資金管理會計職位要求

1.有財務核算或資金管理相關工作經驗；

2.扎實的財務知識，熟練使用財務軟件、常用辦公軟件；

3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；

4.較強的學習能力，良好的團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。

資金管理會計崗位職責

1.負責資金明細帳及附表的統計工作，為資金管理及時提供信息；

2.認真執行資金管理制度，管好庫存現金，并做到“日清月結”；

3.負責現金、銀行存款日常收付結算工作，辦理日常報銷工作；

4.負責使用并保管好各類票據、印章工作；

5.每月負責編制工作表格；

6.及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單；

7.月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。