物業管理處收費作業規程

1、目的

規范服務費用的收繳工作,確保如數、及時、安全地收回各項費用。

2、適用范圍

適用于管理處物管費及其它各項服務費的收繳工作。

3、職責

3.1收銀員負責各項服務費用的計算、填制收費通知單和費用收取;

3.2管理處管理員負責通知單的派發及收繳工作;

3.3各部門主管負責本部門相關有償服務項目計費與審核;

3.4財務部經理和管理處主任負責費用收繳工作監督管理。

4、程序要點

4.1費用收取的范圍

a)管理服務費;

b)工程、保潔、綠化等各項特約服務費;

c)設施、設備的維修基金;

d)停車場收費;

e)代收代繳的水、電、氣、電話等費用;

f)其它各項經營服務費用。

4.2管理費的收繳

4.2.1管理費的收繳程序

a)從業主交房之日起計收物管費;

b)收銀員應于每季定期根據業主資料編制下季《應收管理費用明細表》,內容包括:編號、房號、業主姓名、房屋面積、管理費標準、應收金額、上季欠費、滯納金、本季應收等;

c)收銀員將《應收管理費用明細表》于每季定期報助理審核,如審核有差錯,應及時更正;

d)審核《應收管理費用明細表》后,收銀員填寫《收費通知單》,并于每季定期交客服中心審核,經審核有誤的,應及時查明予以更正;

e)收銀員在每季定期將《收費通知單》交客服中心由管理員派發;

f)各管理員根據住戶資料填寫信封,裝入《收費通知單》,視住戶不同情況采取不同的派送方式;

-需要直接送達的,管理員應在一個工作日內送交住戶家中,并請住戶簽收;

-如住戶家中無人接收的,應在一個工作日內送進住戶信箱;

-如需要郵寄的,管理員應貼呈郵資,并在二個工作日內到郵局遞送。

g)管理員應詳細記錄《收費通知單》的派發情況,并報告助理;

h)在業主繳納物管費的時期內,管理員應根據《應收管理費用明細表》及時同收銀員核實業主繳費情況,并作好記錄;

i)收銀員收到當日現金后,每日將現金存入公司指定帳戶;

j)收銀員應及時編制《費用收繳明細表》,交管理處審核,經審核存有疑問的,應及時查明,予以更正,經審核無誤的應在審核欄內簽署姓名及日期;

k)對未能收取的費用,收銀員應根據欠費資料填寫《首次催款通知單》,收銀員填好《首次催款通知單》后,經助理審核無誤后,交管理處文員加蓋公章,并交管理員派發;

l)管理員應在規定期限內,將催款通知單送交業主或家人手中,并讓接收人簽收,特殊情況無法親自交與住戶及家人的,應將催款通知單用郵寄的方法寄交住戶;

m)業主收到催款通知單后,在10日內仍未結清費用的,由管理員填寫《第二次催款通知單》送助理審核無誤后,進行派發;

n)業主收到《第二次催款通知單》后在10日內仍未結清費用的,填寫《最后催款通知單》,經審核無誤的,交各管理員派發;

o)業主收到《最后催款通知單》后在10日內仍未結清費用的,收銀員將欠費資料匯總上報管理處主任處理。并可根據業主實際情況,實行一般性追討;針對性追討;區別性追討。

4.3有償服務費用的收繳

4.3.1工程隊、保潔隊等各個部門的工作人員在為住戶提供各項有償服務時,應根據有關服務的收費標準,并請住戶對收費項目進行簽字確認,方可動工。服務完畢請住戶對服務項目進行簽收,在服務單上簽字確認;

4.3.2各部門主管根據用戶簽字后的服務單對本部門員工計費的項目進行審核,并在部門審核欄內簽名確認;

4.3.3各部門應將服務單在一個工作日內交給收銀員;

4.3.4收銀員應在二個工作日內根據《服務單》上的有關記錄對其進行收費。

5、記錄

5.1《繳費通知單》;

5.2《費用催收通知單》

5.3《應收管理費用明細表》;

5.4《費用收繳明細表》;

篇2:一民醫院住院收費操作規程

人民醫院住院收費操作規程

一、病人持入院證(一般由門診醫生開具),在正常上班時間,病人在入院處置室進行登記,處置室護士給病人測量各項生命體征,并填寫在體溫單上,在入院證記錄是否領用生活用品。非正常上班時間,交住院收費處進行登記,并發放入院須知宣傳單。

二、由于我院采用手工分配住院號,收費員還需手工登記一次病人住院號和基本資料,在登記時若系統發現有相同姓名(系統自動提示),則需詢問病人是否以前在本院住過院,再根據身份證號碼等相關信息進行判斷,用回病人以前住院號。

三、系統提供住院號維護模塊,可對病人住院號、姓名、住院次數進行修改,在修改前需核對無誤后才可以進行。另外對于非自費病人修改姓名等關鍵資料,需病人提供相關證明,如醫生、病人單位、公安局、社保局、保險公司等相關單位的書面證明才予以修改。

四、正確錄入病人預交金數額,對以支票方式交付的,要記錄支票號、開戶銀行和賬號。

五、認真核對病人出院結算費用,及時準確辦理結算手續。對醫保結算病人,要告知病人結算時間可能較長,讓病人在大廳座位上等候結算。

六、每日下午四點進行結賬,清點所收錢款與報表是否相等,未結準情況下不得打印報表。及時通知計算機中心協助解決。

七、對發票等票據專人專用,不得挪借他人使用,也不得用他人身份進行收押金和結算操作。

篇3:一民醫院門診收費工作站操作規程

人民醫院門診收費工作站操作規程

一、每天開始工作前收費員必須做好工作前準備,如:票據整理、零鈔對換等。

二、進入收費系統后,系統會自動提示當前發票號碼,一定要認真核對無誤后在開始計價。

三、收費操作應正確快捷,對門診醫生所開的各種處置、檢查及藥品處方,認真核對,不清楚地方要問周圍同事和開方醫生,切不可自作主張,以免發生醫療事故和多收少收費用。

四、在處理退費病人賬務時,應保管好退費發票,以免賬款不符。病人不能交回原發票的,原則上不允許退費。

五、操作人員不得隨意使用他人的用戶名和密碼進行收費操作,不得隨意拿他人發票進行計價。

六、操作人員不得回收病人發票紅單,拿回做退款操作,一經發現,按貪污處理,金額達到一定數量,送公安局處理。

七、操作人員不得隨意改變病人的收費類別,漏收相關費用,一經發現,按照“漏多少,罰多少”,并對責任人進行相關行政處罰。

八、每日下午四點打印當天報表,上交賬款給銀行,應認真核對賬款是否相符,若不相符千萬不要打印報表,自己無法查正時,應通知計算機中心人員協助查正。

九、發生票據錯號、漏號時,先進入發票維護程序進行調正,對漏掉票號應補錄一些費用然后做廢票處理,這樣便于票據管理的完整性。

十、下屬門診部因為使用單機收費,應額外學習代碼維護模塊和門診報表子系統,能對新增藥品和禁用藥品做相應處理,能在月底打印本門診部月報表。

十一、當醫院服務器、網絡發生故障后,收費員應根據當時病人狀況,及計算機中心人員通知,原則上5分鐘內網絡不能恢復正常,則自行啟用單機收費系統,此時切記核對當前發票號碼,當網絡恢復時,應先將單機系統的數據上載到網絡后,再核對一次發票號碼是否連續,確定無誤后再開始網絡收費,切不可慌亂,造成票據混亂。