公司物資采購規定
公司物資采購規定
1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測,于每年十二月中旬編制采購計劃和預算,報財務室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目,也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核,經審核的計劃交行政部門監督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應商摸底詢價,并簽定供貨協議。
5、計劃外和臨時少量急需品,需經總經理批準后,方可采購。
6、采購人員采購物資付款,價值在500元以上的,使用轉賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的,可以支付現金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的,轉賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元,賣方要求付現金的,必須由財務室審查,經批準后,方可付款。
篇2:物資采購管理制度(精選)
第一篇:物資采購管理制度
物資采購管理制度
1.目的
為了規范采購行為、穩定優質供應商關系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區采購業務
3.內容
3.1公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》,星期日應急采購除外;
3.2采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權,但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔責任;
3.3采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式(增票、普票),做到入庫時信息準確、便于入賬;
3.4采購人員采購材料必須當日入庫,保管員必須當日入erp賬;
3.5采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發票;
3.6采購業務實行誰經手誰負責的原則,避免扯皮;
3.7對于月結的供應商,原則上要求其每月25號左右開出發票,經手人在接到發票后,必須在2日內入賬,履行報銷手續,不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔責任;
3.8對于小額、特殊物品,不能開具發票的,要及時與財務部溝通,協商處理辦法,財務部要在堅持原則的基礎上,針對實際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規定的經辦人,經管理部核查事實清楚的,將給予每次1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關人員盡職盡責,做好工作;
3.10凡需總部采購事項一律通過流程(oa)申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請
3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項,必須通過郵件,經回復后再通過oa申請
3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購,500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購,但必須在36小時之內通過流程申報
3.13凡違反3.10之后規定的責任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。
第二篇:物資采購管理制度
物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業
務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量
、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責
人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合
同、協議的注意事項為:
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第三篇:物資采購管理制度
物資采購管理辦法(草稿)
一、公司施工生產、維修所需資料,由各生產單位提出計劃,供應部門經平衡庫存后,具體負責按計劃采購。特殊急需材料,生產單位另報追加計劃,經主管領導批準同意,可臨時采購,但必須補辦正規計劃。
二、下月物資采購計劃,應在本月三十日前編審完畢,當月采購計劃必需在本月十五日前完成
篇3:物資采購部提運員崗位職責
1.上班時間不遲到、早退,上班打卡后,到經理室簽到。上崗后認真清點提貨單據,接受當天任務。根據任務性質,整理單據、貨款,如屬國際托運,出發時一定提醒、督促托運組備齊一切手續。
2.提貨時,提運員必須根據提單的品名、規格、數量進行驗收,如發現不符合要求可拒絕提貨。
3.在車站、碼頭提托運回來的物品,若有破損、貨差等問題,必須做現場記錄,提回來后詳細報告主管或經理,及時做好貨物差錯、破損的索賠工作。提運員要督促并要求搬運工人對物品輕拿輕放,防止物品破損,并堆放整齊,保證物品不在運輸途中丟失。認真填寫物品交接單,做好交接工作。
4.及時領取提貨通知單。在外工作時要嚴守紀律,杜絕有損酒店聲譽的言行。