、準確打印各項收費帳單、發票。在收款中做到快、準,不錯收不漏收,對各種鈔票必須認真驗明真偽。按當天牌價折算外幣,對簽名結算者必須有依據,對有權簽單者不拒簽;
3、每日收入現金發現長款或短款,如實向領導匯報。執行“長繳短補”規定,不得以長補短;
4、嚴格執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,不能帶錢上崗;
5、每天收入的現款、票據,必須與賬單核對相符。按不同幣種,不同票證,分別填寫營業日報表。交稽核簽收審核;
6、備用金天天核對,不得以白條抵庫。一切營業收入現金,未經財務總監批準,不得在營業收入現金中借出給任何部門或任何人;
7、接受信用咭結帳時,要認真負責按照規定和操作程序執行。發現信用咭有問題時,應禮貌的向客人解釋,請改用其它信用咭或支付現金;
8、總臺收款員在客人離店結帳時,應即與客房樓層和電話總機聯系,防止酒水、洗衣、電話費漏單;
9、每一收銀員在當天營業結束時,將當班票、款和帳單做出營業報表。交稽核審查無誤后才能下班。